Reportagem: Greve geral pára Autoeuropa e deixa Lisboa a meio-gás

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Já agora, em relação ao PSI, parece que isto vai continuar a ser verdade depois deste mês

Pelo lado positivo: ainda nunca desceu 4 meses seguidos desde 2020.

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Valores de referência para acompanhar:

PSI
Fecho do ano de 2023: 6396.48
Fecho de novembro: 6418.34
Fecho do trimestre abril a junho: 6480.06

Se fizer menos de 6396.48, o PSI fecha o ano negativo.
Se fizer menos de 6418.34, o PSI desce este mês.

Acho que pode fechar acima do valor de novembro e próximo do fecho do trimestre abril a junho para tapar o gap que fiz referência no fim de semana.

EDPR
Abertura do ano de 2020: 10.02
Desde 2014, a EDPR nunca desceu abaixo da abertura do último ano positivo. O último ano positivo foi 2020 e abriu a 10.02.
Para manter esse padrão, não pode descer abaixo de 10.02.
O minimo atual deste ano é 10.04 feito ontem.

Se a EDPR fizer menos de 10,02, isso não quer dizer que depois não possa voltar a subir. Por exemplo, desde 2009, o SPX já desceu abaixo da abertura de um ano anterior positivo e voltou a subir. No entanto, desde 2009, o SPX nunca fechou abaixo da abertura de um ano anterior positivo. O preço de fecho tem mais importância. Seria um mau sinal fechar o ano abaixo de 10,02.

Já se pode fazer um balanço dos valores de referência:

Pelo lado positivo: o PSI fechou o gap trimestral em fecho.

Pelo lado negativo: fechou o mês e o ano negativos.

Pelo lado negativo: foi a primeira vez que desceu 3 meses seguidos depois de subir 3 desde 2020, e a segunda vez que desceu 3 meses seguidos desde 2020.

Pelo lado positivo: ainda nunca desceu 4 meses seguidos desde 2020. No curto prazo, desenhou uma cunha descendente com objetivo a 6438 e hoje rompeu a linha de resistência em alta.

A EDPR subiu hoje 4,54% e conseguiu assim fechar o ano acima da abertura de 2020. Isso torna o gráfico mais bonito e favorável, e mais alinhado com o comportamento histórico de subida do SPX.

Penso que a subida da EDPR no dia 31 de dezembro não foi por acaso. Parece ter sido um movimento intencional, para o gráfico apresentar uma tendência positiva no longo prazo e favorecer uma subida este ano.
Nem todos os movimentos acontecem de forma aleatória, e há situações importantes em que os movimentos parecem ser manipulados.

Vejo a descida no início deste ano como semelhante à que já disse que aconteceu em março de 2020 em que desceu 29%. Como disse essa descida serviu de mola, e a ação acabou por subir mais de 100% nesse ano. Não sei se este ano a EDPR vai subir tanto, mas acho que vai ter uma boa subida, e a EDP também. No entanto, penso que a EDPR vai subir mais porque também desceu mais.

Posso estar errado, nem sempre acerto, mas ainda acho que não estou. Ainda estamos em janeiro, e até Dezembro ainda muita coisa vai acontecer.

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A edpr ainda está acima da linha de suporte

A edp tem uma linha de suporte importante perto no gráfico mensal

Acho que o fim da correção tanto na EDP como na EDPR está perto, mas também é verdade que já disse isso antes

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A CLOV estava assim a 13 de Dezembro

https://caldeiraodebolsa.jornaldenegoci ... 0#p1885102

E agora está assim

Sobe ha 13 dias seguidos

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A EDPR ficou perto da linha de suporte. Amanhã vê-se se fecha acima ou abaixo dela.

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O sentimento otimista aumentou bastante esta semana. Nas últimas duas vezes que aumentou mais, mas não tanto como agora, os índices desceram: uma foi quando fiz o short e a outra foi depois do Trump ter ganho as eleições. Desta vez como o sentimento estava demasiado baixo na semana passada, este aumento talvez seja visto como positivo e não como negativo. Nem sempre o sentimento deve ser interpretado de forma contrária. Mas não sei o que vai acontecer. Dá pelo menos para ver que o sentimento dos investidores está volátil.

