"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[ZECA_FX]

[quote="Cem pt"]- Amigo Zeca:

Thanks pela mensagem, desculpa-me não ter percebido a tua pergunta, podes concretizar melhor o que é um EA, ou eu estou hoje a dormir ou não alcancei o que quiseste dizer.

Abraço e obrigado,
Cem




EA é a abreviação em Ingês no Forex para Expert Advisor, são sistemas automaticos como o teu "MAsteroide",
eu ja desenvolvi alguns em MetaQuotes Language 4 mas sem grandees resultados práticos.



cumps

[salvadorveiga]

Sim, mas tens q considerar depois os juros mas isso ja tu sabes concerteza... relativamente ao post do Zeca ponho a mao no fogo...

Electronic Automated trading system

Ele refere-se portanto aos teus programas de trading... abraço

[Cem pt]

- Amigo Zeca:

Thanks pela mensagem, desculpa-me não ter percebido a tua pergunta, podes concretizar melhor o que é um EA, ou eu estou hoje a dormir ou não alcancei o que quiseste dizer.

Abraço e obrigado,
Cem

- Amigo Homem do mapa:

Boa pergunta, mas a resposta é fácil, se continuar comprado na PTC em 22 de Abril assumirei a perda consequente e somarei o valor do dividendo líquido a receber posteriormente.

Penso que a tua pergunta seria mais dirigida a quem possuísse CFDs da PTC e nesse caso, uma vez que não distribuem dividendos, era melhor vender nas vésperas e voltar a recomprar depois de 22 de Abril.

Abraço e bons negócios,
Cem

100, nao sei se sabes mas CFD's distribuem dividendos sim

Esta' mesmo nas condiçoes... se estas longo recebes, se tiveres curto tens q os pagar obviamente... um abraço

Quanto a pergunta do Zeca, EA penso ter a ver com sistema automatizado de trading... agora n m lembro correctamente da nomenclatura

Amigo Salvador:

Thanks pelo esclarecimento, essa tua informação sobre os CFD foi preciosa, eu desconhecia-a.

Quanto ao EA o melhor é esperar pelo feedback do Zeca.

Abraço,
Cem

[salvadorveiga]

- Amigo Zeca:

Thanks pela mensagem, desculpa-me não ter percebido a tua pergunta, podes concretizar melhor o que é um EA, ou eu estou hoje a dormir ou não alcancei o que quiseste dizer.

Abraço e obrigado,
Cem

- Amigo Homem do mapa:

Boa pergunta, mas a resposta é fácil, se continuar comprado na PTC em 22 de Abril assumirei a perda consequente e somarei o valor do dividendo líquido a receber posteriormente.

Penso que a tua pergunta seria mais dirigida a quem possuísse CFDs da PTC e nesse caso, uma vez que não distribuem dividendos, era melhor vender nas vésperas e voltar a recomprar depois de 22 de Abril.

Abraço e bons negócios,
Cem

100, nao sei se sabes mas CFD's distribuem dividendos sim

Esta' mesmo nas condiçoes... se estas longo recebes, se tiveres curto tens q os pagar obviamente... um abraço

Quanto a pergunta do Zeca, EA penso ter a ver com sistema automatizado de trading... agora n m lembro correctamente da nomenclatura

[Cem pt]

- Amigo Zeca:

Thanks pela mensagem, desculpa-me não ter percebido a tua pergunta, podes concretizar melhor o que é um EA, ou eu estou hoje a dormir ou não alcancei o que quiseste dizer.

Abraço e obrigado,
Cem

- Amigo Homem do mapa:

Boa pergunta, mas a resposta é fácil, se continuar comprado na PTC em 22 de Abril assumirei a perda consequente e somarei o valor do dividendo líquido a receber posteriormente.

Penso que a tua pergunta seria mais dirigida a quem possuísse CFDs da PTC e nesse caso, uma vez que não distribuem dividendos, era melhor vender nas vésperas e voltar a recomprar depois de 22 de Abril.

