CALDEIRÃO DE BOLSA

Com o gráfico semanal e o diário a mostrarem indicadores tendenciais negativos em simultâneo, o Ouro cotado em Euros (XAUEUR) acabou de disparar neste período próximo do final da sessão de 5ª feira um sinal de venda, passando este activo para “short”. Anteriormente encontrava-se neutro na carteira da modalidade tendencial.

Foi então executada a respectiva ordem de venda ao valor de 1185,86 € / onça, dando início à 2ª trade tendencial no Ouro desde 1 de Novembro passado.

Deixo abaixo ambos os gráficos com os respectivos indicadores tendenciais assinalados.

BN.

- Oi, amigo Clark, de facto os mercados com esta lateralização impressionantemente errática têm estado inegociáveis para os sistemas de trading, mas esperemos que voltem a encarrilar com sentidos mais definidos!

Abraço.


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No final desta semana de Natal de forma surpreendente o gráfico semanal do S&P 500 volta a dar um sinal tendencial ascendente no programa, pelo que, associado a sinal idêntico registado um dia antes no gráfico diário, acabou de ser accionada uma ordem de compra ao mercado (abertura do próximo dia 27 de Dezembro) em CFD do índice americano.

Abaixo fica o sinal de compra disparado no gráfico semanal.

BN.

Tem estado dificil para nós Cem aqui o Ésse Pê 500.

Esperemos que 2012 traga mais direcção aos mercados (não digo sentido, porque isso pouco importa... para cima ou para baixo é preciso é que mova)

Aconteceu aquilo que na gíria chamamos uma rapidinha! E de sabor amargo...

Na componente tendencial do S&P 500 o programa parece uma verdadeira barata tonta à procura do sentido da tendência no gráfico diário, que acabou por mudar hoje no fim da sessão para ascendente.

Assim a posição vendida vai ser fechada (comprada para posição neutra) logo na abertura da sessão do dia 23, obrigando a que a 2ª trade tendencial no índice americano volte a registar certamente um novo resultado negativo.

BN.


Nota: Compra de fecho efectuada no S&P 500 aos 1258,33. Percentagem de perda não alavancada: -1,53%.

Cem pt Escreveu:Curiosamente ontem passou-me em branco um sinal de venda tendencial ocorrido no S&P 500, só agora perto do fim da sessão ao abrir o respectivo gráfico diário detectei o facto.

Assim restou-me dar desde já início à 2ª trade de posição curta (a 1ª correu mal, como sabem) abrindo a respectiva posição ao valor de 1239,05 USD/Contrato CFD.

Ao gerar para hoje, embora seja melhor aguardar pela confirmação no fim da sessão, uma barra de cor vermelha o programa arrisca também aumentar a exposição “short” ao S&P na modalidade de swing trading.

BN.

Tiveste "sorte".

Vais apanhar melhores preços

Cem pt Escreveu:Curiosamente ontem passou-me em branco um sinal de venda tendencial ocorrido no S&P 500, só agora perto do fim da sessão ao abrir o respectivo gráfico diário detectei o facto.

Assim restou-me dar desde já início à 2ª trade de posição curta (a 1ª correu mal, como sabem) abrindo a respectiva posição ao valor de 1239,05 USD/Contrato CFD.

Mestre 100:
2 curtos? SP e DAX.Ate assusta

Abraço

Curiosamente ontem passou-me em branco um sinal de venda tendencial ocorrido no S&P 500, só agora perto do fim da sessão ao abrir o respectivo gráfico diário detectei o facto.

Assim restou-me dar desde já início à 2ª trade de posição curta (a 1ª correu mal, como sabem) abrindo a respectiva posição ao valor de 1239,05 USD/Contrato CFD.

Ao gerar para hoje, embora seja melhor aguardar pela confirmação no fim da sessão, uma barra de cor vermelha o programa arrisca também aumentar a exposição “short” ao S&P na modalidade de swing trading.

BN.

E aqui temos de novo, perto do final da sessão de hoje, um sinal tendencial virado para baixo no DAX, pelo que a carteira virtual passa de novo de neutra para vendida nos futuros do índice alemão, ao preço recentemente executado de 5661 € / contrato.

Fica o gráfico acompanhado pelo resultado da trade tendencial anterior.

BN.

