Lisboa e Luanda mais distantes? "Longe disso". "Estamos alinhados. Não há irritantes"

[paubo]

Neste forum a maior quantidade de cotadas que sao analisadas fazem parte da Industry Technology.

A Industry Technology possiu 2 sectores:
Software & Computer Services com +- 45% peso (DJUSSV)
Techonology Hardware & Equipment +- 55% (DJUSTQ)

O primeiro possui 3 subsectores e o 2º 4 subsectores.

Os 3 principais subsectores devido ao seu peso nesta Industry sao:
software (MSCF, ADBE, ORCL)
computer hardware (AAPL, DELL, EMC)
semiconductores (INTC, TXN, BRCM, AMAT, NVDA)

A Industry Technology leva 4 dias de subidas com os volumes a diminuirem depois de uma reacçao forte na zona de suporte.
O subsector que mais tem ajudado a ela se manter acima desta zona e o computer hardware. Ja o subsector que tem mais sentido a força de gravidade e o do software.

[paubo]

como já tive oportunidade de referir há várias empresas a organizar as acções

por enquanto vou cingir-me ao GICS (Global Industry Classification Standard) da Standard & Poor's

eles arrumam-nas por 10 sectores, que por sua vez se subdividem em indústrias, as quais se subdividem em sub-indústrias

os sectores são os seguintes:
energy
materials
industrials
consumer discretionary
consumer staples
health care
financials
information technology
telecommunications
utilities

deixo em anexo duas folhas úteis: os constituintes e a organização

Desde que vi aqui no forum o Arnie a falar na evolução do S&P500 atraves das movimentaçoes das suas Industry (analisando os respectivos ETF´s) e o Rsacramento a falar dos supersectores europeus que fiquei muito interessado por esta forma de analisar o mercado.

Realmente existe muitas formas de subdividir os sectores, subsectores. O Rsacramento segue o sistema GICS e eu ja tinha começado a seguir o sistema ICB. No fundo vai dar mais ou menos ao mesmo como se pode verificar neste quadro (o peso respectivo no SP500 ñao esta actualizado).

Resta referir que tal como os ETF tambem se pode negociar algumas destas Industry, subsector, etc. do sistema ICB como por exemplo este ticker IYE da Industry Oil & Gas.

[rsacramento]

em abril tivemos o canto do cisne no sector da energia, e em meados de junho a confirmação da quebra daquele importante suporte

neste momento não me restam dúvidas que a tendência principal é de baixa

[rsacramento]

como já tive oportunidade de referir há várias empresas a organizar as acções

por enquanto vou cingir-me ao GICS (Global Industry Classification Standard) da Standard & Poor's

eles arrumam-nas por 10 sectores, que por sua vez se subdividem em indústrias, as quais se subdividem em sub-indústrias

os sectores são os seguintes:
energy
materials
industrials
consumer discretionary
consumer staples
health care
financials
information technology
telecommunications
utilities

deixo em anexo duas folhas úteis: os constituintes e a organização

[paubo]

A Consumer Services leva um mes a lateralizar num range relativamente largo e neste momento testa o suporte. Caso quebre o target esta nos 263 pontos o que significa uma desvalorização de +-7%.

Hoje, tal como ja referi no topico da DIS, a Industry Consumer Services cai +-3% estando nos 275 pontos...

O subsector tambem desce +-3% e esta nos 376 pontos portanto junto a LTA.

Obs: faltam as velas da sessao de hoje.

[paubo]

Para terminar a Consumer Goods. Tambem dentro de um range com 1 mes. As ultimas 2 sessoes da semana feias com os volumes sempre a aumentar...

Resumindo quase todas as Industry a negociarem dentro de 1 range que ja leva 1 mes.
A Technology, Health Care e Oil & Gas ainda fizeram maximos relativos mas rapidamente cairam e de uma forma algo feia.
A Industry da saude claramente a que esta com melhor aspecto.
As restantes tem estado neutras. A que levanta maior desconfiança e a Consumer Services (ex: WMT, AMZN,DIS,MCD) visto estar junto a um suporte.

