Evolução semanal do Mercado
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Abraço Dwer
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Uma acertei, outras falhei (mais ou menos
).
Esta semana não tenho expectativas. Devo andar esta semana toda, pelo menos, a instalar o OSX no meu portátil com processador Intel. Entre instalar, bisbilhutar, fazer downloads (só o iLife são mais de 6 GB) devo ficar esta semana entretido.
Estou a considerar mudar-me de armas e bagagem para um iMac, por isso quero experimentar este OS com calma para saber se vale a pena. Mas tenho ideia que vou gostar muito. Só para me dar ao trabalho de backups, formats, etc e tal, é porque considero seriamente a hipotese de mudança, ou pelo menos ficar com um sistema de Dual-Boot...
Boa semana!
- Anexos
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- S&P500.JPG (41.06 KiB) Visualizado 718 vezes
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- EURUSD.JPG (33.77 KiB) Visualizado 713 vezes
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A próxima semana semana vai ser muito interessante.
O meu sistema, que não é mais do que o "cheira-me que" aliado a AT, faz-me ter espectativas que não deixam margem para dúvidas; ou tudo correrá pelo melhor ou tenho o nariz completamente entupido! Esperemos que não esteja para chocar uma "gripe"
Semana muito arriscada. Ou dito por outras palavras, semana com elevado potencial de lucro.
Espectativas:
- S&P500: Bear
- Crude: Bull
- EURUSD: Bull
- 10Y: Bull
- Gold: Neutro
Boa semana!
P.S. - O Benfica perdeu com os lagartos, 1-3. No comments. Estou com azia...
O meu sistema, que não é mais do que o "cheira-me que" aliado a AT, faz-me ter espectativas que não deixam margem para dúvidas; ou tudo correrá pelo melhor ou tenho o nariz completamente entupido! Esperemos que não esteja para chocar uma "gripe"
Semana muito arriscada. Ou dito por outras palavras, semana com elevado potencial de lucro.
Espectativas:
- S&P500: Bear
- Crude: Bull
- EURUSD: Bull
- 10Y: Bull
- Gold: Neutro
Boa semana!
P.S. - O Benfica perdeu com os lagartos, 1-3. No comments. Estou com azia...
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Andamos a viver semanas muito boas e também muito interessantes. E as próximas ainda serão melhores dado que permitirão antever um pouco mais de 2006. É a minha espectativa.
Boa semana!
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- Anexos
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Não há nada como começar bem o ano e 2006 começou muito bem. Poderia ter começado melhor se me sentisse Bull em S&P500 mas não tive coragem de me manter longo durante a semana, só tendo aproveitado as subidas de 2ª feira. O resto da semana foi passada a ver subir o foguete...
Por outro lado, em relação ao USD não tenho nenhum motivo de queixa. Bem pelo contrário, as minhas dúvidas iniciais (antes de a semana começar) ficaram rapidamente dissipadas, o que me permitiu aproveitar em toda a extensão da semana, as subidas em EURUSD e GBPUSD, fazendo uma "perninha" na 6ª feira em USDJPY. EURUSD fez higher high em fecho semanal.
Relativamente a 10Y, estava com uma expectativa neutra, que acabou por revelar-se acertada dado que não andei "empatado" em algo que não fez nada de especial (em fecho semanal).
O Crude subiu.
No que diz respeito ao Gold, também não há grande coisa a dizer a não ser dizer que subiu bastante. Fez novos máximos em fecho semanal, de 25 anos.
Espectativas para a próxima semana:
S&P500 - As minhas espectativas da semana passada não se concretizaram. Esperava um pull-back inicial na 2ª feira com o resto da semana a "queimar" lentamente essa subida, fazendo um fecho ligeiramente abaixo da semana anterior. Era tipo doji mas fechava uns 2 pontos abaixo da semana anterior com a sombra superior bastante maior que a inferior. Não aconteceu. Estou a ler mal o S&P500, portanto para esta semana não vou criar espectativas e vou ficar de fora só a ver como param as modas.
EURUSD - Bull.
Gold - Bullish.
Crude - Bullish, com reservas.