Abraço e bons negócios,
Cem

[mapaman]

Boas,

em relação à PT,após a correcção de 0,57 centimos por acção no dia 22 deste mês,de que forma o seu programa "protege" o trade?

Parto do principio que o "masteroide" não sabe o que é um dividendo,logo,o que irá registar é uma queda de 0,57 na cotação.

cumps

[ZECA_FX]

[quote="Cem pt"][color=darkblue]


Ola Cem,

Já ando a ler ha muito os teus posts
principalmente sobres os teus EAs e em particular este ultimo o "MAsteroide".

aprecio imenso o teu trabalho que desenvolves e toda a forma descriminada e sistematica

A minha pergunta é simples de todos os Eas qual o que obteve a maior percentagem de sucesso por trade ?

conguiste sempre médias superiores a 50% em todos?



ZECA_FX

"Sucesso = Paciência + Disciplina - Ganância"

[Cem pt]

Para não destoar do clima de vendas previsto para 2ª feira tenho aqui também o famigerado Milho a dar um alerta, um pequeno sinal de venda na sua componente oscilatória devido ao recente mini-rally que se verificou nas últimas 2 sessões, considerando o programa que o cereal se encontra numa zona sobre-comprada.

Embora com uma venda pouco significativa de 1 contrato, relembro que actualmente o programa está comprado em 5 contratos, não deixa de ser significativo assinalar que a semana que aí vem está destinada a ser um período favorável para se fazerem algumas mais-valias.

A volatilidade continua a descer, à semelhança do que vai acontecendo nos restantes activos da carteira, uma situação que favorece a descida do clima de medo e aumenta as chances de sucesso dos detentores de posições compradas.



Cem




Preparação da trade para 6 de Abril de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 16.408 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -17,96%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +5 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +5 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 2,75613
Gráfico semanal = 0,61171
Cotação de fecho = 136,75

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 2,75613 / (2,75613 + 0,61171) = 81,84%
Importância gráfico semanal = 100% - 81,84% = 18,16%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 81,84% x 16.408 € x 2,75613 / 136,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +5,41 Contratos = +5 Contratos
Posição actual: +5 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 18,16% x 16.408 € x 0,61171 / 136,75 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,27 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, vender 15% ao preço limite de 137,00 €/ton com a quantidade de =
= -1 x 81,84% x 15% x 16.408 € x 2,75613 / 136,75 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,81 Contratos = -1 Contrato
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +5 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +5 Contratos

- Operações a aguardar execução para 6 de Abril de 2009:

Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 5 – 5 ) ao mercado + Venda de 1 Contrato em swing (= -1 – 0 ) ao preço limite de 137,00 €/ton = Venda de 1 Contrato ao preço limite de 137,00 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda de 1 Contrato ao preço limite de 137,00 €/ton.


Cem

[Cem pt]

Obrigado, caros amigos, vamos ver se de facto a primavera veio mesmo para ficar.

De qualquer forma, na minha maneira de ver o mercado, enquanto o DAX estiver vendido o bear market continuará infelizmente a fazer estragos, esta pequena euforia será passageira.

Beijinhos e abraços,
Cem


-----xxxxx-----


Esta manhã na abertura foi dia de muito movimento: foram executadas todas as trades previstas na Sonae e na Portugal Telecom apenas a ordem de venda oscilatória a preço limite não foi efectuada.

Para todos os efeitos, na base de dados da carteira “Masteroid 2009”, foram registadas as seguintes operações teóricas:

A) Sonae (na prática tivemos uma compra única de 28.176 acções a 0,549 €/acção + Comissão de 5,00 €):
Operação 21-TD) Compra de 31.743 acções a 0,549 €/acção + 5,00 € de Comissão.
Operação 22-TW) Venda de 710 acções a 0,549 €/acção + 0,00 € de Comissão.
Operação 23-CD) Venda de 2.857 acções a 0,549 €/acção + 0,00 € de Comissão.