À semelhança do sucedido na modalidade de swing trading também na modalidade tendencial o programa dá por terminada a 1ª trade no Crude Oil, com uma perda de resultado final, ao vender hoje aos 94,96 USD/barril nos futuros de Janeiro do Nymex.

O programa sai de cena no Crude Oil uma vez que os sentidos actuais das tendências nas escalas semanal e diária são contraditórias.

À presente data o programa mantém na carteira tendencial apenas o EuroDollar vendido.

BN.

Está tudo bem, espero que contigo também.


Obrigado amigo Cem!

É como dizes, resta aguardar, pois esta é uma virtude neste mundo dos mercados.

Um abraço

Amigo Padre A. Vieira:

Oi, tudo bem contigo?

Pois, é como dizes, na componente tendencial tive 2 trades negativas mas em especial a do DAX foi mesmo traumática por estar com boa alavancagem, paciência, espero por melhores dias porque de facto os resultados dos testes neste sistenma são bastante bons.

Quanto ao S&P ainda não posso dizer nada em relação a compras porque o indicador tendencial no gráfico semanal ainda não virou para ascendente, há que aguardar!

Em relação às posições que o sistema ainda mantém activas à data presente acrescentarei que o programa se encontra comprado no Crude Oil e vendido no EuroDollar, nos restantes papéis está de fora.

Abraço.

Cem

Carissimo Cem,

com o estamos? Sei que o ultimo trade foi infelizmente, negativo, mas já nos habituas-te a ganhos consistentes com o teu sistema e disciplina, pelo que, não é com um dia de chuva que o Verão acaba... A mim também me aconteceu o mesmo. melhores dias virão(verão)!!!

Como está o animal relativamente a posições? Tudo na mesma? Se o SP fechar acima de 1270, deve dar praí um sinalzito de entrada longa, não?

Um abraço e bons negocios

À semelhança do que aconteceu anteriormente no DAX, a tendência ascendente no S&P é dada por terminada pelo programa no gráfico diário, pelo que na componente tendencial existe uma saída de comprado para neutro no índice norte-americano.

Próximo do fecho da sessão o preço de compra foi executado aos 1262,82.

Em 3 trades encerradas na modalidade tendencial o programa tem até agora 1 vitória (Ouro) e 2 derrotas (DAX e S&P).

BN.

Antes da hora do almoço vislumbro um título em destaque no Negócios online: “Seis maiores Bancos Centrais juntam esforços para fazer subir os mercados”.

Pensei: “Estou feito ao bife, aposto que logo à noite vou ser obrigado a encerrar todas as posições nos futuros do DAX”.

Meu dito meu feito, uma subida agoniante no índice e um dia realmente muito aziago para quem estava curto nos índices accionistas, enfim, é o mercado! Só quem cá anda há muitos anos sabe que os dias de derrota, e que grande banhada que levei hoje, fazem parte desta actividade fascinante do trading.

Mesmo nestes dias a levar pancada tenho de reconhecer que “I love this game”, uma batalha perdida não deve fazer esmorecer-nos, no futuro cá estaremos para avaliar resultados a médio e longo prazo.

Voltando à vaca fria deixo ficar o gráfico do DAX com o respectivo sinal de saída: compra para fecho da posição “short” tendencial para neutra, o programa só não inverte para longo porque o gráfico semanal permanece com tendência descendente.

BN.

- Amigo Marco:

Não tem de quê.


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Finalmente foi disparado no final da sessão de hoje uma posição vendida no último papel que faltava nesta carteira virtual, predominantemente baseada em sinais tendenciais, refiro-me obviamente ao S&P 500.

Gráfico semanal e diário apareceram com tendências coincidentes negativas como justificação, aqui ficam abaixo com os respectivos indicadores do sistema de trading.

Nos restantes negócios as posições mantêm-se:

- Neutro no XauEur.
- Vendido no EurUsd.
- Vendido no DAX.
- Comprado no Crude Oil.

BN.



P.S.:

Nas quantidades virtuais vendidas temos agora nesta nova trade do S&P 500:

200.000 € / 5 x 4 / 30,52 x 25 x 1,3487 $/€ / -1192,98 $/CFD = -148 CFD

Nota: O valor de 30,52 corresponde ao indicador de volatilidade VCB na sua média anual à data presente.

Preço de venda: 1191,69.

Obrigado pela partilha mestre Cem.