Sentiment Survey Historical Data
Reported Date Bullish Neutral Bearish
Jan 22 43.4% 27.1% 29.4%
Jan 15 25.4% 34.0% 40.6%

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A linha laranja está a servir de suporte na EDPR, o que é positivo. No entanto, tem várias resistências, e não é claro que vá inverter. O primeiro sinal de uma possível inversão seria fechar acima de 9,57

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Acho que pode acontecer algo semelhante a isto no EuroStoxx 50 e nos outros índices, porque os movimentos dos indices costumam estar ligados uns aos outros. Foi também isso que aconteceu com o SPX em 2013 quando fez máximos históricos. Acelerou meses antes de fazer maximos historicos, fez máximos, e mais tarde desceu para testar o máximo anterior, mas não fechou o mês abaixo do máximo anterior, e voltou a subir.
Acho que isso já se começa a notar. A bolsa europeia acelerou e não tem ficado atrás da bolsa dos EUA.

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A vitória do Trump ou de outro presidente é, em geral, irrelevante para as bolsas a médio e longo prazo. Estatisticamente houve subidas e descidas, independentemente de quem seja presidente. Alguns setores, como o da energia, podem parecer que são momentaneamente afetados com a vitória doTrump, mas tenho dúvidas que isso se mantenha. Acho que é cedo para concluir isso. Por exemplo, em 2020, a EDPR esteve a cair em março 29% e depois disparou como uma mola e subiu mais de 100% nesse ano. Ainda acho que a EDPR pode estar a fazer um fundo e a tomar balanço para subir. Mas acho que era importante subir na proxima semana, tambem porque já estou a ficar um pouco cansado de dizer que ela vai subir...

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As ações que vendi recentemente subiram. A COR está a subir hoje 3,79%, a GCT e a SMCI subiram ontem 3,98% e 5,39%. Mas não vendi por achar que iam descer. Por exemplo, a COR faz parte da lista das cunhas e tem objetivo a 9,78.

Vendi porque achei mais seguro para ter um resultado mais alto ter mais dinheiro em ETPs, porque tenho alguma habilidade e experiência a fazer timing em índices e vi que o resultado estaria melhor com mais dinheiro em ETPs, e também acho que as outras ações que tenho podem subir muito.

Algumas ações têm descido, como a EDPR e a DHER, mas ainda acredito nelas. No entanto, se os índices continuarem a subir e elas não acompanharem, vou acabar por vendê-las. Mas ainda acho que isso não vai acontecer.

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Acho que o Euro Stoxx 50 vai atingir máximos históricos no próximo ano. Ontem quando olhei para o gráfico do Euro Stoxx lembrei-me do que aconteceu no SPX, e fui ver. Em 2013 o SPX acelerou depois de ultrapassar os máximos de 2007. Acho possível que aconteça algo semelhante ao Euro Stoxx 50. Se o Euro Stoxx subir a bolsa portuguesa também vai beneficiar indiretamente com isso.

O Euro Stoxx 50 também está a aproximar-se do máximo historico. Continuo a pensar o que disse em cima em Novembro

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Ainda tenho o aviso no gráfico do PSI para ter cuidado com uma possível correção daqui a uns meses, mas agora coloquei uma linha vertical a 1 julho de 2027 pq estou a começar a pensar que pode subir até ai por causa de um padrão que identifiquei num indicador. Esse padrão é semelhante ao que me levou em junho de 2023 a prever que o PSI ia subir mais de um ano. Não é exatamente o mesmo padrão, fiz uma alteração num dos parâmetros do indicador, mas acho que tem semelhanças e isso também me faz um pouco de sentido porque o sentimento otimista está baixo e o PSi ainda está muito longe dos máximos de 2007 e 2000. Isto faz mais sentido se subir nos próximos meses. Se isso acontecer, vai ser ainda mais alguns anos em que quem não tem muito conhecimento pode ganhar e sentir que percebe muito do assunto.
Nas próximas vezes que colocar o gráfico talvez nao mostre essa linha e não vá escrever muito sobre isto, mas coloquei hoje.