B) Portugal Telecom (na prática tivemos uma compra única de 1.629 acções a 6,049 €/acção + Comissão de 5,00 €):
Operação 24-TD) Compra de 2.216 acções a 6,049 €/acção + 5,00 € de Comissão.
Operação 25-TW) Venda de 587 acções a 6,049 €/acção + 0,00 € de Comissão.

Para a próxima 2ª feira a única nota digna de registo, na eventual exposição dos diversos papéis da carteira ao risco, reside mais uma vez em vendas oscilatórias registadas em ambos os gráficos da Sonae, no caso da sua cotação vir a atingir os 0,589 €/acção.

De acordo com a componente oscilatória do programa no seu gráfico diário a SON encontrava-se hoje com um índice de -9% de capital vendido, o qual terá subido no final da sessão de hoje para os -18%, logo mais 9% negativos de incremento que deverão ser preferencialmente vendidos ao preço limite indicado na próxima sessão.

Da mesma forma também no gráfico semanal apareceu no final da sessão de hoje a ordem de venda de -4% do capital autorizado, a executar no decorrer da próxima semana, também ao preço limite de 0,589 €/acção.

Na componente tendencial, aproveitando as possíveis vendas na componente oscilatória, será efectuado um ajuste de quantidades de money management, atendendo à volatilidade do mercado, à distribuição relativa diária e semanal e ao capital disponível ou actualizado em carteira.

As contas destas eventuais vendas de alívio de mais-valias na Sonae pelo “Masteroid 2009” estão abaixo explicadas.



Cem



Preparação de reposicionamento para a sessão de 6 de Abril de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.671 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +3,36%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +31.743 Acções (tendencial) + -2.857 Acções (oscilatório) = +28.886 Acções
Gráfico semanal: -710 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -710 Acções
Total: +28.176 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,76747
Gráfico semanal = 0,27612
Cotação de fecho = 0,573

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,76747 / (1,76747 + 0,27612) = 86,49%
Importância gráfico semanal = 100% - 86,49% = 13,51%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 86,49% x 20.671 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,573 €/Acção = 31.201 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 13,51% x 20.671 € x 0,27612 / 0,573 €/Acção = -1.346 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 18% a um preço limite de 0,589 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 86,49% x 18% x 20.671 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,573 €/Acção =
-5.616 Acções
Posição actual = -2.857 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 4% a um preço limite de 0,589 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 13,51% x 4% x 20.671 € x 0,27612 / 0,573 €/Acção = -54 Acções
Posição actual = 0 Acções

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário = +31.743 Acções (tendencial) + -2.857 Acções (oscilatório) = +28.886 Acções
Gráfico semanal = -710 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -710 Acções

- Operações a aguardar execução para 6 de Abril de 2009:

Gráfico diário = Venda de 542 Acções tendenciais (= 31.201 - 31.743) ao mercado + Venda de 2.759 Acções em swing (= -5.616 – (-2.857)) ao preço limite de 0,589 €/Acção = Venda de 542 Acções ao preço de mercado + Venda de 2.759 Acções ao preço limite de 0,589 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 636 Acções tendenciais (= -1.346 – (-710)) ao mercado + Venda de 54 Acções em swing (= -54 – 0) ao preço limite de 0,589 €/acção = Venda de 636 Acções ao preço de mercado + Venda de 54 Acções ao preço limite de 0,589 €/Acção.
Resumo provisório = Venda de 1.178 Acções ao preço de mercado (= 31.743 – 710) + Venda de 2.813 Acções ao preço limite de 0,589 €/Acção

Acontece que são interditas pelo programa quaisquer negociações cujo valor não perfaça pelo menos 1.000 €, refiro-me concretamente à venda de 1.178 Acções ao preço de mercado. Logo, iremos juntar tudo e tentar estabelecer um único negócio prático de execução de:

Resumo definitivo = Venda de 3.991 Acções ao preço limite de 0,589 €/Acção.