Bom fim de semana.

No final da sessão de hoje tivemos a conclusão da primeira trade tendencial desde 1 de Novembro: sucedeu no Ouro cotado em Euros (XAUEUR), conforme se pode ver no respectivo gráfico diário abaixo, alguns minutos antes do encerramento da sessão a trade foi encerrada através duma venda ao preço de 1274,01 € / onça, passando assim o Ouro na carteira novamente à posição neutra.

Este negócio representa assim um pequeno lucro de 1,57% considerando quantidades não alavancadas.

Nas restantes trades tendenciais continuamos vendidos no EurUsd e nos futuros do DAX. Na posição comprada estamos apenas dentro nos futuros do Petróleo Crude Oil. No S&P ainda não inaugurámos nenhuma posição, ou seja, o programa continua portanto neutro ou indeciso quanto à sua tendência dominante.

Bons negócios.

Prezado mestre ZecaTrocas:

A minha intenção inicial era limitar-me a um caso representativo das commodities (Ouro), dos câmbios (EurUsd) e dos índices accionistas (Dax).

No entanto face ao teu pedido e ao facto de haver muita gente que transaciona o S&P e também o Petróleo tomei a decisão de acrescentar esses 2 papéis a esta carteira virtual.

Para já o S&P está neutro no sistema de trading (vendido no semanal e comprado no diário).

Abraço e boa sorte.

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Para efeitos de futuros registos estatísticos:

Na 6ª feira passada, em 11 de Novembro, foi disparada uma ordem de compra no Crude do mercado Nymex tendo em conta a passagem do sinal do gráfico semanal para positivo.

Preço da compra (abertura de 2ª feira, dia 14/11/2011, acrescido de 0,10%): 99,40 USD / barril

Quantidade de contratos CFD sobre os futuros do Crude Oil:

200.000 € / 5 x 4 / 69,67 x 25 x 1,3743 USD/€ / 99,40 USD/barril = 794 CFD

Nota: O valor de 69,67 corresponde à média anual do indicador de volatilidade VCB no Crude Oil à data presente.


Ficam os respectivos gráficos.


Bons negócios.

Cem pt Escreveu:Finalmente, com a sessão dos respectivos futuros também quase a encerrar, o DAX acaba hoje de dar sinal de venda uma vez que os sinais, quer no gráfico semanal quer no diário, se encontram virados para baixo.

BN.

Ilustre Mestre 100pt :

E o sp500?

Abraço

Finalmente, com a sessão dos respectivos futuros também quase a encerrar, o DAX acaba hoje de dar sinal de venda uma vez que os sinais, quer no gráfico semanal quer no diário, se encontram virados para baixo.

BN.

Obrigado, amigo Figueira, não tem de quê, vou postando apenas à medida das minhas disponibilidades actuais.


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O sinal disparado hoje, numa altura em que a sessão caminha para as suas últimas horas, é referente à venda do EuroDollar (EURUSD).

Como podem observar abaixo ambos os gráficos semanal e diário coincidem na posição vendida, através do indicador castanho escuro de cima em terreno negativo.

Bons negócios.

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P.S.:
Para efeitos de controlo estatístico futuro no caso do EURUSD na carteira virtual de 200.000 € iniciais teriam sido vendidos 168.705 EurUsd ao valor de 1,3528:

200.000 € / 5 x 4 / 23,71 x 25 = 168.705 €

Nota: O valor de 23,71 acima indicado corresponde à volatilidade VCB da média anual no EURUSD à data presente.

Para os futuros do DAX-30 (1 contrato futuro corresponde a 25 vezes o valor do respectivo índice) os valores das quantidades de venda e o seu preço correspondem a

Venda: 5689 € / contrato

Quantidade:

200.000 € / 5 x 4 / 38,53 x 25 / 5689 €/contrato / 25 = 1 contrato

Obrigado pela partilha CEM.

Cumprimentos,

Figueira

Logo à noite estou convencido que poderá haver a confirmação de novos sinais de entrada em activos importantes que até agora estavam neutros.

Se o sistema de trading confirmar essas alterações deixarei aqui os respectivos sinais.

Até mais logo.


Cem


P.S.: Enquanto isso a compra no Ouro (XAUEUR) vai continuando o seu caminho sem grandes sobressaltos.

