CALDEIRÃO DE BOLSA

Cem pt Escreveu:Caro Klop:

O preço de abertura é o seu preço de compra das opções, estando obviamente longo, pelo que o resultado variável da trade em qualquer instante é a diferença desse valor para o valor actual de mercado (que corresponde ao valor do comprador para vender ao mercado na altura do fecho da posição no momento presente, daí a razão de entrarmos logo a perder quando se faz um negócio).

A diferença destes preços é multiplicada pela quantidade de opções compradas ou colocadas em risco.

Bons negócios.

Viva Cem,

de novo obrigado, mas a minha segunda dúvida prendia-se com o facto de o P/L da posição (opções) estar negativo e o valor de posições não realizadas estar positivo.

O valor deste ultimo deve corresponder ao saldo das posições abertas (valor positivo se houver lucro na soma de todas as posições, por fechar, a um dado momento; e vice-versa).

Daí ter perguntado se dado que o valor do subjacente estava acima do preço de exercício, mas a maturidade ainda não tinha sido atingida, se o programa não estaria a calcular o lucro provável (àquele preço do subjacente).


obrigado por teres ajudado

Caro Klop:

O preço de abertura é o seu preço de compra das opções, estando obviamente longo, pelo que o resultado variável da trade em qualquer instante é a diferença desse valor para o valor actual de mercado (que corresponde ao valor do comprador para vender ao mercado na altura do fecho da posição no momento presente, daí a razão de entrarmos logo a perder quando se faz um negócio).

A diferença destes preços é multiplicada pela quantidade de opções compradas ou colocadas em risco.

Bons negócios.

Cem pt Escreveu:Caro Klop:

As opções em causa são do tipo europeu, ou seja, só podem ser exercidas na data da maturidade. Em contrapartida, se fossem do tipo americano podias exercer em qualquer altura até à data de expiração.

Essas opções da GoBulling, onde eu já fiz vários negócios, têm a particularidade de se poder escolher a data de exercício e o respectivo preço de exercício ou "strike price".

A conta do cliente na plataforma de trading na data da maturidade faz as contas e deposita-te o dinheiro ganho, se a opção estiver "in-the-money" nessa altura.

Espero ter ajudado.

Cumprimentos e bons negócios.

Muito obrigado pela resposta, claro que ajudaste!

Para confirmar se percebi isto bem: o valor a negativo (i.e. perda) que me aparece na plataforma como o actual resultado do investimento (P/L) não conta para nada, pois só na maturidade é que haverá mais-valia? (caso o subjacente esteja no preço de exercício que escolhi ou além deste no sentido da minha posição)

Será por isso que aparece uma mais-valia por registar que está em constante mutação?

(peço desculpa pela nabisse das perguntas, mas como referi estou em passos de bébé nas opções)

Cumprimentos,

Caro Klop:

As opções em causa são do tipo europeu, ou seja, só podem ser exercidas na data da maturidade. Em contrapartida, se fossem do tipo americano podias exercer em qualquer altura até à data de expiração.

Essas opções da GoBulling, onde eu já fiz vários negócios, têm a particularidade de se poder escolher a data de exercício e o respectivo preço de exercício ou "strike price".

A conta do cliente na plataforma de trading na data da maturidade faz as contas e deposita-te o dinheiro ganho, se a opção estiver "in-the-money" nessa altura.

Espero ter ajudado.

Cumprimentos e bons negócios.

Alguém versado em opções?

Viva,

começo a olhar para o mundo das opções muitos anos depois de me "embrenhar" no das "simples" acções.

Estive a olhar para as opções de Forex na GoBulling e estou com dúvidas acerca do funcionamento desta coisa.

Se eu abrir um Call com strike de 1.3050 quando é que posso exercer o direito de compra? Não será assim que o subjacente chegar aos 1.3050?


O subjacente já subiu uns 60 pips, mas o valor de mercado da opção continua abaixo do preço de abertura.

O que é que me está a escapar aqui?