CALDEIRÃO DE BOLSA

....não fez dois fechos diários acima de 1.2150, e que ponto de reforço poderia ter sido!

Que mercado tão espetacularmente técnico. E que calma tem sido a sua negociação nos últimos 5 anos.

cumps

Olá CN

é bom saber que alguem repara naquilo que dizemos ou fazemos, o meu muito obrigado por se lembrar de mim pois tenho sido um participante que desde julho tenho alertado para a grande possibilidade de estarmos a trabalhar um topo de longo prazo, e pelos vistos é o que está a acontecer vou colocar aqui um post que nada tem a ver com o forex mas vou coloca-lo aqui se não se importarem, que é o grafico do nyse composite

abraços

PS- o grafico em anexo e o EUR/USD semanal com Fibo Retracement do final do Verao de 2003 ate ao maximo de 2004.

Bom fim-de-semana para quem pode. Eu estou a trabalhar
Mas quem disse que a China era comunista?

Ola,

Ficam aqui os resultados da semana, onde o EUR recuperou contra o USD apos 4 semanas de quedas e onde todos os indices perderam. O range do EUR/USD foi de 305 Pips, com o Maximo a 1.2205 e o Minimo a 1.1900.

EUR/CHF 1.5501 - 1.5560 (semana passada)
EUR/GBP 0.6889 - 0.6818
EUR/JPY 137.97 - 136.47
EUR/USD 1.2127 - 1.2022
USD/CHF 1.2784 - 1.2946
GBP/USD 1.7610 - 1.7641
USD/JPY 113.79 - 113.53
http://www.oanda.com/channels/investor/fxtrends.shtml

Os indices principais, gold e oil fecharam a:

NIKKEI 13228 - 13574 (semana passada)
FTSE 5362 - 5478
DAX 5008 - 5044
S&P 1196 - 1229
DJIA 10292 - 10569
NASDAQ 2090 - 2152
GOLD 475.20 - 468.80
OIL 61.84 - 66.24
http://www.global-view.com/gvi/smart.htm

Os principais Bond Spreads fecharam a:

US-Bund 118 - 118 (semana passada)
US-Gilt 9 - 5
Gilt-Bund 109 - 113
http://www.global-view.com/gvi/smart.htm

BFS

CN

PS- o grafico em anexo e o EUR/USD semanal com Fibo Retracement do final do Verao do ano passado ate ao maximo do mesmo ano. Reparem que 50% da retracao equivale a 1.2200 e que o minimo de 2005 equivale aos 61.8%.

PS2- no mesmo grafico podem ver que as tres ultimas velas formam uma Morning Star ou Morning Doji Star, ou seja, uma bullish pattern.

PS3- com a queda dos indices quem deve estar a rir-se e o castelbranco

Muito boa tarde mais uma vez !

E tivemos de facto as resistências a funcionarem com 1.2170 a não chegar para parar a subida, mas logo estavam os inevitáveis 1.22 para travar o ímpeto dos touros.

Depois de tamanho dia de alta (250 pips), os ursos fracos foram varridos do mercado, dando lugar aos ursos fortes que já levaram o par a perder 100 pips.

A questão do desemprego nos EUA acabou por revelar-se menos problemática, afectando mais os Estados do sul. Num país enorme, há muitos locais que não são grandemente afectados.

O USD poderá voltar a subir, sobretudo se voltar abaixo de 1.2050 - 1.2010 ! Tal queda sinalizaria um regresso aos mínimos do ano.

Se, porventura, o par romper 1.22 - 1.2250, teremos 1.2330 como obstáculo maior a caminho de 1.2592 !!

Abraço

dj

Euro segue em queda a aguardar desemprego dos EUA

Depois de duas sessões a valorizar, o euro seguia hoje em queda a aguardar os dados económicos dos EUA, que vão ser hoje à tarde divulgados e que os economistas estimam que venham a ser desfavoráveis à moeda norte-americana.

Contra o dólar a moeda única europeia deslizava 0,22% para os 1,2152 dólares.