10Y - 6ª feira fez uma vela que sugere a ideia de quedas para a próxima semana, o que poderá dar legitimidade ao movimento, desta semana que passou, do S&P500. Mas não me vou envolver por estar à nora com o S&P500, que apesar dos novos máximos e da força demonstrada, não me fez ficar Bull.
Há mais marés que marinheiros...
Boa semana!
Por outro lado, em relação ao USD não tenho nenhum motivo de queixa. Bem pelo contrário, as minhas dúvidas iniciais (antes de a semana começar) ficaram rapidamente dissipadas, o que me permitiu aproveitar em toda a extensão da semana, as subidas em EURUSD e GBPUSD, fazendo uma "perninha" na 6ª feira em USDJPY. EURUSD fez higher high em fecho semanal.
Relativamente a 10Y, estava com uma expectativa neutra, que acabou por revelar-se acertada dado que não andei "empatado" em algo que não fez nada de especial (em fecho semanal).
O Crude subiu.
No que diz respeito ao Gold, também não há grande coisa a dizer a não ser dizer que subiu bastante. Fez novos máximos em fecho semanal, de 25 anos.
Espectativas para a próxima semana:
S&P500 - As minhas espectativas da semana passada não se concretizaram. Esperava um pull-back inicial na 2ª feira com o resto da semana a "queimar" lentamente essa subida, fazendo um fecho ligeiramente abaixo da semana anterior. Era tipo doji mas fechava uns 2 pontos abaixo da semana anterior com a sombra superior bastante maior que a inferior. Não aconteceu. Estou a ler mal o S&P500, portanto para esta semana não vou criar espectativas e vou ficar de fora só a ver como param as modas.
EURUSD - Bull.
Gold - Bullish.
Crude - Bullish, com reservas.
10Y - 6ª feira fez uma vela que sugere a ideia de quedas para a próxima semana, o que poderá dar legitimidade ao movimento, desta semana que passou, do S&P500. Mas não me vou envolver por estar à nora com o S&P500, que apesar dos novos máximos e da força demonstrada, não me fez ficar Bull.
Há mais marés que marinheiros...
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O 2005 já está. Venha o próximo
Vou deixar os gráficos, mais para ver se consigo criar-me a rotina.
Comentários;
S&P500 - Bearish
Crude - Bullish
Gold - Well, it´s a Bull market.
EURUSD - Bullish, com reservas.
10Y - Neutro.
Parece-me o fundamental, necessário e suficiente. O resto é trading.
Em termos de 2006, tenho estas expectativas:
Mais um excelente ano para fazer dinheiro. Seja a subir, andar de lado ou descer. Isso depois logo se vê!
Boas saídas e melhores entradas
Vou deixar os gráficos, mais para ver se consigo criar-me a rotina.
Comentários;
S&P500 - Bearish
Crude - Bullish
Gold - Well, it´s a Bull market.
EURUSD - Bullish, com reservas.
10Y - Neutro.
Parece-me o fundamental, necessário e suficiente. O resto é trading.
Em termos de 2006, tenho estas expectativas:
Mais um excelente ano para fazer dinheiro. Seja a subir, andar de lado ou descer. Isso depois logo se vê!
Boas saídas e melhores entradas
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Notícia da semana.Coloquei em bold as partes que me pareceram mais relevantes.
___________________
Dec. 27 (Bloomberg) -- U.S. two-year Treasury yields rose above 10-year yields for the first time in about five years, producing a so-called inverted yield curve, after the Federal Reserve raised interest rates 13 straight times since June 2004.
Investors have pushed up short-term yields in response to the Fed rate increases, while driving down long-term yields on speculation the central bank's actions will keep inflation tame. Inflation erodes the purchasing power of fixed-income payments.
"The economic data has remained strong enough for people to expect the Fed to continue tightening," said Graig Fantuzzi, a debt strategist at Morgan Stanley in New York. At the same time, "enough people are worried about home prices and the consumer to keep long-end yields down."
An inverted curve, where short-term yields exceed long-term yields, last happened in December 2000 and has preceded each of the past four U.S. recessions.
The debate among investors and economists now is whether another slowdown is looming, especially with high energy prices threatening to damp consumer spending.
