João Leão: Vai ser um "grande desafio" manter excedente com mais despesa com defesa

[Cem pt]

Viva,
força Cem

Abraços grandes

Obrigado, amigo Ulrich, é sempre bom ouvir incentivos do pessoal amigo, estou certo que tudo se vai recompor!

Abraço.

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Entretanto, de acordo com o programa, para hoje no Crude Oil existe um sinal de fecho das posições oscilatórias ao preço de 101,93 USD/barril, valor de venda limite válido apenas para hoje.

BN.

[Ulrich]

Viva,
força Cem

Abraços grandes

[Cem pt]

Entretanto no S&P 500 o programa aponta para amanhã uma estreia na entrada em posições curtas: barra vermelha com bola grande da mesma cor = preço de venda ao valor do fecho de hoje = 1.247 USD / CFD.

BN.


Nota: Operação de venda executada às 4H da manhã do dia 1 de Dezembro.

[Cem pt]

Caro Green:

Conforme sublinhei no tópico dos sinais desgarrados os futuros do DAX trouxeram-me hoje um amargo de boca pesado, depois desta velona monumental, o sinal tendencial de compra no gráfico diário obrigou ao fecho das 2 posições curtas que tinham sido abertas, uma no dia 18 e outra ao final desta manhã, com um resultado bastante adverso.

A saída será executada ao preço de compra ao mercado amanhã às 7H, não há mais nada a fazer.

Como corolário o programa passa a ficar absolutamente neutro no DAX, haverá que aguardar por melhores dias neste papel!

Abraço e BN.

[EuroVerde]

Caro Cem,

Fiquei curioso por saber se voltou a reforçar curto e se acabou no mesmo dia por voltar a sair?
Como geriu este factor?

thanks

[Cem pt]

- Ok, amigo 2 Toiros, boa sorte nesses swings!

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Nos futuros do DAX acabámos por não encerrar a posição curta que tinha sido aberta aos 5890 no passado dia 18, as duas tentativas de compra efectuadas foram infrutíferas.

Como resultado dessa situação a carteira teve de sofrer com a subida do índice durante as sessões de ontem e hoje, fazendo com que bons lucros se esfumassem na sua maioria e os resultados de não conseguir ter fechado a trade a tempo e horas se transformassem num pequeno retorno momentâneo mixuruca.

O programa voltou contudo a apitar no final da sessão de hoje com uma barra vermelha associada a uma bola grande da mesma cor: sinal para voltar a entrar com posições curtas, o que significa piramidar ou arriscar ainda mais posições para o DAX através do lado “short” do mercado.

A nova ordem de venda válida para a sessão de amanhã equivale assim ao preço de fecho de hoje nos futuros, ou seja, aos 5790 € na quantidade de:

-200.000 € / 5 x 4 / 50,18 x 25 / 25 / 5790 €/contrato futuros = -0,55 = -1 contrato futuros

BN.



Nota: O valor do reforço aos 5790 € para novo contrato de futuros, a acrescentar à posição do lado "short", acabou por ser concretizado durante a parte da manhã da sessão de 4ª feira.

[Bull Bull]

belo tópico, vou seguir pois os meus trades tem como base o swing trader

[Cem pt]

A ordem limite de compra transmitida 2ª feira para o Petróleo (Crude Oil) não foi alcançada.

No fim da sessão o programa insiste no entanto em voltar a comprar em swing nas mesmas condições, com ordem válida para 3ª feira com preço igual ao do fecho recente, desta vez a 98,21 USD/barril.

Na prática nem foi preciso esperar, o preço de compra acabou por ser satisfeito a um nível mais satisfatório, sendo executado aos 97,61 , uma vez que perto das 0H de 3ª feira o Crude Oil cotava a 97,54/97,61.

BN.

[Cem pt]

- Amigo Mestre Prof:

Nsta definição do swing trading cabem certamente muitas variantes interessantes com inúmeras similitudes, haverá por certo por cada milhão de traders perto de um milhão de formas diferentes de negociar que parecem semelhantes!

Abraço.


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Outro papel que surgiu na carteira com uma ordem de compra em swing para 2ª feira foi o Crude Oil, ou seja:

Barra verde com bola verde grande associada = Preço limite de compra é o valor do fecho do Crude Oil na sessão de 6ª feira = 96,77 USD / barril.

