Reportagem: Greve geral pára Autoeuropa e deixa Lisboa a meio-gás

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Avaliação Atualizada (14/12/2024)

Carteira Norte-Americana (U.S. Market Timing)

A carteira teve uma descida de 4,46% em relação a 06/12/2024 (de +2,37% para -2,09%), mantendo-se abaixo do índice de referência (SPX). A diferença em relação ao SPX aumentou 3,77%.

Em 06/12/2024, a carteira estava 4,24% abaixo do SPX (SPX: +6,61%). Em 14/12/2024, está 8,01% abaixo do SPX (SPX: +5,92%).

O ativo que mais subiu desde 06/12/2024 foi o COMM (Commscope Holding Company), com uma variação de preço de +8,10%, subindo de $5,31 para $5,74.

O ativo que mais desceu desde 06/12/2024 foi o AMSC (American Superconductor Corporation), com uma variação de preço de -17,22%, caindo de $31,20 para $25,83.

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A CLOV reagiu bem à linha de suporte, enquanto a AMSC desceu, mas ainda está próxima da linha. Neste momento, estou a pensar manter as ações até ao final do ano e depois fazer uma avaliação, mas não me comprometo com isso. Mais tarde, posso decidir vender as que estiverem a descer mais e reforçar as outras, mas por enquanto continuo a acreditar em todas. As desvalorizações não me incomodam muito, desde que não prejudiquem demasiado o resultado da carteira e continue a acreditar nelas.

A COMM, por exemplo, desceu -43,01% desde 6 de novembro, mas agora está a descer apenas -20,17%, e quem sabe se no próximo ano não vai estar a subir mais de 100%. Foi para tentar ter valorizações desse género que escolhi estas ações. Já sabia que eram voláteis, e essa foi também uma das razões porque as escolhi.

No entanto, há uma ação que não escolhi para a carteira, mas podia facilmente ter escolhido, que é a TSLA. Escolhi a TSLA para a lista das cunhas, e ela atingiu o objetivo da cunha e continua a subir, mas optei por não a ter na carteira. Mas acredito que pelo menos algumas das ações que escolhi ainda vão justificar as razões de as ter escolhido.

Esta semana, estava a contar que as ações descessem, mas também que o Nasdaq descesse. Fechei a posição longa no Nasdaq que tinha através do TQQQ e abri uma posição curta através do SQQQ, mas o Nasdaq foi o único índice dos EUA a subir +0,76% esta semana. O NYA desceu -1,88%, o Russell -2,45%, o Dow Jones -1,82% e o SPX -0,64%. Parece que escolhi o índice errado para o short, mas ainda acho que o Nasdaq pode descer abaixo do mínimo de quarta feira. Não estou muito confiante, porque é difícil estar confiante quando ele foi o único que não desceu, mas ainda acredito. Uso alguns indicadores de timing específicos para índices, e eles fazem-me pensar que pode descer. Só depois de o Nasdaq descer, e se descer, é que vou estar mais focado na subida.

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São estes os possíveis suportes que vi nas duas ações

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Bem, mudei de ideias. Não vou fechar.

As duas estão proximo de possiveis suportes e vou arriscar pelo menos mais um dia.

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Vou fechar as duas ações com pior resultado.

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A EGL está num ponto importante. Se não descer amanhã, será a primeira vez desde maio que não desce depois de abrir acima da linha de resistência descendente como provavelmente vai abrir amanha.

Confirmou-se.

Ela já tinha dado sinais de que o comportamento estava a mudar. Há dias também fiz esta nota.

Ontem foi a primeira vez, desde maio de 2024, que a Mota-Engil subiu no dia seguinte após ter descido quando estava acima da linha de resistência descendente.

A EDPR também reagiu bem hoje numa zona importante, mas o mais importante é que consiga fechar o ano acima de 10,02, de preferência o mais acima possível.

[Sinedrio]

Concordo com a análise da Mota Engil. A empresa parece estar num excelente ponto de entrada, até para um longo. Tanto do ponto vista fundamental como técnico. Os sinais estão todos lá. A ver vamos.

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Vou abrir a minha primeira posição short desde o início das carteiras. Não vou sair das ações, por isso vou estar longo e curto ao mesmo tempo. Vou arriscar um pouco, porque é contra a tendência e não tenho uma justificação muito sólida, porque tenho dúvidas, mas acho que o Nasdaq pode descer um ou mais dias e voltar para onde fechou na quarta feira.
Se correr bem, talvez consiga diminuir um pouco a diferença para os índices de referência. Se correr mal, provavelmente vou agravar a diferença.

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A EDPR fechou a 9,99. Ainda acho que ela vai dar a volta à situação e subir, mas é como disse, a primeira vez desde 2014 que desce abaixo da abertura do último ano positivo.
Em 2020, ela subiu 118%, de 10,04 para 21,96, mas nos últimos 4 anos anulou todo o ganho que conseguiu nesse ano, já considerando os dividendos.

A EGL está num ponto importante. Se não descer amanhã, será a primeira vez desde maio que não desce depois de abrir acima da linha de resistência descendente como provavelmente vai abrir amanha. Nas últimas 5 vezes, desceu sempre. Mesmo que desça, vou continuar acreditar que vai subir até ao objetivo da cunha, mas este é um ponto relevante, considerando o histórico.

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Comprei 46 unidades da COMM a 5,54. Já tinha 264 a 6,42 e agora tenho 310 a um preço médio de 6,29. Também comprei 53 unidades da CLOV a 3,17. Já tinha 386 a 4,33 e agora tenho 439 a 4,19.

