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Caldeirão da Bolsa

OPTIONS - Put/Call

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 24/11/2020 11:27

Abri este tópico porque é a ferramenta que mais uso, diariamente, para perceber a direção dos mercados ou a direção duma ação em particular.
Prometo trazer AQUI todos os dias, antes da abertura das bolsas americanas, a ação ou as ações que segundo este critério irão estar BULLISH na sessão.
Este seria o exemplo de ontem:
By Nirvana
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PlugPower.PNG
PlugPower.PNG (22.43 KiB) Visualizado 2233 vezes
Remember that: if You lose an opportunity there will be others. If you lose capital that's the end of the road.
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 24/11/2020 23:53

Aphria Inc,

Cultivates, processes, produces, markets, distributes, and sells medical cannabis in Canada and internationally. The company offers pharmaceutical-grade medical cannabis, adult-use cannabis, and cannabis-derived extracts and derivative cannabis products.
Anexos
APHA.PNG
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 25/11/2020 17:09

DRAFTKINGS: empresa de jogos online.
Boa sorte ao jogo.
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DraftKings.PNG
DraftKings.PNG (22.79 KiB) Visualizado 2039 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por nelsonsilv@ » 25/11/2020 21:36

Sem dúvida que hoje a DKNG cumpriu ;)
Vou seguir diariamente este teu post, pois faço bastante trade de options.

Obrigado!
 
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Re: OPTIONS - Put/Call

por LoneWolf » 25/11/2020 21:49

NirSup,
Este promete ser mais um tópico 5 estrelas no forum! Obrigado pelo contributo!

Tenho uma questão: eu nao negoceio PUT/Call. Isto é, eu acho q não. Na verdade nunca entendi mto bem isso de "promessas de comprar a certo preço no futuro".
Imagino q domines bastante o assunto. Podes partilhar umas luzes?

Muito agradecido
LW
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 26/11/2020 1:04

LoneWolf Escreveu:Este promete ser mais um tópico 5 estrelas no forum! Obrigado pelo contributo!


Caro LoneWolf,
Não compro nem PUTS nem CALLS. Por uma questão de princípio. Mas uso a informação sobre o VOLUME de CALLS e de PUTS para contratos que terminem numa data próxima para saber se a cotada vai estar bullish ou bearish, naquele período.
Nesta cena dos CALLS e dos PUTS há uma regra de ouro: quanto mais baixo for o ratio PUT/CALL maior é a probabilidade da cotada ter um comportamento positivo em bolsa. Esta é a regra geral. Mas não é nem uma lei nem um dogma. Portanto, sempre muita atenção.
A lógica dos investidores é esta. Se o volume dos PUTS cresce de forma anormal significa que os investidores, que estão longos nessa cotada, temem um trambolhão da mesma nos tempos mais próximos. E defendem-se, acautelam-se, comprando PUTS da cotada . Se acontecer uma desgraça, sempre a poderão vender a esse preço. O volume de PUTS aumenta.
A mesma lógica funciona para os CALLS. Se achas que uma cotada vai disparar em bolsa (e, por exemplo, náo tens disponibilidade financeira para a comprar) seguras a cotação comprando um CALL a um preço pré-determinado (stock). Pagas um fee que é infinitamente menos do que o preço da ação. O volume aumenta.
Por isso, há muitos investidores como eu que estão atentos a estes movimentos. Ao aumento das aberturas de posição (OI) e ao volume realizado das CALLS e das PUTS.
Mas isto nem sempre funciona bem. Vá lá saber-se porquê. A bolsa e a lógica andam de costas voltadas.
Boa noite e obrigado pelas tuas amáveis palavras. É bem melhor ler isso do que insultos. :wall: :wall: :wall:
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Re: OPTIONS - Put/Call

por Kooc » 26/11/2020 11:44

Bom dia,

E consegues estimar qual a taxa de sucesso desta forma de negociar?
Por exemplo, nas últimas 10 ou 20 vezes que observaste uma acção, quantas efectivamente tiveram o comportamento esperado?
Apenas para ter uma ideia.
Obrigado e bons negócios.
 
