EUA planeiam novas restrições sobre tecnologia de chips na China

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Indíces: NAS100

Fecho da posição curta.

Motivo:

Activação do stop loss.
Durante a noite ocorreu um pico que me activou o stop quase milimetricamente.

Entrada: 3793,93

Fecho: 3815,72

Prejuízo: 44 USD/32 EUR

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Carteira actual com as recentes posições saldadas (índice australiano e mercadoria - coffee), bem como com as posições que continuam abertas:

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Mercadorias:

Coffee:

Fecho da posição longa.

Motivos:

Como se constata acima, a entrada longa ocorreu hoje.
Foi fechada a posição.

Essencialmente visava-se retirar algum proveito de um swing ascendente de curto prazo e foi isso que foi feito.

É possível aferir, no primeiro gráfico abaixo, que a tendência de médio prazo do café é descendente em virtude de o activo ter vindo a fazer sucessivos máximos e mínimos cada vez mais baixos.

Neste pequeno swing de alta, a cotação tocou na última resistência (176,50) e na Banda bollinger superior. E foi precisamente aí que foi fechado o trade.
Não está posto de parte a continuação da subida do activo...
Todavia, considerando que a tendência mãe é descendente, por ora, optou-se por retirar o lucro do trade numa zona onde frequentemente acontecem retracções (banda bollinger superior).

O 2º gráfico (CFD) consta o ponto de entrada e o de saída.
O 1º gráfico é o do coffee continous que nem sempre coincide integralmente com o do CFD.

Entrada: 170,45

Saída: 176,70

Lucro: 3.67% (63 USD / 46 EUR).

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Considerando estas duas últimas entradas, a carteira actual fica composta com os seguintes activos e respectivas valorizações/desvalorizações:

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Mercadorias:

Coffee:

Entrada longa.

Motivos:

Há quem diga que numa potencial inversão de tendência, será de esperar sempre pela habitual retracção para, depois, dar-se o disparo e efectuar o trade.
No fundo, está em causa um "duplo fundo".

Considerando este duplo fundo, bem como a saída dos indicadores técnicos oscilatórios principais da zona de sobrevenda, decidiu-se pela entrada longa, com stop loss próximo, imediatamente abaixo do último mínimo.

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Indices:

Nas100:

Entrada curta:

Motivos:

Confesso que, neste momento, não estou muito confiante neste trade e que, porventura, me tenha precipitado.

Porém:

Desde o dia 8 de Junho (há cerca de 12 dias) que o índice anda por ali a rondar os 3800 pontos.
Mesmo com os bons dados do lado de lá do Atlântico e o discurso da Presidente do FED, ao contrário do SP 500, este índice não demonstrou nenhuma força significativa na subida recente ficando, novamente, a rondar os 3800 pontos que, actualmente, se pode configurar como uma resistência.

Ontem, no time frame de 8 horas fez uma pequena vela negra seguida de uma vela de indecisão...
Os indicadores técnicos oscilatórios saíram ontem da zona de sobrecompra, embora, hoje, já lá tenham entrado novamente.

Com base nestes pressupostos, resolvi entrar curto, como diz o Limonov, com um stop virgem, colocado ligeiramente acima do último máximo (3808,48).
Estou convencido que, a curto prazo, o índice quebrará esta indefinição/lateralização que tem vindo a fazer desde o dia 8.6..
Resta saber para onde...

Se for para cima, o "stop virgem" há-de proteger o capital.

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Carteira actual, com as posições abertas e a saldada no índice ASXSP200:

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Boas, quando anuncias o lucro ou a perda, não tens em conta o juro diário que a corretora te cobra ?
A mim parece-me que não pois neste ultimo caso o juro diário para esse índice é caro.

Tens razão MME5, não anunciei o juro diário, como normalmente não o costumo fazer...
É que os juros das posições abertas só são pagos no final do mês a que respeitam, neste caso, só serão pagos a 1 de Julho e só nessa altura estaria em condições de saber, ao certo, qual o montante dos juros.