Para as quantidades a comprar para a carteira podem-se calcular os barris necessários:

200.000 € / 5 activos x 4 x 1,3236 USD/€ / 70,91 x 25 / 96,77 USD/barril = 772 barris

Veremos se o Crude Oil será o 2º papel a estrear posições, só que desta vez compradas, na modalidade de swing trading…

BN.

[masterpro]

pela definição do Cem também sou um Swing trader.

[Cem pt]

No fim da sessão de hoje nos futuros do DAX o programa assinalou nova oportunidade para fechar a posição “short” na próxima 2ª feira, através do preço limite de compra de 5408,5 € / contrato, devido ao aparecimento de nova barra de cor verde associada a uma bola amarela pequena.

Será que é desta que a 1ª trade da carteira na componente oscilatória vai ser executada? Para já a duração da dita leva hoje precisamente uma semana, em geral apenas entre cerca de 1/5 a 1/4 dos negócios em swing são encerrados no âmbito do sistema de trading durante este período…

BN.

[Cem pt]

O sinal de compra ontem activado nos futuros do DAX para fechar a posição “short” não se concretizou, a ordem ficou a 12 pontos do mínimo do índice.

A nova barra formada após o final da sessão de ontem deixou de ser verde, não permitindo ao programa continuar a insistir para hoje no fecho da trade curta.

Como tal haverá que aguardar por futuras oportunidades, relembro uma frase dum trader muito batido, que me aconselhava nos inícios desta fascinante actividade da especulação nos mercados: “No trading a paciência é uma virtude”.

Ao longo deste tópico, caso as ordens previstas não sejam executadas, não será necessário vir aqui justificar o porquê da não execução, não se atingiu o preço limite “et c’est tout”, portanto resta aguardar por outra barra favorável no futuro.

Bons negócios.

[Cem pt]

Amigo Figueira:

Se o preço de compra não for hoje executado, paciência, aguardamos outra oportunidade.

O essencial para um trader com alguma experiência é manter a disciplina e ter muita paciência, oportunidades mais tarde é algo que certamente não irá faltar.

A regra a seguir é mantermo-nos fieís ao plano de trading.

No caso concreto do DAX, se a ordem de compra não for hoje executada, podem surgir 3 cenários distintos:

1) Ou no fecho da sessão de hoje temos uma nova barra verde e uma nova bola amarela pequena: dessa forma voltamos a dar uma nova ordem de compra a preço limite para a sessão de amanhã de acordo com o valor da linha verde na altura do encerramento da sessão de hoje.

2) Ou no fecho da sessão de hoje o programa mostra uma nova barra verde e uma bola amarela grande: nesse caso a ordem de compra para a sessão de amanhã terá muito maior probabilidade de vir a ser executada porque a ordem de compra será igual à do fecho dos futuros do DAX na sessão de hoje.

3) Ou o DAX foge para cima, fora da órbita da zona ideal deprimida de fecho das posições previstas. Nesse caso continuamos piramidados a manter a posição "short" no DAX e ficamos pacientemente a aguardar por uma futura oportunidade ou visita do DAX à zona das barras de cor verde. Se essa barra verde nunca mais surgir então restará fechar as posições curtas oscilatórias na mesma altura em que o programa inverter a tendência e passar o DAX de novo para posições tendenciais ascendentes ou compradas.


Abraço e bons negócios.

[Figueiraa1]

Caro Cem,

Bom dia,

Esclareça-me por favor.
A ordem de compra limite pode não ser executada hoje, se o preço não alcançar o valor. Se isso acontecer como se procede?

Abraço,

Figueira

[Cem pt]

No final da sessão de ontem o programa registou um alerta na posição curta aberta no passado dia 18 nos futuros do DAX.

Conforme podem ver no gráfico abaixo existe, com validade para a sessão de hoje, uma ordem de compra para fecho da respectiva posição curta.

A ordem de compra a preço limite que foi transmitida, com validade para a duração da totalidade da sessão de hoje, corresponde ao valor da linha verde do fecho de ontem que se desenvolve junto às cotações, ou seja, ao preço de 5.388 € / contrato.

Este preço, de acordo com o programa, deverá corresponder sensivelmente a uma zona próxima dos mínimos que os futuros do DAX poderão registar na sessão de hoje, havendo portanto uma razoável probabilidade da operação de aquisição de retorno não se vir a realizar no caso do mínimo do DAX não alcançar o preço de compra em causa.

BN.

[Cem pt]

Caros amigos:

Obrigado pelos vossos simpáticos comentários.