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 26/11/2020 14:43

Cerca de 2/3 de sucesso. Esse é o meu feedback.
Mas, como é óbvio, em bolsa não há garantias de nada.
Muito importante: o comportamento dos fee's (Option's Premium) é muito importante. Quando o valor do FEE aumenta é sinal positivo. O inverso é sinal negativo.
Vou colocar aqui um exemplo: no encerramento do mercado (ontem), FARFETCH com sinal BULLISH.
Anexos
Farfetch (11-25-20).PNG
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Re: OPTIONS - Put/Call

por Zé Musk » 26/11/2020 19:54

Já agora, a quem negoceia em Opções que plataforma usam?

Utilizo a Degiro para as compras do dia a dia mas não têm options para o mercado americano. Alternativas?
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 26/11/2020 20:13

Zé Musk Escreveu:Já agora, a quem negoceia em Opções que plataforma usam?

Utilizo a Degiro para as compras do dia a dia mas não têm options para o mercado americano. Alternativas?


Já poderá transacionar opções Americanas através da Plataforma da DeGiro. Por favor verifique a página ‘Produtos e Bolsas’ presente no nosso website, para identificar quais os mercados bolsistas de opções atualmente disponíveis. Para transacionar opções necessita de uma conta do tipo ‘Active’ ou ‘Trader’, a qual poderá atualizar assim que o seu processo de registo esteja concluído e tenha acedido à plataforma. DEGIRO


A DEGIRO não me paga nada por andar a publicitar isto.
Já agora gostava de acrescentar o seguinte:
Há muitos investidores, pequenos investidores, que transacionam PUT's e CALL's OPTIONS por especulação pura. Isso faz-me lembrar a classe baixa, de escassos recursos, viciada na raspadinha. Como têm pouco dinheiro, acham que a sorte grande poderá sorrir-lhes a qualquer momento por meia dúzia de patacos. Só que a realidade é bem mais dura e, em 80% das vezes, perdem o pouco dinheiro que têm. E que lhes faz falta para outras coisas.
By Nirvana

PS: já escrevi isto noutro tópico que foi apagado. Não entendi porquê.
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Re: OPTIONS - Put/Call

por Zé Musk » 26/11/2020 21:06

NirSup Escreveu:
Zé Musk Escreveu:Já agora, a quem negoceia em Opções que plataforma usam?

Utilizo a Degiro para as compras do dia a dia mas não têm options para o mercado americano. Alternativas?


Já poderá transacionar opções Americanas através da Plataforma da DeGiro. Por favor verifique a página ‘Produtos e Bolsas’ presente no nosso website, para identificar quais os mercados bolsistas de opções atualmente disponíveis. Para transacionar opções necessita de uma conta do tipo ‘Active’ ou ‘Trader’, a qual poderá atualizar assim que o seu processo de registo esteja concluído e tenha acedido à plataforma. DEGIRO


A DEGIRO não me paga nada por andar a publicitar isto.
Já agora gostava de acrescentar o seguinte:
Há muitos investidores, pequenos investidores, que transacionam PUT's e CALL's OPTIONS por especulação pura. Isso faz-me lembrar a classe baixa, de escassos recursos, viciada na raspadinha. Como têm pouco dinheiro, acham que a sorte grande poderá sorrir-lhes a qualquer momento por meia dúzia de patacos. Só que a realidade é bem mais dura e, em 80% das vezes, perdem o pouco dinheiro que têm. E que lhes faz falta para outras coisas.
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PS: já escrevi isto noutro tópico que foi apagado. Não entendi porquê.


Sim, tenho plena consciência disso. Não faço intenções de direccionar os meus investimentos nesse sentido, apenas uma pequena percentagem (2%, 3% no máximo - provavelmente nem tanto).

Interessante, tenho que olhar melhor porque ainda hoje andei à procura e não encontrei (tenho o perfil Trader activo), vou ter que ver melhor então.
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Re: OPTIONS - Put/Call

por nelsonsilv@ » 27/11/2020 12:29

Eu utilizo a Tastyworks.

O que está bull/bear para hoje?
 