De qualquer forma, fazendo a análise para este activo, o juro a pagar será € 1,15, o que tem por consequência que, em princípio, o trade não terá um lucro de € 21,00, mas, de € 19,85.

Abraço,

Tennis

[MME5]

Boas, quando anuncias o lucro ou a perda, não tens em conta o juro diário que a corretora te cobra ?
A mim parece-me que não pois neste ultimo caso o juro diário para esse índice é caro.

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Indices:

ASXSP200:

Entrada longa entretanto encerrada (movimento intraday).

Motivos:

Hoje, de madrugada, foi aberta uma posição longa no ASXSP200 (índice australiano).
Costumo seguir os gráficos no time frame de 8 horas.

Habitualmente, faço uma ronda final por volta da 1.00 H a manhã...
Ontem, porque estava a ver um programa qualquer na televisão com interesse, acabei por fazer essa ronda mais tarde, por volta das 2.30 H.

Neste índice e naquele time frame, constato uma bonita vela verde de inversão, seguida de outra já em andamento.
Resolvi tentar aproveitar esse movimento...
O tempo de entrada não foi o melhor, devia ter entrado logo após o fecho da 1ª vela verde, por volta da 1.00 H.

Entrar quando a 2ª vela verde já ia muito adiantada já comportou alguns riscos, face à proximidade da Banda Bollinger superior.
Apesar disso resolvi arriscar..., o trade foi positivo.

Porque fechei o trade?

Não estava confiante, por ora, no movimento ascendente.
O índice tem vindo a fazer desde finais de Maio máximos e mínimos sucessivamente mais baixos, portanto, a tendência de curto/médio prazo é descendente.
Tocou na Banda Bollinger superior e retraiu ligeiramente.
Os indicadores técnicos estão a entrar na zona de sobrecompra.

Portanto, sempre poderá haver uma retracção a estes níveis, um novo swing descendente que siga a tendência dominante.

Considerando o ponto de entrada e os riscos implícitos neste trade, optei por fechar a posição e arrecadar um lucro residual.

Entrada: 5438,01
Saída: 5453,61

Lucro: 31 AUD/21 EUR

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Carteira actualizada:

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Forex:

Foram fechadas as três posições que tinha no forex, com os seguintes resultados:

EUR/USD (- €11,70)
XAU/USD (€ 1.06);
EUR/JPY (€ 5,63);

Menos valia no montante de € 5,61.

Motivos:

Cansado de negociar forex.
Faço-o desde há cerca de 1 ano.
Para quem acompanha este tópico, certamente que terá constatado que as posições assumidas são geralmente bastante pequenas (mini lotes de 0.1. a 0.3.).

Por uma razão simples:

Nunca me senti muito confiante a negociar forex face ao meu tipo/estilo de negociação.
Ao longo deste ano por vezes obtive resultados satisfatórios, outras vezes, insatisfatórios.

Não haverá melhor forma de resumir a minha negociação de forex ao longo deste último ano: "nunca saí da cepa torta".
Ou seja, não valeu a pena o investimento, na perspectiva do tempo dedicado e dos resultados obtidos.

Numa análise objectiva, porventura, conseguirei descortinar os motivos que me levaram a abandonar, a partir deste momento, este activo (forex).

Normalmente é muito volátil...
A Janet fala, aquilo dispara para um lado, para o outro e, por vezes, para os dois...
Sai um dado económico relevante aqui ou nos States e ocorre o mesmo.

Ou seja, embora, por vezes, haja tendências bem definidas nos respectivos pares, essa volatilidade obrigava-me a colocar stops relativamente espaçados do ponto de entrada, circunstância que não se coaduna com o meu estilo de negociação, ademais, quando, o forex é extremamente alavancado (no meu caso era de 1:500).
Essa volatilidade, por vezes, quase lotaria, nos vários picos que aconteciam, se o stop era apertado, o mesmo era atingido, se era muito espaçado, uma inversão da tendência contrária ao movimento de entrada, levava-me lucros substanciais.