É precisamente para tentar resolver o problema referido pelo Arnie, a propósito o gráfico que ele apresentou é muito interessante e exprime de forma válida, clara e bem visível a ideia básica que está por trás desta modalidade, naquilo que ele referia como muito comum a qualquer “trader” que não recorra ao auxílio de outros indicadores ou ferramentas auxiliares de detecção, pelo que estou em crer que um sistema de trading adequado pode ser uma ajuda preciosa.

Já agora, também para esclarecer a dúvida do Quico, este método oscilatório dever ser visto como um complemento secundário do sistema principal que segue as tendências, no fundo trata-se de poder completar ou arriscar de forma controlada uma 2ª carteira, onde vamos estar menos sessões dentro do mercado, através de regras que de alguma forma estão interligadas com o seguimento duma tendência. Tentamos assim aproveitar as ineficiências dum mercado quando este resolve lateralizar dentro duma “trend” dominante e desta forma tentar ganhar alguns trocos com as visitas das cotações aos topos e bases dum canal de ocorrência das cotações.

Nessa perspectiva gostava de vos dar a conhecer a forma gráfica que recorri para resolver esse problema, haverá certamente milhares de formas diferentes de abordar a resolução prática deste tipo de trading, este que aqui apresento é uma sugestão entre muitas outras, boas certamente, que seguramente haverá espalhadas por esse mundo fora no mundo do trading.

No meu caso particular, uma vez que uso um sistema de trading programado que compreende a modalidade tendencial e de “swing”, gostaria assim de partilhar como funciona este bicho na 2ª vertente.

Posteriormente apresentarei casos práticos que venham a ocorrer, espero que seja nos futuros do DAX, no S&P 500, no EurUsd, no XauEur (Ouro cotado em Euros) e nos futuros do Petróleo / Crude Oil.

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Se virem o gráfico abaixo vão verificar que as barras têm cores distintas, é uma forma de chamar a atenção sobre a proximidade do sinal duma trade oscilatórias ou de estarmos perante a ocorrência exacta duma oportunidade de poder abrir uma posição oscilatória logo que a barra termine o seu prazo, neste caso dos exemplos que espero apresentar falamos de barras em escala diária.

Assim:

- Barra de cor verde: o mercado passa por uma fase de pânico de curto prazo, estamos numa zona preferencial para comprar porque a maior parte dos traders de curto prazo que quis vender entretanto já vendeu, já haverá poucos vendedores potenciais que consigam entretanto arrastar mais o mercado para baixo dentro duma tendência ascendente dominante.

- Barra de cor vermelha: o mercado passa por uma fase de euforia de curto prazo, trata-se duma zona preferencial para vender porque a maior parte dos traders de curto prazo que quis comprar entretanto já terá comprado, haverá portanto poucos compradores potenciais que consigam, ou tenham força como grupo, empurrar o mercado mais para cima dentro duma tendência descendente dominante.

- Barra de cor azul clara: o balanço emocional pende mais para os descrentes no curto prazo, ou seja, o sentimento geral é algo deprimido e a maioria acredita que o mercado vai continuar a descer nas sessões seguintes à barra actual. Para quem segue métodos de “swing trading” significa que podemos estar próximos de vir a esperar em seguida uma barra de cor verde para proceder a uma compra oscilatória.

- Barra de cor castanha: o balanço emocional pende mais para os optimistas no curto prazo, ou seja, o sentimento geral é esperançoso e favorável e a maioria acredita que o mercado vai continuar a subir nas sessões seguintes à barra actual. Para quem segue métodos de “swing trading” significa que podemos estar próximos de vir a esperar em seguida uma barra de cor vermelha para proceder então a uma venda oscilatória.

- Barras de cor branca e amarela: o programa em princípio acha que estamos perante um clima emocional indefinido ou neutral no curto prazo, é ainda cedo para actuar e portanto deveremos aguardar por melhores dias nas futuras oportunidades de comprar ou vender.

Interpretadas as barras desta forma resta-nos agora esperar pela ocorrência das barras verdes para comprar e das vermelhas para vender.

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No entanto podem reparar que a cada uma dessas barras em geral está associada no extremo uma bola que pode ser verde, vermelha ou amarela e que além disso temos bolas de tamanho grande e pequeno, qual o significado desta aparente confusão?!

Irão reparar também que existem no gráfico das cotações 2 linhas quebradas que vão acompanhando os preços: uma linha verde que procura adivinhar o mínimo da sessão do dia seguinte e uma linha vermelha que procura encontrar um valor próximo do máximo que vai ocorrer na barra seguinte. Para que servem na prática estas linhas? Vejam abaixo a explicação.