Cem

[Crómio]

Para ser mais concreto vou-vos contar algo que desconheceis, o diálogo de Egas Moniz, com umas cordas ao pescoço, a falar com o dono das terras:

- Cem, vossa mercê, meu amo e senhor, enganei-me redondamente nas contas da plebeia PTC!
As influências MASSIVAS de alguns estranhos fizeram estragos nos circuitos do cordame, que agora trago ao pescoço, da minha calculadora (naquela altura já havia pelos vistos dessas maquinetas) e sem embargo nos ides e vindes dos números esta criatura diabólica terá emperrado, para culpa dos meus pecados. Ai senhor!
Fazei, fazei o que quiserdes de mim, mas sabei que à data de hoje este ente diabólico terá dado de novo ordem de reposição no caminho certo: comprar, senhor, comprar este milagre ditado pelo cordame, são papeis rosa, senhor, vejai, são papeis de Zeinal de Santa Maria!

- Ide, Egas “Masteroid”, não me façais mais a cabeça entrar em tonturas e maluqueiras, comprai então desta vez uns papeis PTC (PorTucalense Condado) desse tal cavaleiro de Bava mas com poucas moedas de ouro do cofre do reino, que já está um pouco mais vazio do que no início do ano por causa do compra e vende dessa papelada rosa.
Não me façais de novo perder a paciência contigo senão mandar-te-ei estrangular nesse cordame da maquineta diabólica e encostar a um canto nas masmorras do convento dos cavaleiros, de onde não mais vereis a luz do santo dia.
Como castigo terás também de aprender com São Jazz, o cavaleiro da bigodaça, a forma como deveis negociar de então em diante, deitando fora o cordame diabólico ao rio e aprender a comprar a nova moda dos cavaleiros: os varrantes para os cascos das cavalgaduras que para aí falam, para os cavalos se estribarem a galope desenfreado!
Tenho dito.

LOLOLOLOLOL

Os varrantes do São Jazz, cavaleiro da Bigodaça



Boa Cem! O que é preciso é boa disposição para ser ainda melhor no momento da inversão.

Abraço

[Pata-Hari]

Cem, estás bullish! e isso é uma coisa tannn bonita. Diz ao Egas para tirar a corda do pescoço porque chegou a primavera e as florzinhas, com passarinhos e narcisos (esperemos que não seja uma primavera de são martinho)!

[Cem pt]

Amigo SV:

Thanks, espero que o teu novo "bicho" baseado no RSI te venha a dar muitas alegrias.

Boa sorte e um abraço,
Cem



-----xxxxx-----


A Portugal Telecom não pára de surpreender.

Depois de uma venda atribulada em 23 de Março, eu até diria um despacho de papel bem aliviado numa óptica mais pessoal, eis que cerca de uma semana e meia depois temos de novo o “Masteroid 2009” a fazer das suas.


Para ser mais concreto vou-vos contar algo que desconheceis, o diálogo de Egas Moniz, com umas cordas ao pescoço, a falar com o dono das terras:

- Cem, vossa mercê, meu amo e senhor, enganei-me redondamente nas contas da plebeia PTC!
As influências MASSIVAS de alguns estranhos fizeram estragos nos circuitos do cordame, que agora trago ao pescoço, da minha calculadora (naquela altura já havia pelos vistos dessas maquinetas) e sem embargo nos ides e vindes dos números esta criatura diabólica terá emperrado, para culpa dos meus pecados. Ai senhor!
Fazei, fazei o que quiserdes de mim, mas sabei que à data de hoje este ente diabólico terá dado de novo ordem de reposição no caminho certo: comprar, senhor, comprar este milagre ditado pelo cordame, são papeis rosa, senhor, vejai, são papeis de Zeinal de Santa Maria!