Two-year notes yielded 4.34 percent at 4:10 p.m. in New York, above the 4.33 percent for 10-year yields, according to Cantor Fitzgerald LP. Longer-term debt typically yields more than shorter-term debt to compensate investors for risks such as the potential for faster inflation. The yields ended little changed from each other at 4.34 percent.
Ten-year notes' yield advantage shrank from 2.82 percentage points on June 29, 2004, the day before the Fed starting lifting its interest-rate target for overnight loans between banks. Over that time, the two-year note's yield has risen from 2.81 percent, while the 10-year note's yield has fallen from 4.69 percent.
Curve History
Over the past 20 years, 10-year yields exceeded two-year yields by 93 basis points, or 0.93 percentage point, on average.
Since 1980, the Treasury market has gone through six "distinct" periods of yield-curve inversions, according to New York-based Cantor, one of the two largest bond brokers.
The inversions averaged -45.9 basis points, with a minimum of -8.7 basis points and a maximum of -133 basis points, according to Cantor. Each inversion lasted 30.5 weeks on average, with the shortest episode lasting nine weeks, and the longest lasting 59 weeks. In 2000, the curve was inverted from February to December.
What was different in 2000 is that the economy was slowing. The Fed cut its interest-rate target 11 times in 2001, to 1.75 percent from 6.5 percent. This year, the economy grew at a 4.1 percent annual pace from July through September, the 10th straight quarter exceeding 3 percent. The stretch is the longest since the 13 quarters through the first three months of 1986.
"Ominous Sign"
Bear Stearns Cos. expects any inversion to last "several" months, according to David Boberski, head of interest rate strategy at the New York-based firm.
"It will stay inverted until it's clear we're at the peak of the business cycle and rate hikes are done," Boberski said Dec. 20. "Whether we're coming up to that peak in the next few quarters is unclear."
An inversion would still likely be viewed as an "ominous sign" for the economy and be followed by an economic slowdown, or even a recession, said Tony Crescenzi, a bond strategist at Miller, Tabak & Co. in New York. He wrote a book called "The Strategic Bond Investor."
"What it suggests this time is a 2 percent economy in 2006, as opposed to a recession," said Bill Gross, chief investment officer at Newport Beach California-based Pacific Investment Management Co. and manager of the world's biggest bond fund.
Consumer Prices
Fed Chairman Alan Greenspan said in congressional testimony in July that there is "a misconception" of the importance of the yield curve. The curve's "efficacy as a forecasting tool has diminished very dramatically."
Some investors and analysts have suggested the Fed's ability to tame inflation has helped keep long-term yields low.
Prices for personal consumption expenditures excluding food and energy rose 0.1 percent in November, the same as October. From a year ago, the index increased 1.8 percent, down from 1.9 percent in October, a government report showed. The Fed uses the PCE index in making its semi-annual forecasts. In July, the central bank said it expected the core rate to rise by between 1.75 percent and 2 percent this year.
"The flattening of the yield curve shows the Fed clearly has inflation under control," said David Glocke, who manages about $9 billion in Treasuries at mutual fund firm Vanguard Group Inc. in Valley Forge, Pennsylvania. "People need to take into account the strength of the U.S. economy. I don't think the flattening of the yield curve is really indicative of any threat to the economy down the road."
No "Pain"
The central bank, after raising rates on Dec. 13, stopped saying there is "accommodation" in its policy, a sign members consider rates high enough that they're no longer spurring economic growth.
"Some further measured policy firming is likely to be needed" to ensure the economy keeps growing without stoking inflation, the Fed said in its statement. "Core inflation has stayed relatively low in recent months and longer-term inflation expectations remain contained."
Since May 2004, Fed statements announcing its decisions on rates have said policy makers expect to raise rates at a "measured" pace.
"Where is the pain from the Fed hiking rates?" James Bianco, head of Bianco Research LLC in Chicago, wrote in a Dec. 12 research note. "As we see it, this rate-hike campaign has doled out a lot of pleasure and a little pain. So why should the Fed stop now?"