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Como funciona então a modalidade oscilatória neste sistema de trading?

Como já devem ter reparado nos gráficos diários surgem de vez em quando em algumas barras, por cima ou por baixo das cotações, umas bolas de cores vermelhas, verdes ou amarelas.

Quando estas bolas aparecem significa que estamos perante a possibilidade de abrir uma posição oscilatória, havendo 2 possibilidades distintas:

1) Dando uma ordem de compra a preço limite válida para a sessão seguinte, ao contrário das trades tendenciais onde as ordens são dadas ao mercado, quando nos aparece uma bola verde.
2) Dando uma ordem de venda a preço limite válida para a sessão seguinte quando nos aparece uma bola vermelha.

Qual o significado das bolas maiores e mais pequenas? Simples, uma bola de tamanho grande significa que o programa tem uma maior certeza de nos encontrarmos num nível em que existe uma elevada probabilidade do mercado estar próximo duma inversão de “swing” ao passo que uma bola mais reduzida significa que o programa pensa estarmos perante uma zona de inversão de “swing” mas ao mesmo tempo assume ter dúvidas, admite que esse pressuposto pode estar errado e portanto sugere que o preço de compra ou venda neste cenário deva ser colocado num patamar mais longínquo, dificultando ou diminuindo assim a probabilidade de efectuar a operação de compra ou venda na sessão seguinte.

Quando uma bola tem um tamanho pequeno e queremos comprar, porque a sua cor é verde e porque ainda não foi aberta qualquer posição oscilatória, damos uma ordem de compra válida para a sessão seguinte ao preço igual ao valor assumido pela linha verde das compras que acompanha as cotações.

Se estivermos perante uma bola vermelha pequena isso significa que, no caso de ainda não termos aberto qualquer posição oscilatória, podemos dar ordem de venda a preço limite, válida para a sessão seguinte, ao preço igual ao valor da linha vermelha que acompanha as cotações, portanto a um preço que esperamos que seja próximo do máximo esperado para a sessão seguinte.

Para o caso de estarmos perante bolas verdes ou vermelhas de tamanho grande as respectivas ordens de compra ou venda serão dadas com validade para a sessão seguinte, com a diferença neste caso de ser transmitida ao preço limite de fecho da sessão actual.

Finalmente temos as bolas amarelas que não são mais do que oportunidades para fecharmos as posições oscilatórias entretanto abertas, se estivermos comprados uma bola amarela significa uma ordem de venda de fecho da posição e se estivermos vendidos uma bola amarela quer dizer que podemos efectuar uma compra para fechar a respectiva posição. O tamanho pequeno ou grande dessas bolas amarelas tem o mesmo significado do que atrás foi dito: se estivermos perante uma bola de tamanho maior a ordem limite é dada ao preço de fecho da sessão e se for pequena a ordem será dada tendo como limite as linhas verde (se o amarelo significar compra) ou vermelha (se estivermos perante a possibilidade de uma venda) que acompanham as cotações.

Finalmente uma regra geral final: se constatarmos que estamos comprados ou vendidos numa posição oscilatória e aparecer entretanto um sinal tendencial de sinal contrário para inverter a nossa posição oscilatória detida, na abertura da sessão seguinte encerramos a respectiva posição com ordem ao mercado.

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Pegando nos exemplos dos papéis referidos e reportando-nos a uma pesquisa iniciada no início do presente mês, a 1 de Novembro deste ano, até à data de ontem ainda só tivemos de acordo com este programa de trading uma única oportunidade de colocar uma ordem de abertura de uma posição oscilatória, através do aparecimento duma bola de cor vermelha pequena registada nos futuros do DAX no dia 11 deste mês, só que o preço limite igual ao valor da linha vermelha junto às cotações excedia o máximo obtido pelos futuros do DAX na sessão seguinte, o que significa que a ordem foi transmitida mas não executada.

Na realidade o DAX só deu autorização de ordens de venda a partir de 9 de Novembro deste mês quando os seus gráficos de trading, semanal e diário, coincidiram na posição curta em ambas as escalas temporais. Ou seja, todos os sinais aparentes de compra oscilatória que o gráfico diário mostra entre 1 e 9 de Novembro (ver as bolas verdes por baixo de algumas dessas barras) ficam invalidados porque infringem a 1ª regra das trades oscilatórias: nunca abrir posições novas se não houver definição tendencial dominante, nesse caso teríamos de deixar de lado as compras em “swing” acompanhadas por uma indefinição tendencial em que as escalas diária e semanal se contradizem, só devemos portanto abrir posições, curtas no caso vertente, se detivermos também posições vendidas na componente tendencial.

