
temos de nos encontrar para concebermos um sistema: o autors, p. ex. 

Fórum dedicado à discussão sobre os Mercados Financeiros - Bolsas de Valores
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rsacramento Escreveu:conheces os indicadores do superhomemm? queres partilhar/desenvolver?
AutoMech Escreveu: Daí que os indicadores do Supermann sejam dinamicos baseados na volatilidade, o que implica que os stops também o sejam.
rsacramento Escreveu:e, já agora, conheces utilities de alta volatilidade?
(é verdade que só conheço as francesas e as nossas..)
AutoMech Escreveu:Mesmo em position penso que não faz sentido em falar de valores arbitrários como 5/10%. O que interessa é a volatilidade do activo.
Numa utility de baixa volatilidade 5% é muito. Numa bio 5% não é nada. O stop deve ser ajustado em função da volatilidade e não de % sempre iguais.
tiagopt Escreveu:rsacramento Escreveu:estás a dizer que chegaste a estar a ganhar 50% e acabaste a perder 20%,... por negligência?![]()
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Exacto. O importante era a ideia em si e não o trade em particular, mas vou contar a história![]()
....
O plano de trading correu como planeado e o duplo fundo até atingiu a projecção mas a minha negligência transformou o trade numa perda que deveria ter sido um lucro. Acabou por ser uma perda financeiramente pouco importante, mas ficou a lição...
tiagopt Escreveu:rsacramento Escreveu:tiagopt Escreveu:(...)
A partir de que ponto deveremos pensar em mudar o stop para o break-even? Não antes dos 5% de lucro, não depois dos 10%
(...)
a afirmação só é pacífica de um ponto de vista do position trader, ou do trader com horizonte mais prolongado no tempo ainda
quantos traders não há para quem quaisquer 5% já são compensadores e reconfortantes? (mesmo sem pensar nos daytraders)
Sim, devia ter especificado que estava a falar em position trading. Em daytrading a vigilância é diferente.
Não referi anteriormente mas este erro crasso aconteceu principalmente porque aquela posição ficou esquecida
tugadaytrader Escreveu:tiagopt Escreveu:
Exacto. O importante era a ideia em si e não o trade em particular, mas vou contar a história![]()
A entrada foi na Veolia, uma entrada pequena com uma conta "esquecida". Tinha alavancagem de 2x em relação ao montante em conta mas era uma posição marginal do portfolio (inferior a 5%).
Comprei o que me pareceu ser um duplo fundo e a última vez que tinha olhado para ela estava a correr bem, com um ganho já significativo. O meu grande erro foi não ter agidonesse momento, ficou para lá esquecida e quando voltei a vê-la era já tarde demais.
O plano de trading correu como planeado e o duplo fundo até atingiu a projecção mas a minha negligência transformou o trade numa perda que deveria ter sido um lucro. Acabou por ser uma perda financeiramente pouco importante, mas ficou a lição...
Tiago e não definiste um TP e um STOP antes de abrires a posição?
Ao ler este teu pequeno texto sobressaem logo algumas palavras (a vermelho) que podem ter ajudado a que o trade não tenha sido positivo.
tiagopt Escreveu:
Exacto. O importante era a ideia em si e não o trade em particular, mas vou contar a história![]()
A entrada foi na Veolia, uma entrada pequena com uma conta "esquecida". Tinha alavancagem de 2x em relação ao montante em conta mas era uma posição marginal do portfolio (inferior a 5%).
Comprei o que me pareceu ser um duplo fundo e a última vez que tinha olhado para ela estava a correr bem, com um ganho já significativo. O meu grande erro foi não ter agidonesse momento, ficou para lá esquecida e quando voltei a vê-la era já tarde demais.
O plano de trading correu como planeado e o duplo fundo até atingiu a projecção mas a minha negligência transformou o trade numa perda que deveria ter sido um lucro. Acabou por ser uma perda financeiramente pouco importante, mas ficou a lição...
tiagopt Escreveu:rsacramento Escreveu:estás a dizer que chegaste a estar a ganhar 50% e acabaste a perder 20%,... por negligência?![]()
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Exacto. O importante era a ideia em si e não o trade em particular, mas vou contar a história![]()
A entrada foi na Veolia, uma entrada pequena com uma conta "esquecida". Tinha alavancagem de 2x em relação ao montante em conta mas era uma posição marginal do portfolio (inferior a 5%).
Comprei o que me pareceu ser um duplo fundo e a última vez que tinha olhado para ela estava a correr bem, com um ganho já significativo. O meu grande erro foi não ter agido nesse momento, ficou para lá esquecida e quando voltei a vê-la era já tarde demais.
O plano de trading correu como planeado e o duplo fundo até atingiu a projecção mas a minha negligência transformou o trade numa perda que deveria ter sido um lucro. Acabou por ser uma perda financeiramente pouco importante, mas ficou a lição...
rsacramento Escreveu:estás a dizer que chegaste a estar a ganhar 50% e acabaste a perder 20%,... por negligência?![]()
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rsacramento Escreveu:tiagopt Escreveu:(...)
A partir de que ponto deveremos pensar em mudar o stop para o break-even? Não antes dos 5% de lucro, não depois dos 10%
(...)
a afirmação só é pacífica de um ponto de vista do position trader, ou do trader com horizonte mais prolongado no tempo ainda
quantos traders não há para quem quaisquer 5% já são compensadores e reconfortantes? (mesmo sem pensar nos daytraders)
tiagopt Escreveu:(...)
A partir de que ponto deveremos pensar em mudar o stop para o break-even? Não antes dos 5% de lucro, não depois dos 10%
(...)
Dom_Quixote Escreveu:Ou seja, há por aqui pessoal que anda nisto há uns anos, dá conselhos bem intencionados aos recém-chegados e, todavia, por este ou aquele motivo, esta ou aquela falha, acabam também por cometer erros primários.
Tiago, é isso?