Home prices will jump 13 percent this year, the most since 1979, according to Fannie Mae, the largest source of money for U.S. home loans.
Merrill Forecast
Merrill Lynch & Co. debt strategists forecast the yield curve will steepen in 2006 as investors begin to anticipate an end to Fed rate increases.
Investors in longer-term debt will demand higher yields to compensate for the risk inflation will accelerate, even though the Fed says those risks are contained, Joseph Shatz, a government bond strategist at New York-based Merrill Lynch, said last week.
Ten-year notes yield about 85 basis points more than the rate of inflation, as measured by the annual rate of increase in consumer prices. The average over the past 20 years is 3.35 percentage points.
Investors benefit as higher short-term yields increase rates on savings accounts and money market funds.
The seven-day average yield of taxable money market funds ended Dec. 20 at 3.63 percent, the highest since June 2001, according the Money Fund Report, an industry newsletter. Money fund assets have risen 5.7 percent this year to $15.7 billion, the first annual gain since 2001.
The following are the periods of yield curve inversion since 1980, according to Cantor Fitzgerald.
Start End
Jan. 1, 1980 April 25, 1980
Sep. 12, 1980 Oct. 23, 1980
Jan. 22, 1982 July 16, 1982
Jan. 6, 1989 June 23, 1989
Aug. 11, 1989 Oct. 6, 1989
Feb. 24, 2000 Dec. 22, 2000
* from June 12, 1998, to July 24, 1998, the yield curve inverted by an average 1.14 basis points as markets weighed the Fed's reaction to Russian debt crisis and LTCM, according to Cantor Fitzgerald.
To contact the reporter on this story:
Robert Burgess in New York at bburgess@bloomberg.net.
Last Updated: December 27, 2005 17:18 EST
___________________
Dec. 27 (Bloomberg) -- U.S. two-year Treasury yields rose above 10-year yields for the first time in about five years, producing a so-called inverted yield curve, after the Federal Reserve raised interest rates 13 straight times since June 2004.
Investors have pushed up short-term yields in response to the Fed rate increases, while driving down long-term yields on speculation the central bank's actions will keep inflation tame. Inflation erodes the purchasing power of fixed-income payments.
"The economic data has remained strong enough for people to expect the Fed to continue tightening," said Graig Fantuzzi, a debt strategist at Morgan Stanley in New York. At the same time, "enough people are worried about home prices and the consumer to keep long-end yields down."
An inverted curve, where short-term yields exceed long-term yields, last happened in December 2000 and has preceded each of the past four U.S. recessions.
The debate among investors and economists now is whether another slowdown is looming, especially with high energy prices threatening to damp consumer spending.
Two-year notes yielded 4.34 percent at 4:10 p.m. in New York, above the 4.33 percent for 10-year yields, according to Cantor Fitzgerald LP. Longer-term debt typically yields more than shorter-term debt to compensate investors for risks such as the potential for faster inflation. The yields ended little changed from each other at 4.34 percent.
Ten-year notes' yield advantage shrank from 2.82 percentage points on June 29, 2004, the day before the Fed starting lifting its interest-rate target for overnight loans between banks. Over that time, the two-year note's yield has risen from 2.81 percent, while the 10-year note's yield has fallen from 4.69 percent.
Curve History
Over the past 20 years, 10-year yields exceeded two-year yields by 93 basis points, or 0.93 percentage point, on average.
Since 1980, the Treasury market has gone through six "distinct" periods of yield-curve inversions, according to New York-based Cantor, one of the two largest bond brokers.
The inversions averaged -45.9 basis points, with a minimum of -8.7 basis points and a maximum of -133 basis points, according to Cantor. Each inversion lasted 30.5 weeks on average, with the shortest episode lasting nine weeks, and the longest lasting 59 weeks. In 2000, the curve was inverted from February to December.
What was different in 2000 is that the economy was slowing. The Fed cut its interest-rate target 11 times in 2001, to 1.75 percent from 6.5 percent. This year, the economy grew at a 4.1 percent annual pace from July through September, the 10th straight quarter exceeding 3 percent. The stretch is the longest since the 13 quarters through the first three months of 1986.
