CALDEIRÃO DE BOLSA

É verdade, ó Lican...

...são complicaditos, sim...

Mas têm a vantagem de não necessitarem de muito capital e poderem proporcionar lucros gigantescos... pelo menos em percentagem... com um risco bem calculado.

O exemplo mais recente aconteceu com os 2 call da AAPL que tiveram valorizações de algumas centenas por cento, só a semana passada. Eu consegui apenas 100% certinhos, já que para mim é difícil aguentar mais do que isso... Ah, o capital é que foi pouquito, pois...

Não vejo como se pode ter um lucro assim nos CFD e não existem opções à maneira americana por aqui, logo...

Resumindo: claro que é possível valorizar o capital com warrants, mas convém ser disciplinado e paciente, escolhendo apenas trades com elevada probabilidade de bons ganhos. Não é fácil, mas para quem conseguir dominar a impulsividade...

Ah! E ainda existem os excelentes inline, uma mina de ouro enquanto a volatilidade permanecer muito baixa que depois... já se devem tornar mais arriscados e instáveis. Logo, é aproveitar... ó MM amáveis!

Rui leprechaun

Boas Lican,


Posso dar-te a minha opinião de quem começou à pouco tempo nestas andanças dos warrants. Eu só utilizo os warrants quando tenho uma forte expectativa em relação a um determinado activo subjacente que está correlacionado com o warrant e assim alavancar os ganhos. Como foi o caso da Apple onde ganhei uns trocos valentes. Turbowarrants não aconselho só se a barreira estiver muito longe e existe uma grande expectativa. Em termos de rendibilidades acho que ajuda muito, mas também tem muito risco. E tem de se ter muita atenção a todos ospormenores e convém observar antes e simular. Porque o MM tem os seus truques e convém saber bem para uma pessoa não cair nos mesmos.

Penso que é um produto interessante como outros.

BN

Porque é que gostam tanto de Warants e Turbo Warrants?
Ainda não lhes dediquei muita leitura mas fiquei com a sensação que é complicado de perceber o seu funcionamento, tem que se estra sempre atento e são muito arriscados.
Voçês conseguem valorizar os vossos investimentos recorrendo a Warrants?
A sensação que eu tenho é : " não te metas nisso".

Obrigado aos dois .

Um abraco
Nuno

Se fores ver a ficha tecnica o contrato é o de Junho, tambem podes sempre tirar as duvidas olhando para a maturidade dos warrants, que neste caso é Maio. Sendo assim, como o contrato de Futuro para Maio sobre o Brent acaba agora em Abril, logo era impossivel ser esse o underlying, mas a ficha tecnica é o melhor guia.
Um abraço
Ovos

sim, o ovos tem razão, é o Contrato Futuro IPE Brent Crude Oil Junho de 2006.

Pensei que fosse o de Maio, já que a maturidade desse warrant é 12 de Maio.

a diferenca entre os dois calculos eh o futuro utilizado... enquanto o Vieira utilizou o contrato de futuro IP Brent Mai/2006 a 67,60, o ovos utilizou o Futuro Brent Junho 06 = 68,42...

Perguntava a quem sabe qual dos dois eh que se deve utilizar para ter a avaliacao correcta?

Um abraco
Nuno

Eu gosto é quando dizem que é uma roubalheira, vamos lá decompor o preço do Warrant:

Futuro Brent Junho 06 = 68,42
Cotação 7348P Bid 1.25 - 1.28 Ask

7348P Strike 56 KO 57 Maturidade Mai06
Paridade 1/10

Valor Intrinseco= (68,42-56)/10 = 1,24
Custo "Quanto" (S/ risco cambial) +/- = 0.018
Gap Risk = 0.01

Valor Warrant = 1.268, Onde está a roubalheira. É preciso interpretar as componentes dos warrants antes de julgar os MM. Se o Irão agravar a situação é bem provavel que passe os 70, esperemos que não pois não seria bom para o mundo. Têm tambem puts, podem consultar em www.opex.pt

um abraço
Ovos

Obrigado Vieira, o spread no BIG é de 1.24/1.26, mas estás a avaliar o TW como se fosse um warrant pode ser avaliado dessa forma?

Obrigado

A liquidação é:

1) deixa de transaccionar uns 4 dias antes;
2) recebes a diferença em cash entre o valor do contrato de futuro e o strike multiplicada pela paridade (mas perdes o prémio que pagaste pelo warrant).
3) creditam-te o dinheiro na conta, uns 3 dias depois da data de maturidade.

Podes sempre fazer em excel :

strike: 56
contrato de futuro IP Brent Mai/2006: 67,60
paridade: 1/10

valor do warrant: 67,60-56*1/10 = 1,16

Neste momento o spread bid e ask é 1,22 e 1,26.
(diga-se de passagem que o MM rouba imenso no spread)

Muito Obrigado!


Shevet estou tentado a entrar, o que achas?

Irei decidir por mim, mas gostava de saber a tua opinião. E diz-me uma coisa se eu deixar o TW até à maturidade o que é que acontece, como é feita a liquidação??

Obrigado mais uma vez

boas, tens a certeza que o strike é a 56 ou 57??

acho que podes ver no site da opex, codigo do brent call é KB 141, compra a 1,22 venda a 1,25.

http://www.opex.pt/host/opex/_specific/public/asp/cotacoes.asp

Abraço

Boas,

Alguém pode dizer-me onde é que eu posso avaliar este TW OIL C 56 5-06 BCP*???


É que no cmzbank não dá e no citigroup também não.

Obrigado