CALDEIRÃO DE BOLSA

luka Escreveu:
Olha para o Nasdaq (No comments ...)

o que é que tem o NASDAQ?
O problema é que continua a cair mas o SMI continua lá em cima e agora é preciso mais energia para o trazer até ao ponto onde estava. Se entretanto o NASDAQ dá uma puxada de 3 dias de curto prazo, o SMI rompe mais para cima e a minha posição curta no SMI piora.

A ver amanhã se a fecho ou se continua.


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StockGalaxy Escreveu:Hoje apanhei um valente estalo de uma posição curta que tinha sobre o SMI.
Que brutalidade...




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Olha para o Nasdaq (No comments ...)

Acho que os mercados estão também a ser influênciados pelo El nino.

Podem dizer que é o mercado a funcionar e tal mas gap's destes no sentido inverso do sentimento da semana passada deixam-me perplexo.

Como é possível ocorrerem gap's tão elevados nas cotações no sentido contrário da tendência de um dia para o outro.

Realmente quanto mais eficientes são os mercados maior é a volatilidade e a entropia, ou seja, maior a probabilidade para movimentos inesperados.

A tendência dominante continua a ser de baixa mas já não tenho coragem para passar por cima das minhas regras de money management e continuar a abrir curtos, mesmo quando os indices abriram hoje alguns em resistências técnicas.

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Luka,

Concordo ctg de que estruturalmente nao há grandes motivos para uma inversao, no meu ponto de vista o trigger fundamental será dado quando os bancos centrais deixarem apenas de se preoucupar com a inflaçao e passarem a preoucupar-se tb com o crescimento e relançamento da economia (politica juros menos restritiva)..coisa que neste momento nao fazem pois o risco de uma espiral inflacionista é grande..

No entanto, cuidado com as posiçoes curtas, pois os short squeezes que temos visto (hoje é mais um) podem ser bastante dolorosos, dada a sua violencia.... relembro uma semana de Julho em que o mercado fez um bounce back de 10%...o que pode causar algumas fatalidades.

A minha ideia, mais do que tentar adivinhar movimentos (que pode ser bastante lucrativo, mas é bastante arriscado nesta fase), continua a ser ir fazendo algum stock picking que do ponto de vista fundamental seja atractivo, empresas com multiplos baixos, sectores de actividade tradicionalmente mais imunes ás crises e cuja cotaçao tenha sido afectada mais pelo panico do que pela componente operacional de negócio.... basicamente aproveitar para construir uma carteira médio prazo.

Um trade que tenho aberto desde Junho e vou continuar... Short EUR/USD (ou longo USD)...pode-se aproveitar os Warrants Put EUR/USD para 12-08 que o CBZ tem emitidos.

Cheers

Penso que os problemas estruturais persistem (viu-se pelos ultimos dados do desemprego US )
A nacionalisação da Freddie Mac e Fanny Mae vai ter como impacto o aumento do déficit orçamental US... e provavelmente desvalorização do dolar.
Ora a maioria das empresas da zona Euro exportadoras precisam exactamente do contrario um dolar forte para aumentar a sua competitividade ...
Por outro lado voltamos à "balança dolar / petroleo" como tem acontecido toda desvalorisação do dolar é compensada por subidas do crude ... o que ja esta a acontecer hoje (+2% no brent)...
(esta analise é certamente incompleta mas toca a meu ver um 2 ponto essenciais para a zona Euro: energia e US Dolar).




Assim vou provavelmente aproveitar a subida de hoje para algumas entradas short.

Hoje apanhei um valente estalo de uma posição curta que tinha sobre o SMI.
Que brutalidade...




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