- Ide, Egas “Masteroid”, não me façais mais a cabeça entrar em tonturas e maluqueiras, comprai então desta vez uns papeis PTC (PorTucalense Condado) desse tal cavaleiro de Bava mas com poucas moedas de ouro do cofre do reino, que já está um pouco mais vazio do que no início do ano por causa do compra e vende dessa papelada rosa.
Não me façais de novo perder a paciência contigo senão mandar-te-ei estrangular nesse cordame da maquineta diabólica e encostar a um canto nas masmorras do convento dos cavaleiros, de onde não mais vereis a luz do santo dia.
Como castigo terás também de aprender com São Jazz, o cavaleiro da bigodaça, a forma como deveis negociar de então em diante, deitando fora o cordame diabólico ao rio e aprender a comprar a nova moda dos cavaleiros: os varrantes para os cascos das cavalgaduras que para aí falam, para os cavalos se estribarem a galope desenfreado!
Tenho dito.


Os livros de História sempre o negarão, mas esta foi realmente a verdadeira narrativa do que se passou com o nosso estimado aio Moniz.

Se ele terá ou não razão aí a “história” para contar aos nossos filhos e netos poderá ser bem diferente.

Ficam abaixo as contas que o Egas fez desta vez para calcular a nova sangria de morabitinos de ouro cedidos pelo tesouro do reino (a carteira do Cem).



Cem




Preparação da entrada de posições para a abertura da sessão de 3 de Abril de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.387 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -3,07%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Total: 0 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,40680
Gráfico semanal = 0,61044
Cotação de fecho = 6,101

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,40680 / (1,40680 + 0,61044) = 69,74%
Importância gráfico semanal = 100% - 69,74% = 30,26%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 69,74% x 19.387 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,101 €/Acção = 2.216 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 30,26% x 19.387 € x 0,61044 / 6,101 €/Acção = -587 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, -29% ao preço de 6,101 €/acção
= -1 x 69,74% x 29% x 19.387 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,101 €/Acção = -643 Acções
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções

- Operações a aguardar execução para 3 de Abril de 2009:

Gráfico diário = Compra de 2.216 Acções tendenciais (= 2.216 - 0) ao mercado + Venda de 643 Acções em swing (= 0 - 643) ao preço de 6,101 €/acção.
Gráfico semanal = Venda de 587 Acções tendenciais (= -587 – 0) ao mercado + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 587 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Compra de 1.629 (= 2.216 - 587) Acções ao preço de mercado + Venda de 643 Acções ao preço de mercado de 6,101 €/acção.



Cem

[salvadorveiga]

100 !

Continuo a vir aqui assiduamente, e posso dizer, que à pala do Branc0 e de um post teu a falar sobre RSI, que tenho vindo a testar um sistema mecanico mas so' a' base de RSI...

Em que escolhi 25 acçoes americanas q conheço e bem fundamentalmente, e dou as ordens consoante o que aparece nos graficos... nao e' nada de fancy como o teu... nisso n sei fazer lol

abraço e melhor sorte

[Cem pt]

Ora aqui temos a estreia que faltava neste programa de trading: a compra de Sonaes!

Se recuarmos para trás o sistema de trading, como mostra o gráfico, disparou o seu último sinal tendencial na escala diária em 15 de Agosto de 2007 através de uma venda ao valor de 1,96 €/acção.

Quase 2 anos depois o programa acorda da hibernação e dispara finalmente uma ordem de compra na sua componente mais importante, a tendencial.

A quantidade em causa está calculada abaixo, sendo contudo um pouco cautelosa e atenuada em função do sinal contrário de outras duas componentes: a tendência semanal e a oscilação diária que se encontram em terreno negativo ou vendedor, com seta última parcela a marcar uma venda de 9% do capital.

Como uma ordem tendencial é executada ao mercado, amanhã será o valor da abertura que irá ditar o ponto de entrada na nova trade de compra.

A volatilidade VCB é nesta altura cerca de 3 vezes inferior ao pico que se registava na data de 10 de Outubro de 2008, numa sessão em que a cotação da SON encerrou aos 0,42 €/acção.

