CALDEIRÃO DE BOLSA

OK, Pata tou a ver que és uma fã incondicional dos CFD's
Eu vou experimentar primeiro com quantias estupidamente ridículas e depois logo se vê o que acontece.
Boa sorte e obrigado pelos esclarecimentos, é sempre um prazer.

Nota mais uma coisa, a LJ soma .3% ao bid e ao ask do cash. Mas quando compras acções ou futuros, pagas cerca de .25 em comissões. E no futuro vais pagar mais, porque pagarás ordens não realizadas...

Neste momento a BMW está nos CFDs com 0.76% de spread. O spread de 0.3% é aplicado sobre o bid e sobre o ask do cash. Se o bid e o ask alargam, assim alarga o spread dos CFDs.

Não Pata, não inclui. Na altura das simulações tive uma discussão com os responsáveis da LJ sobre esse assunto. Estava a seguir uma acção pouco líquida e verifiquei que o spread a determinada altura era superior a 3,5%! numa cotação de cerca de 29€ (era a Bayerische Motoren, salvo erro). Daí o meu espanto!

Estou a ver...
Para pequenas posições em acções no estrangeiro, onde as comissões são razoáveis, pode realmente existir vantagem em se adquirir CFD's (tal como verificaste). Vou estudar melhor o assunto...

Quanto às contas, vou tentar explicar o meu raciocínio. Quando compramos uma acção, se a comprarmos e a vendermos sem que o preço se tenha alterado, vamos comprá-la ao ask e vendê-la ao bid. Logo, perdemos essa diferença (ask-bid). Nos CFD's acontece o mesmo e era essa a diferença que eu queria contabilizar.

Epá, os .3 do spread da LJ já ncluem esses .15!! não os podes portanto somar! isso tá mallllllll, bem me parecia, lol

Continuo sem perceber as tuas contas, mas vou tentar perceber, lol.

Nos futuros os dividendos neste momento estão deixa-los a desconto, mas a situação normal é pior.

A vantagem dos CFDs é que podes transaccionar indices e que podes ter posições curtas sem teres que usar warrants nos quais tens variaveis muito mais complexas de gerir (tempo e volatilidade). Por exemplo no outro dia fiz contas a quanto pagava em custos para comprar acções nokia através do CBI e cheguei à conclusão que era o mesmo preço comprar uma posição equivalente em CFDs.

Se queres alavancagem, tens vantagens e desvantagens. Se queres alavancar para exponensiar os lucros, faz sentido, se for para exponsensiar perdas, lol... não faz, ne? lol. (resposta à la palisse).

Falando seriamente, não me parece que alguém se deva lançar num mercado/instrumento apontando logo para alavancagens máximas. Não faz muito sentido exactamente porque uma sequência de trades falhados leva-te à falência em menos de nada, não é?

Olá Pata, bom dia!

Os 0.15 são a diferença entre o bid e o ask que no caso da PT anda por volta dos 0.15%.

0,3*bid+(ask-bid)+0,3*ask

Não percebi o teu desafio dos futuros. Mas isso do dividendo não me parece ser uma situação normal.

Mas pretendes então dizer que nos futuros ainda é pior?

A outra questão é achares que TENS que alavancar ao máximo a tua posição exponenciando assim as perdas (e os lucros). Nota que nem tens que alavancar NADA.

Se não utilizar a alavancagem qual é a vantagem que tenho então em investir em CFD's? (Para além da station que está um mimo )

Mais uma coisa, se estás interessado em instrumentos alavancados deverias comparar isso com futuros.

Ora se fores comparar isso com uma posição emfuturos terias como dados que a PT está a 6.60/6.61 no cash,
nos CFDS 6.58/6.63 e nos futuros 6.30/6.57, por causa dos dividendos. Agora refaz as contas com o pequenissimo spread de 4.2%.

Ora repete lá as contas para esse spread em futuros...

Bem, a diferença entre o bid e o ask, tens sempre, em CFDs ou noutro qq intrumento. Logo isso é um dado "adquirido", um sunk cost de entrares numa acção.

O que são os .15 no spread?

Custos de juros só tens em posições longas que durem mais que um dia, curtas não pagam juros.

A outra questão é achares que TENS que alavancar ao máximo a tua posição exponensiando assim as perdas (e os lucros). Nota que nem tens que alavancar NADA.

Bom dia caros traders,

Sou um cliente recente de CFD's mas ainda não fiz nenhum trade. Comecei a fazer umas contas a quanto perderia de cada vez que fizesse um trade errado e assustei-me.

Então, são 0,3% sobre o bid e o ask:

0,3+0,3

mais o spread (PT por exemplo)

0,6+0,15=0,75

mais um stop de 3% no subjacente

3,75%

vezes a alavancagem de 5

3.75*5=18,75%

mais os juros...

Sempre que errar um trade vou perder quase 20% da margem utilizada?!
Estarei eu a cometer algum erro?