Entretanto no final da sessão de ontem dos futuros do DAX, terminada às 20H 50M de Portugal, como podem também observar no gráfico, surgiu uma nova oportunidade de efectuar na sessão de hoje a abertura de uma posição curta no caso dos futuros DAX atingirem o preço de 5890, um valor que o programa estimava ontem como o possível máximo da sessão de hoje. Na realidade os futuros já atingiram os 5904 Euros e portanto a ordem de venda foi executada a seguir à hora de almoço de hoje.

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Fica portanto aberto um primeiro negócio exemplificativo com posição curta em futuros do DAX ao valor de 5890, quem quiser ir acompanhando a sequência de ordens oscilatórias nos papéis citados (DAX, S&P, EURUSD, XAUEUR e Crude) tinha todo o gosto em ouvir outras sugestões e podermos ir falando, desde que tenha disponibilidade, exclusivamente sobre esta fascinante modalidade que dá pelo nome de “swing trading”.

Usando os mesmos critérios que estabelecemos no caso do tópico da carteira tendencial (´ver tópico dos "Sinais desgarrados") podemos aqui formar também uma carteira teórica independente com 200.000 € de capital inicial e com as mesmas alavancagens de 4x por activo para uma volatilidade padrão de 25 pontos no indicador VCB em relação à sua média anual.

No caso particular dos futuros do DAX teríamos a quantidade vendida de:

-200.000 € / 5 x 4 / 47,23 x 25 / (5890 x 25) = -0,57 = -1 contrato

Bons negócios e um abraço a todos os amigos que resolveram participar com os seus comentários positivos neste pequeno tópico.


Cem

[Tridion]

Muito bom tópico, até porque na minha aprendizagem actual estou a aprofundar os meus conhecimentos sobre os reforços nos topos ou nos fundos, algo que eu acho essencial para se obter maiores ganhos quando antecipadamente tivemos a capacidade de identificar a tendência principal.

O estabelecimento de um canal para a tendência e os movimentos oscilatórios que testam esse mesmo canal são sem dúvida excelentes inputs para o meu sistema.

Manda vir mais conhecimento Grande 100!

[Quico]

Com "um bocado de jeito", pelo que o cem descreve, um swing trader é um trend follower num time frame mais curto.

Mas, cem: contava que estivesses mais do lado dos trend followers. Ou será que a ideia é diversificar estratégias para que as perdas de umas sejam compensadas pelos ganhos das outras? (...um pouco como sugere o Faith no "The Way of the Turtles".)

[arnie]

É tão simples, basta vender no topo e comprar no fundo



O problema, e vai-se lá saber porquê, funcionamos ao contrário, compramos no topo e vendemos no fundo

[Sr_SNiper]

Muito bom, eu defino me como um swing trader, moderado

[Cem pt]

Um tema fascinante e que parece fazer sentido nos movimentos constantes de sobe e desce da Bolsa. Difícil de abordar na óptica de fazer dinheiro.

Comecemos pelo conceito: o “swing trading” não é mais do que um método de negociação que se baseia nas tentativas de comprar nos movimentos de baixa ou correcção dos mercados e vender nos topos dos ciclos de subida.

A teoria é na sua essência muito simples mas a sua aplicação traz problemas enormes a um especulador porque uma data de movimentos erráticos leva muitas vezes a enganos interpretativos do essencial da estrutura comportamental evolutiva das cotações.

Como vamos nós saber onde estão os extremos dos ciclos ou dos “swings” que o mercado vai fazer? Tenta-se adivinhar o futuro? Não sabemos todos por experiência própria que procurar os fundos ou topos dos movimentos é um exercício em vão condenado à partida? Quantas vezes ficámos frustrados porque afinal uma determinada compra que fizemos, julgando ser esse preço um verdadeiro suporte, foi por água baixo porque o movimento de baixa continuou mais tarde a arrastar-se em agonia por muitas mais semanas?!

É por essas e por outras que sempre ouvimos dizer, com razão, que a tendência é o melhor amigo do “trader”. De facto qualquer simples teste comprova que seguir a tendência é saudável e dá dinheiro. O problema neste caso é duplo: nem toda a gente consegue detectar facilmente o início e o fim duma tendência e por outro lado os mercados só se encontram em movimento tendencial durante uma percentagem reduzida de tempo, diria entre cerca de 20% a 25% dum determinado bloco de sessões.