O clima de curto prazo do papel é obviamente de euforia, sendo possível que se registe alguma correcção de ajustamento dentro de pouco tempo. No entanto para o position trading, em que a manutenção posicional deverá durar em média algumas semanas ou meses, costuma ser uma altura adequada para entrar a comprar.



Cem







Preparação da entrada de posições para a primeira trade de 2009 na abertura da sessão de 3 de Abril de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.000 EUR
- Rentabilidade em 2009 = 0,00%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Total: 0 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,68543
Gráfico semanal = 0,26308
Cotação de fecho = 0,545

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,68543 / (1,68543 + 0,26308) = 86,50%
Importância gráfico semanal = 100% - 86,50% = 13,50%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 86,50% x 20.000 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,545 €/Acção = 31.743 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 13,50% x 20.000 € x 0,26308 / 0,545 €/Acção = -710 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 9% a um preço limite de 0,545 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 86,50% x 9% x 20.000 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,545 €/Acção =
-2.857 Acções
Posição actual = 0 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual = 0 Acções

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário = 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal = 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções

- Operações a aguardar execução para 3 de Abril de 2009:

Gráfico diário = Compra de 31.743 Acções tendenciais (= 31.743 - 0) ao mercado + Venda de 2.857 Acções em swing (= 0 – 2.857) ao preço limite de 0,545 €/Acção = Compra de 31.743 Acções ao preço de mercado + Venda de 2.857 Acções ao preço limite de 0,545 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 710 Acções tendenciais (= 0 – 710) ao mercado + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 710 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Compra de 31.033 Acções ao preço de mercado (= 31.743 – 710) + Venda de 2.857 Acções ao preço limite de 0,545 €/Acção



Cem

[Cem pt]

Amigos Patarocas e Renato:

Thanks pelos "comments" simpáticos e intervenções.

Pois muito bem, depois de um dia 1 de Abril cheio de boa disposição, como já vai sendo um hábito no Caldeirão em várias das threads colocadas, hoje já deu para ver que tenho aqui este animal do "Masteroid" a ganir para vários lados.

No final da sessão de hoje poderá haver 2 ou 3 papeis que irão sofrer mexidas, uma verdadeira fartura depois de um jejum tão longo sempre a penar!

Logo mais ao final da tarde voltarei ao contacto, até logo.


Beijinhos e abraços,
Cem

[rsacramento]

- Rui:

De facto no final da sessão o indicador no CAC passou a positivo: +25. Vamos ver se não foi apenas uma situação episódica ou se a subida é mesmo para se manter por umas boas sessões.

- Luís:

Thanks pelo interesse, aproveito para te desejar um rápido sucesso na compra do espectacular Ferrari que aí vem, escolhe vermelho ou preto e quando vier apita para darmos umas voltas!

BN,
Cem

mais uma vez obrigado, cem

mas não me chamo rui...

[Pata-Hari]

És o meu herói, Mil! Ó Sô Tôr F. Ulrich, ponha os olhos neste senhor!! . O BPI bem que podia ter um fundo dedicado, poder-se-ia mesmo chamar BPI-milho-é-prós-pardais. Aposto que se venderia bem, teria tudo o que agarra e agrada aos clientes: milho, cem (é sempre um número bonito!), cachorros, dax e alavancagens. Não consigo imaginar nada mais comercializável

[Ulrich]

Viva Cem,
Já se nota um novo élan no cérebro por detrás desse "masteroid"!

A partir de agora é sempre pra Norte, mas atenção aos icebergues!

Abraço

[Cem pt]

- Rui:

De facto no final da sessão o indicador no CAC passou a positivo: +25. Vamos ver se não foi apenas uma situação episódica ou se a subida é mesmo para se manter por umas boas sessões.

- Luís:

Thanks pelo interesse, aproveito para te desejar um rápido sucesso na compra do espectacular Ferrari que aí vem, escolhe vermelho ou preto e quando vier apita para darmos umas voltas!