[paubo]

A Industry Oil & Gás (energia) continua muito volatil. Fez um novo maximo relativo, mas as 3 sessoes de terça a quinta foram muito preocupantes devido a amplitude das quedas. Como atenuante o volume nao ter sido significativo. Seria bom fazer agora 1 higher low...

A Industrials tambem a lateralizar dentro de um range com 1 mes.

[paubo]

A Industry Health Care talvez seja a que apresenta melhor aspecto. Fez um maximo relativo, seguido de 5 sessoes em queda mas com uma amplitude relativamente pequena se tivermos em conta as anteriores 6 sessoes de subidas.

A Consumer Services leva um mes a lateralizar num range relativamente largo e neste momento testa o suporte. Caso quebre o target esta nos 263 pontos o que significa uma desvalorização de +-7%.

[paubo]

Deixo os gráficos diários das 7 principais Industrys do S&P500.

A Industry Technology leva 5 sessoes de quedas depois de um falso break do anterior range.

Ja a Financials teve o ultimo dia da semana muito forte. Caso passe a resistencia dos 270 pontos podemos ter ali um H&S com o target por volta dos 300 pontos. Mas isto ja sao passos muito a frente da actual situaçao...

[paubo]

Para terminar a Consumer Goods. Igual a outras Industrys já referidas.


Esta foi uma semana em que todas as Industry conseguiram reagir bem a zona de suporte onde estavam a tocar mas só a da energia conseguiu fechar mais alto do que anterior máximo relativo.

Nesta semana que se segue seria muito bom para os touros quebrarem o range onde estão metidos nas últimas 2 semanas, fazendo um higher hig.
Os suportes têm aguentado as últimas 2 ou 3 investidas mas...água mole em pedra dura...pensam os ursos.

[paubo]

A Industry da energia tem apresentado quedas muito fortes e ainda por cima com elevados volumes...
Caso os 430 pontos (está a +-3%) não aguente podemos ir visitar os mínimos de 2009.
Talves a Industry com pior aspecto e que pesa 10,98% do SP500.

A sessão de quinta-feira foi muito forte para a Industry Oil & Gás e na sexta existiu mesmo um fecho ligeiramente acima do seu anterior máximo relativo. Falso break? O volume foi muito fraco...

A Industrials também a reagir bem ao suporte, mas enqunato não quebrar em alta o anterior maximo relativo...

[paubo]

As 2 últimas sessões da semana foram muito positivas para a Health Care. Seria importante furar a resistência dos 305 pontos.

A Consumer Services a reagir muito bem ao contacto com o suporte mas as últimas velas verdes a terem uma grande diminuição de volume...

[paubo]

Deixo os gráficos diários das 7 principais Industrys do S&P500.

A Industry Technology parece estar a querer ganhar momentum, no entanto olho para os volumes com alguma preocupação. As quedas continuam com muito mais volume do que as subidas. Seria bom sibal passar os 585 pontos e assim fazer um higher high.

Em situação algo idêntica está também a Industry Financials

[paubo]

Curiosa guerra entre LTs na Industry mais importante do SP&500.
Quem ganha?
Infelizmente aposto na LTD por causa dos volumes.

[paubo]

O subsector que esteve mais em destaque nesta semana na Industry Technology foi o Computer Hardware (ex:DELL, EMC, HPQ).

Começou a semana com 3 sessões a subir e com bom volume, no entanto a última vela foi muito feia. Como factor menos mau ter tido o volume ligeiramente inferior as anteriores.

[paubo]

Para terminar o Comsumer Goods (ex: KO) e talvez a mais interessante.
Está encostada no seu suporte (única nesta situação). Leva 3 semanas consecutivas de quedas mas com os volumes sempre a diminuir.

