IA e CEO de Wall Street lançam medo nas ações e cripto

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Valores de referência para acompanhar:

PSI
Fecho do ano de 2023: 6396.48
Fecho de novembro: 6418.34
Fecho do trimestre abril a junho: 6480.06

Se fizer menos de 6396.48, o PSI fecha o ano negativo.
Se fizer menos de 6418.34, o PSI desce este mês.

Acho que pode fechar acima do valor de novembro e próximo do fecho do trimestre abril a junho para tapar o gap que fiz referência no fim de semana.

EDPR
Abertura do ano de 2020: 10.02
Desde 2014, a EDPR nunca desceu abaixo da abertura do último ano positivo. O último ano positivo foi 2020 e abriu a 10.02.
Para manter esse padrão, não pode descer abaixo de 10.02.
O minimo atual deste ano é 10.04 feito ontem.

Se a EDPR fizer menos de 10,02, isso não quer dizer que depois não possa voltar a subir. Por exemplo, desde 2009, o SPX já desceu abaixo da abertura de um ano anterior positivo e voltou a subir. No entanto, desde 2009, o SPX nunca fechou abaixo da abertura de um ano anterior positivo. O preço de fecho tem mais importância. Seria um mau sinal fechar o ano abaixo de 10,02.

Já se pode fazer um balanço dos valores de referência:

Pelo lado positivo: o PSI fechou o gap trimestral em fecho.

Pelo lado negativo: fechou o mês e o ano negativos.

Pelo lado negativo: foi a primeira vez que desceu 3 meses seguidos depois de subir 3 desde 2020, e a segunda vez que desceu 3 meses seguidos desde 2020.

Pelo lado positivo: ainda nunca desceu 4 meses seguidos desde 2020. No curto prazo, desenhou uma cunha descendente com objetivo a 6438 e hoje rompeu a linha de resistência em alta.

A EDPR subiu hoje 4,54% e conseguiu assim fechar o ano acima da abertura de 2020. Isso torna o gráfico mais bonito e favorável, e mais alinhado com o comportamento histórico de subida do SPX.

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395 em comissões?? que corretora usas?

Sim, foram 79 trades com o preçário da TradeStation ($5 de comissão por trade). https://www.tradestation.com/pricing/
No início do tópico, escrevi que as comissões que ia ter seriam de $5 por negócios nos EUA (TradeStation) e 6,50€ por negócio na Europa (ActivoBank), mesmo quando os ETPs eram negociados na Trading 212 sem comissões. Entretanto, o ActivoBank atualizou o preçário para $5 nos EUA e 5€ na Europa. https://www.activobank.pt/pt/_layouts/1 ... 72&lang=PT

[mcstreet]

395 em comissões?? que corretora usas?

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Estou à espera que reaja positivamente, como nas outras duas vezes. Vamos ver como vai ser desta vez.

NDX diário:

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Vou reduzir o investimento nos ETFs para aumentar nas ações.


U.S. Market Timing: Últimos sinais de negociação para o próximo fecho

URTY (ProShares UltraPro Russell2000)

Ação: Venda para diminuir

Valor aproximado: $1725

Motivo: Para ter o dinheiro disponível para aumentar o investimento nas ações

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)

Ação: Venda para diminuir

Valor aproximado: $1725

Motivo: Para ter o dinheiro disponível para aumentar o investimento nas ações

ECOR (electroCore, Inc.)

Ação: Compra para aumentar

Valor aproximado: $1098

Motivo: Mantém a tendência ascendente dos últimos 2 anos

COMP (Compass Inc .)

Ação: Compra para aumentar

Valor aproximado: $694

Motivo: Desceu 4 semanas e agora está próxima da zona de demasiado vendido no gráfico diário e acho que vai reagir positivamente

GCT (GigaCloud Technology Inc.)
Ação: Compra para abrir 

Valor aproximado: $750

Motivo: Ela desceu 5 semanas e está próxima da zona de demasiado vendida no gráfico diário e acho que pode reagir positivamente.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Ação: Compra para abrir 

Valor aproximado: $750

Motivo: Acho que ela desceu para fechar o gap mensal em fecho. Nas últimas duas semanas tem estado lateral, e acho que pode começar a subir a partir do próximo ano.

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Tecnológicas arrastam Wall Street para o vermelho. "Rally" do Pai Natal pode ter passado

https://www.jornaldenegocios.pt/mercado ... er-passado

Acho que ainda não passou.

Pela leitura dos gráficos, acho que podem subir em breve, e haver um rally de Natal.

O "rally de Natal" é uma tendência de alta no mercado que costuma ocorrer nos últimos 5 dias úteis de dezembro e nos primeiros 2 de janeiro. Pode ser causado por otimismo de fim de ano, ajustes de carteiras, bónus investidos, menor atividade de vendas e adiamento de impostos.