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Neste momento está 62.09% em ETPs e 37.91% em ações

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Preços Médios Atualizados

3EUL
Posição anterior: 12 unidades a €381.66
Compra adicional: 1 unidade a €448.51 (20/01/25 08:00)
Preço médio ponderado: 13 unidades a €386.8023

3DXE
Posição anterior: 271 unidades a €15.1926
Compra adicional: 76 unidades a €17.108 (20/01/25 08:00)
Preço médio ponderado: 347 unidades a €15.6121

3LV
Posição anterior: 68 unidades a €48.065
Compra adicional: 32 unidades a €53.188 (20/01/25 08:00)
Preço médio ponderado: 100 unidades a €49.7044

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Segunda feira a bolsa americana está encerrada

Dias de encerramento da Bolsa Americana em 2025, com o calendário de feriados que prevê as 10 datas de encerramento:

1 de janeiro: Ano Novo
20 de janeiro: Dia de Martin Luther King
17 de fevereiro: Dia de Washington
18 de abril: Sexta-feira Santa
26 de maio: Dia da Memória
19 de junho: Dia da Independência Nacional Juneteenth
4 de julho: Dia da Independência
1 de setembro: Dia do Trabalhador
27 de novembro: Dia de Ação de Graças
25 de dezembro: Natal

https://www.rankia.pt/bolsa/calendario- ... ll-street/

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Apesar das carteiras estarem positivas, acho que podiam estar melhores. Vou reduzir um pouco mais a percentagem de dinheiro nas ações e aumentar nos ETPs para depender um pouco menos do resultado das ações.


US Market Timing: Últimos sinais de negociação para a próxima abertura:

GCT 

Ação: Venda para fechar
Quantidade: 91


Motivo: Para ter dinheiro disponível para comprar o SPXL

SMCI
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 52


Motivo: Para ter dinheiro disponível para comprar o SPXL

SPXL
Ação: Compra para abrir
Montante: Aproximadamente $3407 


Motivo: Quero investir mais em ETFs alavancados e como ainda não tenho no SPX escolhi esse.



EU Market Timing: Últimos sinais de negociação para a próxima abertura:

COR
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 70


Motivo: Para ter dinheiro disponível para aumentar os ETPs alavancados

DHER, BCP, EDPR, CTT, EGL
Ação: Venda para reduzir
Montante: €586


Motivo: Para ter dinheiro disponível para aumentar os ETPs alavancados

3EUL
Ação: Compra para aumentar
Montante: €482


Motivo: Para para aumentar os ETPs alavancados

3DXE
Ação: Compra para aumentar
Montante: €1311


Motivo: Para para aumentar os ETPs alavancados

3LV
Ação: Compra para aumentar
Montante: €1727


Motivo: Para para aumentar os ETPs alavancados

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Avaliação Atualizada (17/01/2025)
Carteira Norte-Americana (U.S. Market Timing)

A carteira subiu 7,62% desde a última avaliação em 15/12/2024 (de -2,09% para +5,53%), ampliando a vantagem sobre o índice SPX de -8,01% para +0,56%.

Ativo que mais subiu:
CLOV (Clover Health Investments Corp.), que passou de $3,11 para $4,08, com uma valorização de +31,1%.

Ativo que mais desceu:
SMCI (Super Micro Computer, Inc.), que passou de $36,45 para $30,82, com uma desvalorização de -15,4%.

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Avaliação Atualizada (17/01/2025)
Carteira Europeia (EU Market Timing)

A carteira subiu 9,29% desde a última avaliação em 15/12/2024 (de -1,90% para 7,39%), ampliando a vantagem sobre o índice PSI para +7,97%.

Ativo que mais subiu:
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged (3EUL), que passou de €402,82 para €444,98, com uma valorização de +10,47%.

Ativo que mais desceu:
Delivery Hero SE (DHER), que passou de €31,63 para €29,41, com uma desvalorização de -7,02%.

[previsor]

[previsor]

O sentimento bullish da AAII está a 34,7%. Acho que é uma leitura demasiado baixa para o momento atual. É a leitura mais baixa desde abril de 2024. Acho que isso é positivo para as bolsas para as próximas semanas ou meses.

O sentimento bullish da AAII caiu esta semana para 25,4%. Se com 34,77% já achava que era um valor muito baixo para o momento atual, e que isso podia ser bom para as bolsas nas próximas semanas ou meses, agora com este resultado ainda acho mais. Talvez as pessoas tenham votado na segunda feira, quando o mercado abriu em baixa, e não alteraram o voto depois. É estranho ter caído tanto, porque depois as bolsas subiram. De qualquer forma, acho que isto é muito positivo para as bolsas.