Segundo os economistas consultados pela Bloomberg a tendência de queda registada neste momento pelo euro deverá inverter-se após a divulgação dos postos de trabalho nos EUA, uma vez que esperam que a economia norte-americana perdeu trabalhadores pelo primeiro mês em mais de dois anos, penalizada pelo furacão Katrina.

A moeda única europeia também se encontra hoje em correcção depois de ontem ter subido o máximo desde Janeiro de 2004, com o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean Claude Trichet a afirmar que a taxa de juro de referência pode subir «a qualquer momento».

O BCE decidiu ontem manter os juros inalterados nos 2%, o que representa o valor mais baixo dos últimos 60 anos e um nível em que se mantém desde Junho de 2003. Este valor compara com os 3,75% praticados pela Reserva Federal dos EUA. Ou seja, quanto mais se reduzir este diferencial, melhor para a moeda única europeia.

djovarius Escreveu:... a hora de decisão está aí, já pouco temos que aguardar.

Ora seja bem vindo caro Djovarius! Fizeste-me (e a outros seguramente) falta durante o Verao!

O grafico de 1 Day 10 Years com que nos brindas tem varias zonas de lateralizacao. A zona em que estamos ja desde Julho e uma dessas e na minha modesta opiniao nao creio que termine ate ao final do ano.

Ora vejamos; por um lado temos o USD:

Duplo deficit - USD negativo
- calcanhar de aquiles para os proximos anos

Possivel arrefecimento da economia - USD negativo
- as taxas de juro sobem, os consumidores passam a consumir menos, as empresas a produzir menos

Taxas de juro altas - USD positivo
- estao agora em 3.75% e ja se afirma que ate final de Janeiro 2006 (final do mandato de Greenspan) ira haver 3 aumentos de 0.25%, o que a acontecer fara com que o diferencial das taxa de juros entre USA e Eurozone seja de 4.5% - 2% = 2.5%

Por outro lado temos o EUR:

Possivel aumento das taxas de juro - EUR positivo- ontem o M Trichet sugeriu que as taxas de juro da euro zone poderiam subir durante os proximos meses

Possivel recuperacao da economia - EUR positivo - o IFO index Alemao -business sentiment- em Setembro foi de 96.0, o mais alto desde Janeiro

Instabilidade politica na Eurozone, com governos frageis nas 3 principais economias (Alemanha, Franca e Italia) - EUR negativo
- fiasco do referendo para a Constituicao Europeia
- a Alemanha esta sem governo, por agora, com governo fraco, ja a seguir
- possibilidade de greves gerais no final deste ano em Franca, o desporto nacional a seguir a Petanque
- governo Italiano, uma especie de producoes Castelo Lopes dos anos 50 com comedia, desencontros, confusao e correrias

Resumindo, estamos num periodo de lateralizacao que vai continuar por mais algum tempo e como tal utilizo estragetegias baseadas em

Suporte/Resistencia
Breakout

com entradas e saidas em scale-in/out mode.

E a minha opiniao. Opiniao que nao e forte Obrigado Ulisses!

Um abraco,

CN

O euro/usd vai doido, já leva mais de 200 pips hoje e parece nao querer parar.

....estou bear no euro contra dólar há cerca de 2 meses, desde a quebra dos 1.25 qd veio de 1.36+-.

Neste momento tenho um target a 1.06/07+- , que só será inavalidado acima de 1.27.

1ª resistencia digna 1.2150

grande abraço

Já agora, 1.2170, também representa 38.2% da descida entre 1.2592 (outro valor "mágico") e 1.19, ocorrida em Setembro.
Vamos ver se o BCE sinaliza aumento dos juros para 2006 e amanhã veremos se o emprego nos EUA vai se ressentir muito das catástrofes, o que poderá dar azo a um arrefecimento económico, aliás, algo que era esperado e que tem sido adiado.

Não estou a gostar do facto do SPX em NY não conseguir sequer desafiar a casa dos 1250 pontos, ou seja 50% de recuperação da queda entre os anos 2000 e 2002 - se não o dizer nas próximas semanas, os mercados estarão em maus lencóis - e com perspectivas de arrefecimento económico a se confirmarem nos próximos dois meses, é bem possível que o mercado tenha que enfrentar obstáculos.