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 27/11/2020 15:28

Esteve em alta na última sessão. O BULLISH continua.
PUT/CALL ratio = 0,37%.
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Anexos
Work.PNG
Work.PNG (62.26 KiB) Visualizado 1465 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 27/11/2020 15:53

Open Interests (OI) Changes.
Anexos
OI Changes.PNG
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Re: OPTIONS - Put/Call

por RuiGerente » 30/11/2020 0:10

NirSup Escreveu:Aphria Inc,

Cultivates, processes, produces, markets, distributes, and sells medical cannabis in Canada and internationally. The company offers pharmaceutical-grade medical cannabis, adult-use cannabis, and cannabis-derived extracts and derivative cannabis products.


está a correr bem :clap: \:D/
https://invst.ly/s-58k
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 30/11/2020 16:39

Moderna: BULLISH
Aqui está um exemplo típico de uma ação cujas opções sinalizam bullish.
Anexos
Moderna.jpg
Moderna.jpg (61.41 KiB) Visualizado 1295 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 30/11/2020 20:01

Apple call volume above normal and directionally bullish
Anexos
APPLE.jpg
APPLE.jpg (104.02 KiB) Visualizado 1249 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 1/12/2020 0:17

Alibaba: BEARISH
Aqui está um caso típico de uma ação cujas opções (call&put) sinalizam um comportamento na bolsa bearish.
Anexos
Alibaba.jpg
BABA BEARISH
Alibaba.jpg (102.34 KiB) Visualizado 1204 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por nelsonsilv@ » 3/12/2020 17:10

Hey Nirsup, estavas a ir tao bem com as tuas tips :D keep going
 
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 5/12/2020 13:59

FARFETCH's OPTIONS CALLs (04/12/2020)

Com contratos a expirar no dia 18/12/2020, temos OPTIONS CALLs OTM (out of the money) exercidas e OI (Options Interest) OTM abertas a $60,00 e a $65,00.
Para o valor de $60,00, quer as OPTIONS CALLs, quer as OI, são de montante significativo, relativamente ao normal nesta cotada.
Isso quer dizer que a cotação irá atingir esse valor no prazo do contrato? Não necessariamente mas há muitos investidores que acham que sim. Apenas isso.

Discaimer: não sou trader profissional e que isto não seja entendido como uma recomendação de compra.
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Farfetch (04-12-20).jpg
Farfetch (04-12-20).jpg (76.25 KiB) Visualizado 972 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 7/12/2020 16:30

TESLA: Call Volume acima do normal para valores de $620,00, $650,00 e $700,00 e francamente bullish..
Contratos terminam em 11/12/2020.
Anexos
Tesla 07122020.png
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 8/12/2020 15:23

Virgin Galactic. As Call Options sinalizam uma tendência claramente bullish.

Estão ou melhor começam a estar reunidas as condições para as Companhias Aéreas levantarem voo.
E as bolsas de valores que, por mais que se apregoe o contrário, estão atentas à realidade (melhor as bolsas são o futuro agora) começam a valorizar as Companhias Aéreas.
Anexos
Virgin Galactic.png
Virgin Galactic.png (86.2 KiB) Visualizado 738 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 8/12/2020 19:25

Entretanto, virou tudo de pernas para o ar.
O que no início da sessão estava francamente BULLISH está agora francamente BEARISH.
Mas isto pode ser sol de pouca dura.
Vamos lá ver.
Anexos
Virgin Galactic Now.png
Virgin Galactic Now.png (81.86 KiB) Visualizado 711 vezes
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 9/12/2020 12:03

Estou agradavelmente surpreendido ao constatar que este tema é do interesse geral. Ou que, no mínimo, interessa a muita gente.
O anexo à minha primeira publicação deste tópico teve 1609 visualizações até agora.
Podem não participar no fórum mas andam por aqui a cuscar. :wall: :wall: :wall:
Nunca imaginei que fossem assim tantos.
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Re: OPTIONS - Put/Call

por NirSup » 11/12/2020 2:43

Options Being Used More for Speculation Than Traditional Hedging

By Gregory Calderone of Bloomberg
10 de dezembro de 2020

Quando, há uns meses atrás, ousei escrever aqui neste fórum que as OPÇÕES eram usadas, na maioria das vezes, como meras apostas de jogo (especulação pura e dura) e não como posições defensivas, cautelares, dos hedge funds, fui duramente criticado e, inclusive, apagaram publicações minhas.
No mínimo, fui apelidado de ignorante.
Por isso, fico satisfeito ao ler um artigo escrito por Gregory Calderone, do canal Bloomberg, que afirma num artigo publicado ontem o mesmo que eu já tinha escrito há meses atrás.
Ver AQUI:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... al-hedging
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