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Valores de referência para acompanhar:

PSI
Fecho do ano de 2023: 6396.48
Fecho de novembro: 6418.34
Fecho do trimestre abril a junho: 6480.06

Se fizer menos de 6396.48, o PSI fecha o ano negativo.
Se fizer menos de 6418.34, o PSI desce este mês.

Acho que pode fechar acima do valor de novembro e próximo do fecho do trimestre abril a junho para tapar o gap que fiz referência no fim de semana.

EDPR
Abertura do ano de 2020: 10.02
Desde 2014, a EDPR nunca desceu abaixo da abertura do último ano positivo. O último ano positivo foi 2020 e abriu a 10.02.
Para manter esse padrão, não pode descer abaixo de 10.02.
O minimo atual deste ano é 10.04 feito ontem.

Se a EDPR fizer menos de 10,02, isso não quer dizer que depois não possa voltar a subir. Por exemplo, desde 2009, o SPX já desceu abaixo da abertura de um ano anterior positivo e voltou a subir. No entanto, desde 2009, o SPX nunca fechou abaixo da abertura de um ano anterior positivo. O preço de fecho tem mais importância. Seria um mau sinal fechar o ano abaixo de 10,02.

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Todas as posições abertas estão no vermelho, mas acredito que um dia todas estarão no verde.

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Vou reduzir algumas quantidades das ações que tenho e comprar mais uma ação europeia fora de Portugal.

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Saí totalmente da posição do TQQQ. Fechei metade na abertura e a outra metade foi fechada com o stop. No entanto, vou comprar novamente e também adicionar a SMCI.

[previsor]

Vou reduzir as quantidades dos ativos. O motivo para reduzir os ETPs é porque acho que os índices podem descer. Não muito, mas vou tentar fazer algum timing. Já no caso das ações, o motivo é porque estou a pensar comprar mais uma ação e ao mesmo tempo quero diminuir o montante investido em ações.

[previsor]

Em julho, o PSI abriu com um gap up trimestral de 1,42%, subiu e deixou o gap visível.
Este trimestre, desceu e talvez não volte a subir antes de tapar o gap, que é maior do que os anteriores.
Outras curiosidades no gráfico trimestral são que os últimos 3 trimestres negativos aconteceram sempre após 2 trimestres positivos, e o PSI ainda não teve dois trimestres negativos consecutivos desde 2020.

Também sobre um gap parcial, mas numa ação americana e no gráfico mensal.

Em abril, a ZETA abriu o mês com um gap up superior a 8%. Subiu bastante e deixou o gap visível. Meses mais tarde, teve uma grande correção e acabou por tapar o gap.

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Vou retirar a TSLA da lista das cunhas, porque já atingiu o objetivo.

Tesla Inc. (TSLA)
Data de Publicação: 12/11/2024 21:00
Preço na Publicação: 328,49
Preço do Objetivo: 382,20
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Tipo de Gráfico: Mensal
Retorno Percentual até ao Objetivo: 16,37%
Preço Atual: 389,22
Retorno Atual: +18,49%
Retorno Necessário para Atingir o Objetivo: Já atingido!

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Notas soltas:

Ontem foi a primeira vez, desde maio de 2024, que a Mota-Engil subiu no dia seguinte após ter descido quando estava acima da linha de resistência descendente. Nas duas vezes anteriores, também desceu no dia seguinte.

Desde outubro de 2020, o PSI teve 13 trimestres positivos e 4 negativos, incluindo o trimestre atual.

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Avaliação Atualizada (06/12/2024)

Carteira Norte-Americana (U.S. Market Timing)

A carteira melhorou 3,99% em relação a 30/11/2024 (de -1,62% para +2,37%). Continua abaixo dos índices de referência, mas a diferença diminuiu 0,52% em relação ao NDX e 2,98% em relação ao SPX.

Em 30/11/2024, a carteira estava 6,46% abaixo do NDX (NDX: +4,84%) e 7,22% abaixo do SPX (SPX: +5,60%). Em 06/12/2024, a carteira está 5,94% abaixo do NDX (NDX: +8,31%) e 4,24% abaixo do SPX (SPX: +6,61%).

O ativo que mais subiu desde 30/11/2024 foi o COMM (Commscope Holding Company), com uma variação de preço de +11,32%, subindo de $4,77 para $5,31. Já o ativo que mais desceu foi o GCT (GigaCloud Technology Inc.), com uma variação de preço de -10,12%, descendo de $24,70 para $22,20.

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Avaliação Atualizada (06/12/2024)

Carteira Europeia (EU Market Timing)

A carteira melhorou 3,76% em relação a 30/11/2024 (de -4,94% para -1,18%). Continua abaixo do índice STOXX50E, mas a diferença diminuiu 0,21%. Além disso, a carteira ganhou 5,00% em relação ao PSI e está agora acima do PSI.

Em 30/11/2024, a carteira estava 3,43% abaixo do STOXX50E (STOXX50E: -1,51%) e 2,16% abaixo do PSI (PSI: -2,78%). Em 06/12/2024, a carteira está 3,22% abaixo do STOXX50E (STOXX50E: +2,04%) e 2,84% acima do PSI (PSI: -4,02%).

O ativo que mais subiu desde 30/11/2024 foi o 3EUL (WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged), com uma variação de preço de +10,96%, subindo de €367,53 para €407,83. Já o ativo que mais desceu foi o EDPR (EDP Renováveis), com uma variação de preço de -8,21%, descendo de €11,08 para €10,17.