Abraço

djovarius

Bom dia,

Esses valores são antigos suportes / resistências horizontais com significado:

Já agora: 1.2110 - 1.2170 - 1.22 - 1.2280 - 1.2330, sendo este último muito importante também em termos de médio prazo.

É curioso que nestas últimas horas, o par conseguiu aliviar o seu estado "oversold", e quebrou em alta a LT de curto prazo, pelo que ainda há potencial para subir mais um pouco, ficando em melhores condições para um ataque dos ursos.
Os touros têm a esperança de furar aquelas resistências acima...

Abraço

dj

DJ, porquê 1.2170 e não 1.2100 ou 1.2280?
Os 1.2100 e 1.2280 são Emas diária e semanal. E os 1.2170?
Um abraço!

Ora viva amigo Dark !!

Cap, pode ser só uma retracção ao tal estado "oversold" de curto prazo.

Mas pode ser uma reacção aos maus numeros dos EUA. Qualquer coisa que leve o mercado a fazer esquecer a alta dos juros, acaba por ser negativo para o USD.

O par enfrenta forte barreira até 1.2170, neste momento.

Abraço

dj

Caro Djovarius,

Benvindo de volta. Os teus comentários fizeram falta

Este mês de outubro costuma indicar a tendência até ao final do ano...

A ver vamos.

Abraço

Então, o que dizes sobre esta subida do Euro? É para continuar?

Ora viva, fica uma pequena análise do EUR/USD, agora que as coisas parecem estar à beira de uma definição de médio prazo.
Em breve, será com muito prazer que retornarei à análise no "Olho Clínico".

Recordando o que se afigurava em Janeiro:
Tínhamos o plano A, que pugnava pela continuação do bull market do par em 2005, a exemplo dos anos anteriores.

E havia o plano B que parecia muito coerente: após 3 anos de bull market, seria normal uma recuperação do USD no ano de 2005 ou até um pouco mais longa, aliviando parte da subida anterior, corrigindo os excessos do próprio mercado.

Apesar dos "fundamentals" não terem conhecido grandes alterações, a racionalidade dos investidores manifesta-se através do diferencial das taxas de juros. Por detrás da subida do USD, entre outros factores, está a subida dos juros norte-americanos em todos os prazos.
O medo do retorno da inflação, alimentado pela alta do crude, levou o FED a ir mais longe do que seria de esperar nesta fase.
Mais, o mercado trabalha agora com a possibilidade de elevação de juros até 4 ou mesmo 4.5%, alargando o diferencial entre os EUA e a zona Euro, ofuscando também outros factores como o défice externo norte-americano, o qual ainda está muito bem alimentado pelos investidores externos, entre os quais se contam os Bancos Centrais, que, ao contrário do que se pensava, continuam a investir em activos dos EUA.

Pode o plano B continuar?

Apesar do par já ter caído cerca de 16 centimos desde o máximo de Dezembro de 2004, há potencial para cair mais. Reparemos no gráfico de longo prazo:
estamos a corrigir de toda a subida entre os mínimos de 2000 e os máximos de 2004. Há potencial para uma correcção que leve o par a 1.16 ou mesmo a 1.10 nos próximos tempos. Muita atenção, porém, a um ponto essencial - os mínimos deste ano ainda estão acima dos do ano anterior, sendo ambos os valores suportes importantes.
No fundo, há uma zona de suporte até 1.1592 - abaixo, é quase queda livre.

No gráfico de baixo, fica a nota para o facto da MME 100 dias ter cruzado em baixa a de 250 dias, o que sinaliza a continuação da tendência deste ano.
Note-se também que o mercado já corrigiu em alta (linhas de Fibonacci) toda a queda do ano, num Verão mais ou menos morno. Agora estamos perto do desafio aos mínimos do ano, que como disse acima, é o primeiro ponto de uma zona de suporte.

Se, porventura, o mercado decidir não quebrar o suporte no curto prazo, teremos então a possibilidade da retomada do anterior bull market, hipótese para a qual teremos de estar atentos.

Portanto, a hora de decisão está aí, já pouco temos que aguardar.

Um abraço a todos

djovarius