"Ominous Sign"
Bear Stearns Cos. expects any inversion to last "several" months, according to David Boberski, head of interest rate strategy at the New York-based firm.
"It will stay inverted until it's clear we're at the peak of the business cycle and rate hikes are done," Boberski said Dec. 20. "Whether we're coming up to that peak in the next few quarters is unclear."
An inversion would still likely be viewed as an "ominous sign" for the economy and be followed by an economic slowdown, or even a recession, said Tony Crescenzi, a bond strategist at Miller, Tabak & Co. in New York. He wrote a book called "The Strategic Bond Investor."
"What it suggests this time is a 2 percent economy in 2006, as opposed to a recession," said Bill Gross, chief investment officer at Newport Beach California-based Pacific Investment Management Co. and manager of the world's biggest bond fund.
Consumer Prices
Fed Chairman Alan Greenspan said in congressional testimony in July that there is "a misconception" of the importance of the yield curve. The curve's "efficacy as a forecasting tool has diminished very dramatically."
Some investors and analysts have suggested the Fed's ability to tame inflation has helped keep long-term yields low.
Prices for personal consumption expenditures excluding food and energy rose 0.1 percent in November, the same as October. From a year ago, the index increased 1.8 percent, down from 1.9 percent in October, a government report showed. The Fed uses the PCE index in making its semi-annual forecasts. In July, the central bank said it expected the core rate to rise by between 1.75 percent and 2 percent this year.
"The flattening of the yield curve shows the Fed clearly has inflation under control," said David Glocke, who manages about $9 billion in Treasuries at mutual fund firm Vanguard Group Inc. in Valley Forge, Pennsylvania. "People need to take into account the strength of the U.S. economy. I don't think the flattening of the yield curve is really indicative of any threat to the economy down the road."
No "Pain"
The central bank, after raising rates on Dec. 13, stopped saying there is "accommodation" in its policy, a sign members consider rates high enough that they're no longer spurring economic growth.
"Some further measured policy firming is likely to be needed" to ensure the economy keeps growing without stoking inflation, the Fed said in its statement. "Core inflation has stayed relatively low in recent months and longer-term inflation expectations remain contained."
Since May 2004, Fed statements announcing its decisions on rates have said policy makers expect to raise rates at a "measured" pace.
"Where is the pain from the Fed hiking rates?" James Bianco, head of Bianco Research LLC in Chicago, wrote in a Dec. 12 research note. "As we see it, this rate-hike campaign has doled out a lot of pleasure and a little pain. So why should the Fed stop now?"
Home prices will jump 13 percent this year, the most since 1979, according to Fannie Mae, the largest source of money for U.S. home loans.
Merrill Forecast
Merrill Lynch & Co. debt strategists forecast the yield curve will steepen in 2006 as investors begin to anticipate an end to Fed rate increases.
Investors in longer-term debt will demand higher yields to compensate for the risk inflation will accelerate, even though the Fed says those risks are contained, Joseph Shatz, a government bond strategist at New York-based Merrill Lynch, said last week.
Ten-year notes yield about 85 basis points more than the rate of inflation, as measured by the annual rate of increase in consumer prices. The average over the past 20 years is 3.35 percentage points.
Investors benefit as higher short-term yields increase rates on savings accounts and money market funds.
The seven-day average yield of taxable money market funds ended Dec. 20 at 3.63 percent, the highest since June 2001, according the Money Fund Report, an industry newsletter. Money fund assets have risen 5.7 percent this year to $15.7 billion, the first annual gain since 2001.
The following are the periods of yield curve inversion since 1980, according to Cantor Fitzgerald.
Start End
Jan. 1, 1980 April 25, 1980
Sep. 12, 1980 Oct. 23, 1980
Jan. 22, 1982 July 16, 1982
Jan. 6, 1989 June 23, 1989
Aug. 11, 1989 Oct. 6, 1989
Feb. 24, 2000 Dec. 22, 2000
* from June 12, 1998, to July 24, 1998, the yield curve inverted by an average 1.14 basis points as markets weighed the Fed's reaction to Russian debt crisis and LTCM, according to Cantor Fitzgerald.