Cem pt Escreveu:- Para o Green:

EuroVerde Escreveu:Obrigado pela visão Cem.
A malta está a dar sinais de novo refugio. As acções do PSI20 vão descendo devagar, mas hoje houve aceleração bear de acções.

O PSI20 no dia 10 de outubro deu compra, mas ontem deu um sinal de venda de neutro a tempo da derrocada de hoje.

De nada, não precisas agradecer, enquanto tiver alguma disponibilidade será sempre um prazer compartilhar com a comunidade do forum os sinais dos negócios especulativos de maior probabilidade de sucesso dentro daqueles activos mais procurados pela comunidade do trading.



- Para o Bogos:

Adeus ao Euro? É capaz de ser ainda um pouco cedo, mas aqui há 6 meses atrás ninguém levaria tal sugestão a sério!

A outra reflexão creio, penso que era essa a intenção subjacente ao teu comentário, pode-se resumir no seguinte:

Porquê comprar Ouro cotado em Euros e não cotado em Dollars?

De facto o Euro está descendente em relação ao Dollar na escala semanal mas estará porventura neutro no par na escala diária de negociação.

Para ajudar à festa existe também uma grande questão sem resposta credível em relação ao Euro e à sua própria sobrevivência, estas incógnitas provocadas pelos políticos europeus não são certamente um bom augúrio sobre o que estará aí para vir quanto ao futuro da nossa moeda.

Portanto se pesarmos os prós e os contras em termos de salvaguardas de refúgio de capitais eu diria que o Dollar estará nesta altura a oferecer um pouco mais de confiança do que o Euro e portanto é preferível ter em carteira Ouro cotado em Euros do que em Dollars.


Abraços e bons negócios.

Obrigado pela tua reflexão.
Eu ainda sou daqueles que prefere sentir o valor fisico das coisas, nomeadamente aquilo que é palpável. Por isso algum ouro em barra serve de investimento seguro nos tempos que correm.
Por outro lado estou comprador de dolares à cerca de 8 meses para cá, acumulando em conta física como investimento de longo-prazo.

Não nos podemos esquecer de uma coisa simples, a meu ver: Apesar de o dolar estar bastante "martelado e injectado à viva força", o mundo é dolar, o mundo será do dolar, tudo se transacciona em dolar, anão ser que isto descambe para a desgraça total e o rei aí será o ouro.
Mas não me prendo muito a estes sentimentos catastrofistas. Mas que o euro é uma fraude a médio-prazo, com esta desgovernação europeia, penso não existirem grandes dúvidas.

O BCE poderia ter aqui um papel fulcral, mas não a mando e desmando de duetos de interesse que outrora se odiaram.

Cumprimentos

- Para o Green:

EuroVerde Escreveu:Obrigado pela visão Cem.
A malta está a dar sinais de novo refugio. As acções do PSI20 vão descendo devagar, mas hoje houve aceleração bear de acções.

O PSI20 no dia 10 de outubro deu compra, mas ontem deu um sinal de venda de neutro a tempo da derrocada de hoje.

De nada, não precisas agradecer, enquanto tiver alguma disponibilidade será sempre um prazer compartilhar com a comunidade do forum os sinais dos negócios especulativos de maior probabilidade de sucesso dentro daqueles activos mais procurados pela comunidade do trading.



- Para o Bogos:

Adeus ao Euro? É capaz de ser ainda um pouco cedo, mas aqui há 6 meses atrás ninguém levaria tal sugestão a sério!

A outra reflexão creio, penso que era essa a intenção subjacente ao teu comentário, pode-se resumir no seguinte:

Porquê comprar Ouro cotado em Euros e não cotado em Dollars?

De facto o Euro está descendente em relação ao Dollar na escala semanal mas estará porventura neutro no par na escala diária de negociação.

Para ajudar à festa existe também uma grande questão sem resposta credível em relação ao Euro e à sua própria sobrevivência, estas incógnitas provocadas pelos políticos europeus não são certamente um bom augúrio sobre o que estará aí para vir quanto ao futuro da nossa moeda.

Portanto se pesarmos os prós e os contras em termos de salvaguardas de refúgio de capitais eu diria que o Dollar estará nesta altura a oferecer um pouco mais de confiança do que o Euro e portanto é preferível ter em carteira Ouro cotado em Euros do que em Dollars.


Abraços e bons negócios.