BN,
Cem

[luis.live]

boas cem
apenas para escrever , que sou um fiel seguidor deste tópico...

bons negocios...

nota: podes sempre fazer pipokas, com o raio do milho, e mudares o activo a negociar...

[rsacramento]

(...)

Cá fica também o gráfico pedido do CAC-40 com 2 datas de referência: a primeira a data de disparo de venda na componente tendencial do "Masteroid 2009", que teria sido dada em 24 de Julho de 2007 (note-se que daí para cá este índice tem estado sempre vendido desde os 5864 pontos!) e a data de 30 de Março da semana passada, a partir da qual o indicador "Euforia / medo" de curto prazo entrou em terreno negativo, ou seja, 5 dias depois do mesmo indicador ter passado a negativo nos futuros do Milho da Euronext.
(...)

obrigado, cem

dizes que entrou em zona negativa, mas pelo que vejo (e vê-se muito mal, acredita), parece-me que está quase, ou já, outra vez positivo; não?

[Cem pt]

Com esta conversa a pensar nas empregadas do BPI já me esquecia do gráfico, lol...

Cem

[Cem pt]

Caros amigos Rui Sacramento e Dr. Fernando Ulrich:

Obrigado pelas vossas simpáticas mensagens de apoio, já estava a ver que esta thread se estava a tornar quase um monólogo, mas aqui no Caldeirão já vai sendo um hábito neste tipo de mensagens de actualizações de acções e quejandos.


Cá fica também o gráfico pedido do CAC-40 com 2 datas de referência: a primeira a data de disparo de venda na componente tendencial do "Masteroid 2009", que teria sido dada em 24 de Julho de 2007 (note-se que daí para cá este índice tem estado sempre vendido desde os 5864 pontos!) e a data de 30 de Março da semana passada, a partir da qual o indicador "Euforia / medo" de curto prazo entrou em terreno negativo, ou seja, 5 dias depois do mesmo indicador ter passado a negativo nos futuros do Milho da Euronext.

Abraços,
Cem


P.S.: Oh Dr. Ulrich, olhe que andam por aqui de onde em vez umas colaboradoras suas de se lhes tirar o chapéu, com muita classe e sempre a defender a camisola aí da casa! Não se esqueça delas nos próximos aumentos...

[Ulrich]

Caro Cem,
-Última hora:
Por ordens da CMVM ao abrigo do seu artigo 360º do seu ponto1.f) esta carteira ficará sob vigilância e sujeita à supervisão permanente das entidades competentes do Banco de Portugal e Banco Central Europeu, devendo no final do ano apresentar uma rentabilidade positiva sob pena de possível nacionalização, coima por negligência, incompetência do seu gestor, tentativa de manipulação dos mercados e retirada dos seguidores dos afamados gestores de carteiras “Jazz” e “Mr. Bridges”.-
Sigo o seu tópico com alguma regularidade,apesar de ainda não ter pedalada pró seu ritmo
Só queria deixar uma força e que "o milho esteja consigo"
Abraço.

[rsacramento]

(...)
Curiosamente o indicador de "Euforia / Medo" de curto prazo no Milho parece ser um "leading indicator" do que se vai passar nos mercados accionistas: como disse atrás no DAX este indicador tem estado positivo no ínice alemão desde 10 de Março, até que hoje entrou finalmente em níveis negativos; no Milho o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo esteve positivo desde 6 de Março a 25 de Março, uma média de 4 dias de intervalo de antecipação a avisar que vai mudar o direccionamento nas acções das Bolsas, será que alguém já tinha reparado nisto ou trata-se de mera coincidência?!

Cá por mim vou ficar à coca para confirmar neste indicador se isto se trata realmente de um aviso sério para a antecipação de um aviso na mudança de sentido dos swings dos índices accionistas...



Cem

dá para colocares um gráfico do cac 40 com esse indicador?

ficava-te agradecido