CALDEIRÃO DE BOLSA

Totalmente de acordo que a disciplina é a chave para se ser um trader de sucesso.

Relativamente a ganãncia e ao medo... tb estou de acordo!
Junto mais duas irmas...a Esperança e a Confiança

A ganancia é possivel controlar-se com facilidade. Na verdade depois de começarmos a vender quando estamos a ganhar... e após vendermos verificarmos que a seguir o preço cai, ganhamos confiança que compensa as vezes em que a saida é precipitado.

Relativamente ao Medo este até o considero um aliado Poderoso. Porque:
1- pode ajudar a sairmos quando a coisa se complica para os nossos lados.
2- Lava a que não entremos em situações que não tenhamos muita certeza (a ganancia aqui arruina por vezes este efeito).
Mas no geral, o medo é um contraponto necessário e util da confiança.

A confiança é essencial em qualquer trade... Se não estiver presente mais vale "ir plantar batatas".

A pior de todas é a esperança... esta sim é a ruina. Porque aparece quando começamos a perder. Impede que executemos os stops, mas á medida que passa o tempo fica mais poderosa... Degradando progressivamente a nossa posição e quaisquer regras de money management...
Na práctica não aplicamos os stops e depois passamos para posições do tipo: "ja estoua perder X agora pouco pior pode acontecer!" Entretanto o nosso account caminha para 0... E cada vez estamos numa situação pior... Se em acções possa não ser a ruina " porque o que desce tb pode subir" em TWs é quase sempre a destruição da posição pois acabamos por vender em desespero de causa, (para não perdermos os prémio) ou então atingimos o Ko...

Ganância e Medo no Mercado de Ações

Ganância e medo fazem parte do dia a dia de Traders e Investidores. Frequentemente ouvimos que essas são as principais emoções humanas que atuam nos ciclos das bolsas de valores, como força de direção dos mercados e que Traders profissionais captam essas emoções das massas e contabilizam lucros .

A ganância causa a subida dos preços. À medida que o mercado avança, Investidores que não querem perder a oportunidade compram e quanto mais pessoas compram no topo, mais o mercado avança até níveis onde não haja mais demanda.

O medo da dor causada pelas perdas é a razão da queda dos preços. Investidores cortam as perdas vendendo suas posições e quanto mais oferta mais as cotações baixam.

Como então enfrentar essas emoções e tornar-se um Trader profissional dentro de um mercado acionário, no qual aspectos psicológicos compreendem cerca de 85% da equação de Trading?

Embora nenhum Trader seja idêntico a outro, a maioria dos que têm êxito possui características semelhantes. Traders profissionais aprenderam o inestimável valor de um Plano de Trading e todos sem excessão utilizam stops protetores.

Como padrão ideal, todos deveríamos ser Traders “sem emoções, sem ambição e sem temor”. Pura disciplina. Embora essa seja uma meta digna de elogios, poucos Traders podem dar esse salto só porque o desejam.

Ainda que a maioria das pessoas tenha dificuldade para controlar essas emoções , existem algumas coisas que um Trader pode fazer para enfrentá-las,sao :

1-) A forma mais segura e eficaz para combater essas emoções é ter um Plano de Trading bem estruturado , escrito como uma promessa para nós mesmo.

Quando desenvolvemos com nossa Mente-Consciente o Plano de Trading e o escrevemos, estamos registrando essas informações e estratégias em nosso "banco" chamado Subconsciente, principal controlador de nossas ações involuntárias, ou seja, aquelas que ocorrem sem nosso desejo.

Definir bem as metas ajuda nosso subconsciente a identicar o que é ser um ganhador. Escreva suas regras e aprenda a segui-las. Tente imaginar-se atuando como duas pessoas; uma que planeia e outra que executa.

Faça um Plano de Trading que estabeleça claramente a quantidade de ações que serão negociadas em cada nível de preço, qual o Capital de Risco, Stop para cada transação, objetivo de ganho diário/semanal/mensal, money management e estratégias a serem utilizadas em cada operação. Nunca entre numa posição que não cumpra com os critérios estabelecidos.

No caso dos Stops protetores, dependendo do estilo de negociação (Day Trading, Swing Trading ou Long Term Trading) ,eles podem ser extremamente pequenos ou amplos. O trader deve tomar uma posição com uma quantidade de ações na qual se sinta confortável e deve conhecer primeiro seu preço de stop para que possa negociar um número apropriado de ações.

Isto por si só assegura cortar as perdas no momento adequado. Um trader não pode alterar seu stop porque isso viola a integridade da negociação, mas pode ajustar o tamanho de sua posição para manter a perda máxima dentro dos limites estabelecido no Plano de Trading.

O Trader tem que chegar a um ponto onde a execução de seu stop se converta num auto reflexo. Os Traders profissionais fazem isso, com a mesma intensidade que um pedestre desvia de um carro que repentinamente vem em sua direção. Não existe um ponto intermediário, ou se respeita os stops ou não.

2-) O Trader deve tomar as decisões antes de entrar na transação, quando ainda está com a mente tranquila e permitir que o Plano de Trading se desenvolva até chegar ao fim planeado; seja ele o objetivo ou o stop.

Só interromper esse processo natural caso haja algum aspecto que ocorra inesperadamente, como por Exemplo:
A-) O Trader está com uma posição long (comprado) e os Futuros (Nasdaq e S&P) rompem a baixa num nível chave de suporte.
B-) O Trader planeou alcançar o objetivo e encerrar sua posição antes de um dos períodos de reversão (hora do almoço em Wall Street-12:00 às 13:30) e a ação está próxima do objetivo e chegando àquele horário.
Como essas mudanças não ocorrem com frequência, o Trader deve na maioria das vezes permitir que as transações se desenvolvam conforme foram planeadas.

3-) Se fatores emocionais (externos ou de mercado) interfirirem no controle da operação, o Trader deve tentar o seguinte:

-Vender a metade de sua posição com um objetivo de ganho reduzido.
-Acostumar-se a realizar ganhos parciais , permite manter a confiança para o resto da posição até que alcançe o objetivo. Os Traders profissionais vendem sempre por partes e sempre quando o preço está subindo.

Vender as posições parcialmente tem um efeito psicológico positivo no que diz respeito ao medo de “ poder perder na transação”.

Se mesmo assim o Trader não estiver seguro, deve imediatamente reduzir o tamanho de suas posições, ou encontrar transações com Stops mais pequenos, para que o tamanho da perda não dispare o “limite de dor”.


À medida que os pontos anteriores sejam observados , a paciência, disciplina e confiança permitirão que o Trader tenha controle sobre suas emoções, cortando rapidamente as perdas previstas em seu Plano de Trading e deixando seguir as posições ganhadoras.