Estou muito curioso com esta semana. Se por um lado o mínimo deixado por aquele erro de tecla parecia ser um grande ponto de equilibro entre ursos e touros assim que fosse de novo testado, por outro lado vendo o aspecto técnico de grande parte das Industry deixa-me a pensar que ainda existe espaço para mais algumas quedas.

Escrevi isto no dia 23 de Maio. Neste momento o cenário está muito identico. Todas as Industry estão ligeiramente abaixo dessa altura, mas tecnicamente muito parecidas, isto é, muito proximas do mínimo deixado por aquele dia maluco do "erro de tecla".
Semana interessante esta que se segue...

[paubo]

A Industry da energia tem apresentado quedas muito fortes e ainda por cima com elevados volumes...
Caso os 430 pontos (está a +-3%) não aguente podemos ir visitar os mínimos de 2009.
Talves a Industry com pior aspecto e que pesa 10,98% do SP500.


A Industrials (ex: BA, GE, MMM) tal como algumas já referidas, volume pequeno na queda desta semana e a +-3% do suporte.

[paubo]

A Health Care continua numa zona muito importante. Caso quebre o suporte dos 288 pontos vai ser duro...como positivo o baixo volume nesta semana vermelha.

Consumer Services (ex: DIS, WMT, AMZN, MCD) tambem perto de um suporte (+-3%) e semana de queda com pouco volume.

[paubo]

Deixo os gráficos semanais das 7 principais Industrys do S&P500.

Num período especial como estamos a viver apenas os verdadeiros suportes podem fazer parar estas quedas.

Quer a Technology quer a Financials tem espaço para mais algumas quedas. A 1ª esta a +-3% da zona de suporte e a financeira esta a +-5%.

Ultima nota. Se o ProRealTime estiver com os volumes correctos, tivemos quedas esta semana mas com uma redução importante deles.

[rsacramento]

esta coisa da organização das acções em grupos é tal e qual os carregadores: cada marca tem seu modelo, de maneira que é muito desconfortável

vou retomar a análise ao sector (indústria, grupo?) do software para chamar a atenção para duas curiosidades:

uma é que actualmente o sector ressalta sobre um fortíssimo suporte que vem desde 2006!

a outra já devem adivinhar: está a fazer uma broadening formation



finalmente a reuters resolveu dar-nos umas migalhas de volumes (parece que começaram a 26 de abril..)

[paubo]

Já o Consumer Service parece estar num ponto que pode existir algumas tréguas na tempestade.

Um dos subsectores que tem demonstrado melhor forma na Industry Consumer Services é o Broadcasting & Entertainment (ex: DIS).

Boa reacção ao suporte, onde as velas verdes apresentaram muito bom volume...

[paubo]

A gravidade continua bem presente no subsector software.
Esta foi praticamente a 10 sessão em queda, levando a desvalorizar +- 15% nas ultimas 2 semanas.
Hoje o volume foi muito forte.
Sem duvida o subsector que mais tem contribuído para as quedas na Industry Technology.

[paubo]

Depois de quase 15% de quedas no ultimo mês, o subsector dos semicondutores encontrou finalmente um bom ponto de equilíbrio.
Esta foi a 4 sessão com fecho superior ao seu suporte e Lta.

[paubo]

Para terminar as Industrys, o gráfico do Consumer Goods. Tal como o primo, Consumer Services, parece ser a menos má...

As 3 restantes, Basic Materials-Utilities-Telecommunications, como possuem um peso completamente secundário no S&P500, não me parecem ser importantes analisar num momento mais atribulado como este.

Estou muito curioso com esta semana. Se por um lado o mínimo deixado por aquele erro de tecla parecia ser um grande ponto de equilibro entre ursos e touros assim que fosse de novo testado, por outro lado vendo o aspecto técnico de grande parte das Industry deixa-me a pensar que ainda existe espaço para mais algumas quedas.

[paubo]

A industry correspondente à energia também não está com um aspecto nada famoso...

...tal como a Industrials...apesar de estar mais perto de um suporte....