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Preços Médios Atualizados

COMM
Posição anterior: 310 unidades a $6.00
Compra adicional: 109 unidades a $5.83 (12/26/2024 04:00 PM - Fecho dos EUA)
Preço médio ponderado: 419 unidades a $5.96

CLOV
Posição anterior: 440 unidades a $3.65
Compra adicional: 270 unidades a $3.31 (12/26/2024 04:00 PM - Fecho dos EUA)
Preço médio ponderado: 710 unidades a $3.52


AMSC
Posição anterior: 50 unidades a $31.15
Compra adicional: 35 unidades a $26.48 (12/26/2024 04:00 PM - Fecho dos EUA)
Preço médio ponderado: 85 unidades a $29.23

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Vou aumentar as ações que parecem estar melhores neste momento. As outras talvez aumente também, mas vou esperar mais tempo



U.S. Market Timing: Últimos sinais de negociação para o proximo fecho

URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Ação: Venda para diminuir
Valor aproximado: $2477
Motivo: Para ter o dinheiro disponível para aumentar o investimento nas ações

COMM (Commscope Holding Company)
Ação: Compra para aumentar
Valor aproximado: $640
Motivo: Esta é a sexta semana depois da correção de duas semanas e continua a recuperar bem

CLOV (Clover Health Investments Corp.)
Ação: Compra para aumentar
Valor aproximado: $894
Motivo: É a mesma situação que a COMM, as duas semanas de descida foram as mesmas, mas a recuperação está a ser mais devagar. No entanto, hoje está a subir 4% e acho que vai continuar a subir

AMSC (American Superconductor Corporation)
Ação: Compra para aumentar
Valor aproximado: $943
Motivo: Teve uma correção de 4 semanas e hoje está a subir 3% e acho que vai recuperar da correção e subir

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Se estivesse a negociar apenas ETPs (Exchange Traded Products), a carteira americana estaria com um resultado entre 20% e 30%. Na europeia, não seria tanto, mas também estaria positiva. As ações que comprei acabaram por meter os resultados para baixo, porque as comprei numa altura em que desceram. Ainda agora, com a ECOR, aconteceu algo semelhante. No dia em que disse que ia comprar no fim da sessão, ela subiu 13%, mas no dia seguinte desceu 7%, e é possível que desça mais no curto prazo.

Escolhi as ações a pensar no médio prazo (cerca de 6 meses) e acredito que podem subir muito. Só daqui a uns meses é que vou saber se as ações foram escolhas acertadas.

Na carteira europeia, posso ainda negociar mais um ETP do CAC 40, a Jerónimo Martins e a Corticeira Amorim. Sobre a Jerónimo Martins, identifiquei uma média móvel de suporte e uma linha de tendência de suporte no gráfico mensal há uns meses, e desde então, já subiu 4 meses seguidos. Ela faz parte também da lista das cunhas e tem um objetivo que ainda está longe.

A Corticeira Amorim está lateral desde 2017, mas acredito que vai acabar por sair dessa fase e subir. Historicamente, é a que tem melhor desempenho no longo prazo do PSI. Quando ultrapassar os 8,11, talvez compre. Ela também está na lista das cunhas.

No geral, acho que tanto a carteira dos EUA quanto a europeia não vão mudar muito nos próximos meses. Farei ajustes, aumentando ou diminuindo as posições conforme a evolução, mas os ativos já estão praticamente escolhidos.

Claro que as coisas podem não acontecer exatamente assim, mas é isso que espero neste momento.

Na sexta feira, disse que ia aumentar a posição na EDPR, porque ela tinha uma cunha no gráfico diário e achava que ia subir em breve. Ela subiu nos dois dias de negociação seguintes. A cunha a que me referi é esta a vermelho, com um objetivo de 10,22, mas ela tem uma outra cunha cortada, que foi quebrada a preto. Eu acho que ela vai continuar a subir e ultrapassar essa cunha a preto também. Ela agora parece bem. E tem também a cunha no gráfico mensal, que está na lista das cunhas e tem um objetivo que ainda está muito longe. Eu acho que é uma das melhores apostas no PSI por causa da queda que teve e do aspeto técnico que tem, mas há várias com bom aspeto neste momento. Acho que o próximo ano vai ser bem mais positivo que este que está a acabar na bolsa portuguesa.

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A WULF atingiu o stop e vou substituí-la pela ECOR.


U.S. Market Timing: Últimos sinais de negociação para o próximo fecho

ECOR (electroCore, Inc.)

Ação: Compra para abrir

Valor aproximado: $1400

Motivo: Desceu 5 anos, subiu ligeiramente no ano passado e mais este ano. Mantém a tendência ascendente dos ultimos 2 anos, próximo do máximo do ano, e acho que vai continuar a recuperar da queda de 5 anos. O Net Operating Cash Flow este ano foi positivo em três trimestres seguidos.