Sentiment Survey Historical Data
Reported Date Bullish Neutral Bearish
Jan 15 25.4% 34.0% 40.6%
Jan 8 34.7% 28.0% 37.4%
Jan 1 35.4% 30.4% 34.2%
Dec 25 37.8% 28.0% 34.1%
Dec 18 40.7% 27.9% 31.4%
Dec 11 43.3% 25.0% 31.7%
Dec 4 48.3% 21.0% 30.7%
Nov 27 37.1% 24.3% 38.6%

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Para já, houve uma reação positiva no IWM (Russell 2000) depois de tocar na MA200, tal como aconteceu em agosto.

O SPX (S&P 500) também começou a semana a reagir positivamente após ter aberto abaixo da MA20 no gráfico semanal, também semelhante ao que aconteceu em agosto.

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O PSI desceu abaixo da linha azul. Reagir na linha azul talvez fosse demasiado otimista com as bolsas dos EUA a descerem. Mas acho que o comentário sobre o sentimento da AAII é um bom ponto, e o SPX tem reagido a esta média móvel, então ainda estou otimista

[previsor]

Acho que a linha azul da cunha de alargamento descendente vai servir como suporte e que a bolsa portuguesa vai subir em breve.

O sentimento bullish da AAII está a 34,7%. Acho que é uma leitura demasiado baixa para o momento atual. É a leitura mais baixa desde abril de 2024. Acho que isso é positivo para as bolsas para as próximas semanas ou meses.

[previsor]

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Preços Médios Atualizados

BCP
Posição anterior: 4548 unidades a €0.445
Compra adicional: 416 unidades a €0.4800 (09/01/25 16:30 Fecho Europa)
Preço médio ponderado: 4964 unidades a 0.4479€

3DXE
Posição anterior: 241 unidades a €15.1210
Compra adicional: 30 unidades a €15.768 (09/01/25 16:30 Fecho Europa)
Preço médio ponderado: 271 unidades a 15.1926€

3LV
Posição anterior: 35 unidades a 47.672€
Compra adicional: 33 unidades a 48.4820€ (09/01/25 16:30 Fecho Europa)
Preço médio ponderado: 68 unidades a 48.0651€

[previsor]

já pensaste procurar uma corretora mais barata? gastas um balúrdio em comissões, eu mantenho uma carteira de ações no Activo bank apenas porque não faço mais do que 5 ou 6 trades por ano, e como oferecem o primeiro do mês normalmente só pago a guarda de títulos e nada em comissões. A minha carteira americana e activos de outros países uso a XTB, tens sempre o risco do EUR/USD mas podes fazer hedging com CFDs, a diferença é que não gastas um tostão em comissões e por isso permite-me fazer em média mais de 50 trades por ano com comissão zero. Digo isto porque me parece que fazes bastante trading de curto/médio prazo e essas comissões vão comer uma boa percentagem do lucro.

Sim, tenho feito muitas operações, e uma corretora com comissões mais baixas seria melhor. Mas estou a contabilizar comissões a mais porque alguns negocios são feitos na Trading 212, que não cobra comissões. Por exemplo, o 3EUL, 3DXE e 3LV são na Trading 212. O ActivoBank não tem esses ativos, e acho que a XTB também não. E também não estou a descontar a primeira comissão do mês que é grátis no ActivoBank.

Vou continuar assim pelo menos até maio, mas acho que talvez faça menos operações. Não era a minha intenção fazer tantas, mas com a pesquisa de ativos e a volatilidade acabei por fazer mais do que pensava. Mas talvez agora estabilize, embora acho que vou comprar mais a JMT quando ela subir um pouco mais.

[mcstreet]

já pensaste procurar uma corretora mais barata? gastas um balúrdio em comissões, eu mantenho uma carteira de ações no Activo bank apenas porque não faço mais do que 5 ou 6 trades por ano, e como oferecem o primeiro do mês normalmente só pago a guarda de títulos e nada em comissões. A minha carteira americana e activos de outros países uso a XTB, tens sempre o risco do EUR/USD mas podes fazer hedging com CFDs, a diferença é que não gastas um tostão em comissões e por isso permite-me fazer em média mais de 50 trades por ano com comissão zero. Digo isto porque me parece que fazes bastante trading de curto/médio prazo e essas comissões vão comer uma boa percentagem do lucro.