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Last Updated: December 27, 2005 17:18 EST
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Re: Evolução semanal do Mercado
Na semana passada, em relação ao EURUSD para esta semana, Jack Escreveu:Subidas no EUR/USD que a acontecerem, sinalizam um possível fim da tendência deste ano, retomando a tendência de longo prazo.
Sim, tivemos subidas boas. Terminei a semana neutro e ainda não dou credibilidade à possível inversão de tendência dado que andou os últimos 3 dias às cabeçadas à LTD e não a quebrou.
(fica sob "observação", mesmo em férias)
Na semana passada, em relação ao S&P500 para esta semana, Jack Escreveu:Descidas no S&P500, que a acontecerem, reforçam o sinal da candlestick, de inversão de tendência.A semana anterior também foi de uma bearish candlestick.
Tivemos subidas. Mantenho o bias bearish até ver um fecho semanal superior ao último máximo relativo de fecho.
Na semana passada, em relação ao 10Y para esta semana, Jack Escreveu:Semana violenta de quedas, dando continuidade ao movimento iniciado na semana anterior a esta que passou.
Nop. Tivemos subidas. Interpreto esta semana como um decidir por parte do mercado na teoria de "soft-landing" por efeito de uma futura curva invertida, ao invés de um "system shock" que era a teoria que advogava.
Na semana passada, em relação ao Gold para esta semana, Jack Escreveu:Abrandar na subida. Já vai um pouco esticado o movimento.
Abrandar é favor!
Depois do fogo de artifício na segunda feira, foi sempre a abrir, em queda. Até hoje. Estou neutro.Na semana passada, em relação ao Oil para esta semana, Jack Escreveu:Não gostei do movimento final da semana. Fico com bias bull mas com reservas.
Sim, durante a semana até se fez novo máximo semanal nos $62, mas não teve consistência e fechou em mínimos.
Espectativas para a próxima semana:
- Bull em Bolo-Rei, champanhe, compras de Natal e Família
Espectativas para a semana a seguir:
- Bull em champanhe, festa e Amigos.
Espectativas para a semana seguinte:
- Bull em dormir
Bom Natal para todos e boas entradas!
Até para o ano que vem!
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Evolução semanal do Mercado
Neste tópico conto deixar semanalmente a evolução de vários mercados: S&P500, Light Sweet Crude Oil, Gold, 10Y Treasury Note e EUR/USD.
Neste semana que passou, há a assinalar a forte valorização do Gold, uma bearish candlestick do S&P500, uma tentativa falhada de fecho semanal acima dos $60 por parte do Crude e o EUR/USD a concretizar em fecho semanal uma valorização que já não se via desde Outubro.
Espectativas para a semana que vem:
- Subidas no EUR/USD que a acontecerem, sinalizam um possível fim da tendência deste ano, retomando a tendência de longo prazo.
- Descidas no S&P500, que a acontecerem, reforçam o sinal da candlestick, de inversão de tendência.A semana anterior também foi de uma bearish candlestick.
- 10Y: semana violenta de quedas, dando continuidade ao movimento iniciado na semana anterior a esta que passou.
- Gold: abrandar na subida. Já vai um pouco esticado o movimento.
- Crude: não gostei do movimento final da semana. Fico com bias bull mas com reservas.
Neste semana que passou, há a assinalar a forte valorização do Gold, uma bearish candlestick do S&P500, uma tentativa falhada de fecho semanal acima dos $60 por parte do Crude e o EUR/USD a concretizar em fecho semanal uma valorização que já não se via desde Outubro.
Espectativas para a semana que vem:
- Subidas no EUR/USD que a acontecerem, sinalizam um possível fim da tendência deste ano, retomando a tendência de longo prazo.
- Descidas no S&P500, que a acontecerem, reforçam o sinal da candlestick, de inversão de tendência.A semana anterior também foi de uma bearish candlestick.
- 10Y: semana violenta de quedas, dando continuidade ao movimento iniciado na semana anterior a esta que passou.
- Gold: abrandar na subida. Já vai um pouco esticado o movimento.
- Crude: não gostei do movimento final da semana. Fico com bias bull mas com reservas.
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