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Meti um stop na WULF, é o único que tenho. Ela teve um gap anual de 22% entre 2023 e 2024. É um gap muito grande e raro. Comprei-a no fim do ano e estou a perder 17% agora, mas este ano sobe 175%. Tenho receio que desça tudo o que subiu para tapar o gap em fecho. Por outro lado, ela teve algumas vezes um padrão de subir 3 semanas, descer 2, e depois voltar a subir. Desta vez aconteceu o mesmo. Desceu 2 semanas depois de subir 3, e agora seria a altura de voltar a subir, mas não sei o que vai acontecer. Se não fosse por causa do gap, acreditava mais nela para o médio prazo, mas visto o gap é a que confio menos neste momento entre as que tenho.

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Preços Médios:
3EUL: Tinha 8 a 382.51 e comprei mais 4 a 379.97, fiquei com 12 a 381.66
3DXE:Tinha 201 a 15.191 e comprei mais 105 a 14.988, fiquei com 306 a 15.121
DHER:Tinha 66 a 29.75 e comprei mais 35 a 28.50, fiquei com 101 a 29.351
EDPR: Tinha 172 a 10.78 e comprei mais 105 a 9.50, fiquei com 277 a 10.295

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Preço médio COMM: Tinha 155 a 6.29, comprei mais 155 a 5,70, fiquei com 310 a 6.00

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Preços médios:
CLOV: Tinha 220 unidades a 4.19 e comprei mais 220 a 3.11, fiquei com 440 a 3.65
COMP: Tinha 138 unidades a 7.01 e comprei mais 138 a 6.07, fiquei com 276 a 6.54
AMSC: Tinha 25 unidades a 36.81 e comprei mais 25 a 25.49, fiquei com 50 a 31.15
WULF: Tinha 110 unidades a 8.53 e comprei mais 110 a 7.30, fiquei com 220 a 7.92

Preços médios:
EDPR: Tinha 86 unidades a 11.91 e comprei mais 86 a 9.65, fiquei com 172 a 10.78
DHER: Tinha 13 unidades a 38.61 e comprei mais 53 a 27.57, fiquei com 66 a 29.75
EGL: Tinha 781 unidades a 2.59 e comprei mais 625 a 2.75, fiquei com 1406 a 2.66

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A possibilidade de subida (NDX):

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Este gráfico também ajuda a perceber porque escrevi isto há uns dias:

acho que o Nasdaq pode descer um ou mais dias e voltar para onde fechou na quarta feira.

E agora penso em fazer isto, mas vou fazer aos poucos para ver se se confima a possibilidade de subida:

Só depois de o Nasdaq descer, e se descer, é que vou estar mais focado na subida.

[previsor]

Fiz mal em fechar

(Seta verde - quando abri, seta vermelha - quando fechei)

CTT:

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ENR:

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Fiz bem em fechar

GNFT:

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Talvez chegou o momento de shortar as ações americanas.
Achas que haverá uma oportunidade nos próximos tempos para isso?

Não costumo shortar ações. Acho que em vários anos só shortei cerca de 4 ações, e uma delas foi há 2 dias por engano, só vi no dia seguinte. Isso não quer dizer que um dia não faça mais, mas teria de pensar numa estratégia e pesquisar ações.

Neste momento, ainda acredito que os índices vão recuperar e subir bem, mas acho que é importante que comecem a subir em breve para as coisas não se complicarem. Pela leitura dos gráficos, acho que podem subir em breve, e haver um rally de Natal.

O "rally de Natal" é uma tendência de alta no mercado que costuma ocorrer nos últimos 5 dias úteis de dezembro e nos primeiros 2 de janeiro. Pode ser causado por otimismo de fim de ano, ajustes de carteiras, bónus investidos, menor atividade de vendas e adiamento de impostos.

[V99]

Talvez chegou o momento de shortar as ações americanas.
Achas que haverá uma oportunidade nos próximos tempos para isso?

[previsor]

Até agora, todos os negócios com ETPs de índices foram positivos. Acho isso interessante. Com ações, houve vários negócios negativos, mas alguns foram também por gestão. Talvez as coisas corram melhor com ações a partir de agora também.
Com os shorts, consegui recuperar um pouco a diferença para o Nasdaq e para o DAX acho que tambem. Vamos ver como vai correr daqui para a frente e se consigo ultrapassá-los.
Podia ter corrido ainda melhor se tivesse feito o short no Dow Jones ou no Russell, mas foi um negócio positivo e isso já é bom o suficiente

[previsor]

No SQQQ, tinha 344 unidades a 29,37 e comprei mais 172 unidades a 28,53.na segunda e comprei mais 134 unidades a 27,98 na terça, fiquei com 650 unidades a 28,86.

No SGYE, tinha 2500 unidades a 2,4750 e comprei mais 2000 a 2,5147 na terça, fiquei com 4500 unidades a 2,4926