Se o primeiro dos problemas, a detecção adequada de uma tendência, pode ser resolvida pela experiência prática, todos sabemos por exemplo que uma “trend” ascendente é uma sucessão de topos e fundos cíclicos cada vez mais elevados, já no caso da maior parte dos movimentos do mercado, os tais 75% a 80% do tempo em que aparentemente os mercados andam meio bêbedos para cima e para baixo sem direcção tendencial bem definida, estamos perante um problema de difícil resolução não só porque o método de comprar ou vender muda radicalmente como também porque nos é impossível saber de antemão em que nível os movimentos laterais dentro duma “flag” ou dum triângulo, só para exemplificar algumas figuras temporárias de consolidação, vão ser interrompidos para dar origem a novo ciclo tendencial.

Lembro-me de em tempos ter sugerido num artigo que escrevi sobre a “Bomba Atómica do Money Management” que uma carteira ideal deveria aliar um método de negociação do tipo tendencial a um método oscilatório onde neste caso a acumulação de posições serviria como forma de piramidagem controlada da carteira.

Nesta óptica mantenho que a abertura de uma posição oscilatória através de “swing trading” deveria ser tomada de acordo com 2 princípios básicos:
1) Uma compra deveria ser aberta desde que a tendência dominante fosse ascendente e uma posição curta ou de venda deveria ser aberta na carteira se a tendência do mercado fosse do tipo descendente.
2) Acumular posições previamente abertas por um método tendencial, ou piramidar e alavancar quantidades através de “swing trading”, representa obviamente um risco acrescido na carteira. Logo, se estivermos errados neste processo de piramidagem, significa que deveremos encerrar as posições perdedoras quanto antes. Isto só fará sentido se as posições oscilatórias acumuladas tiverem lugar em níveis próximos de um fecho ou de inversão completa de posições, ou seja, nas vizinhanças dos níveis em que deveremos passar tendencialmente de comprados para vendidos ou vice-versa.

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Como resolver este imbróglio de aplicar métodos de “swing trading” perante as dificuldades enunciadas se não sabemos à partida em que nível irá parar ou inverter um determinado movimento cíclico?

A resposta encontra-se apenas no estudo de situações similares verificadas no passado ao longo de milhares de ciclos desfasados de montanhas russas sucessivas de movimentos de sobe e desce através da interpretação consensual dos movimentos estruturais dum mercado.

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De facto uma tendência é uma sequência sucessiva de “swings” de alta e de baixa que se desenvolve ao longo de canais que se vão abrindo e fechando de acordo com a volatilidade e que podem ser identificados no seu interior médio por regressões lineares que apontam a força e o sentido do movimento e limitados na base e nos topos por linhas de tendência LTA e LTD (linhas tendenciais ascendentes e descendentes).

Se estivermos certos na detecção duma tendência sabemos que a mesma poderá compreender vários ciclos sucessivos de pequenos movimentos de subida e descida onde a amplitude média maior de cada uma das pernas desses “swings” irá pender preferencial e maioritariamente para o sentido da tendência, só assim o movimento de médio prazo continuará predominantemente a desenrolar-se no sentido da “trend” detectada. Daí a razão da aplicação do 1º princípio que mais atrás foi referido: se queremos ter uma carteira saudável composta por uma maioria de trades com sucesso, diga-se a ganhar dinheiro, a abertura de uma posição oscilatória deverá ocorrer sempre do mesmo lado da tendência dominante.

No pressuposto duma tendência ascendente poderíamos esperar ganhar neste tipo de “trading” oscilatório através de compras nas visitas das cotações à zona de baixo do canal de trading (mercado deprimido de curto prazo) e fechar essas posições através de vendas nas visitas junto à zona superior do respectivo canal ascendente (mercado eufórico de curto prazo).

Obviamente que vai haver sempre uma vez em que nesta metodologia vamos estar errados, ou seja, na altura em que comprarmos numa migração das cotações à base do canal e, após a compra, essas mesmas cotações continuarem a baixar até reconhecermos que a tendência inverteu para descendente, o que nos vai obrigar a encerrar a posição a perder. Mas isto será uma derrota no meio de algumas vitórias, se a tendência for estável e durar algumas semanas vale a pena correr o risco porque o resultado duma batalha será a diferença entre as vitórias (expectavelmente em maior número) e as derrotas ao longo do tempo!



(Continua)