Actualmente, estou convencido que para se negociar forex com sucesso, tal passa muito por negociá-lo no intraday, com gráficos de 10, 15, 30 minutos.
Porventura, com várias entradas e saídas, de forma a lograr-se atingir os normais 20 pip´s de lucro e fechar-se a posição.

Porém, esta forma de negociação implica, de duas uma:

1) Atenção constante ao mercado;
2) Negociação totalmente automática, com as ferramentas que são fornecidas pelo metatrader;

No 2º caso, não me sentia confiante em entregar a uma máquina/programa a total definição dos pontos de entrada/saída, estratégia, etc.
A 1ª hipótese é demasiado desgastante, stressante e implica ter uma disponibilidade de tempo de que actualmente não disponho;

Como tal, por ora, talvez definitivamente, encerro este capítulo do forex.

Restam os índices e mercadorias, áreas onde, até ao momento, me tenho sentido melhor a negociar e com melhores resultados.

Uma última nota:

Cada vez dou mais razão aqueles que preconizam que se deve negociar um número limitado de activos, essencialmente os que demonstram no tempo tendências bem definidas.

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Mercadorias:

Corn:

Entrada longa.

Motivos:

Os mesmos que os supra referidos, no post que antecede, e que levaram à entrada no wheat e para os quais remeto.

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Mercadorias:

Wheat:

Entrada longa.

Motivos:

Mais uma tentativa de apanhar um eventual swing ascendente, neste momento, manifestamente em fase embrionária. Ou seja, neste caso, tal equivale a tentar apanhar um hipotético fundo.

Este mercadoria tem tendências muito bem definidas e longas no tempo.
É certo que a tendência actual é marcadamente descendente.

Todavia, como em qualquer activo, algum dia há-de inverter...
Então, qual a razão da entrada actual?

Simples:

1) A cotação fechou em alta por comparação com a última vela de referência que não seja inside bar;
2) Os indicadores técnicos oscilatórios saíram da zona de sobrevenda;

Será um trade de sucesso?
Nunca se sabe...
Para o caso de a coisa dar para o torto estará lá o stop loss a proteger o capital, o qual se mostra colocado imediatamente abaixo do último mínimo.

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Forex:

Par USD/JPY:

Fecho da posição longa.

Motivos:

A tendência de curto prazo é descendente (máximos e mínimos sucessivos mais baixos).
Foi aproveitado este swing de curto prazo ascendente.
A cotação tocou milimetricamente na linha de tendência descendente e retrocedeu, portanto, respeitando-a.
Consequentemente, probabilidade séria de a tendência principal (descendente) se manter, sustentada ainda no facto de alguns indicadores técnicos oscilatórios terem entrado na zona de sobrecompra. É claro que por lá podem continuar por muito tempo, mas, considerando aquela Ltd, parece mais seguro fechar a posição e retirar os lucros residuais.

Entrada: 102.04

Saída: 102.19

Ganho: € 3,25 (15 pip´s).

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Forex:

Par EURUSD:

Entrada curta.

Razões:

Desde o início da 2ª semana de Maio que a tendência tem sido claramente descendente.
Triplo toque nos 1,3575 sem ter conseguido ultrapassar este valor.
Aliás, foi por volta desta cotação que saí do activo da última vez que nele estive investido com uma posição curta.

Stop relativamente apertado.

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Indices:

PSI 20:

Fecho da posição curta:

Motivos:

O activo parece ter-se aguentado no suporte por volta dos 7180 pontos.
Não será despiciendo apontar que os principais indíces internacionais, hoje, estão todos com pendor positivo e sabendo-se da relativa relação do PSI 20 com estes principais indices (normalmente, mas nem sempre, segue-os), poderá verificar-se um "estancar" das descidas, porventura, o início de novas subidas.
Como tal, optou-se por garantir os lucros concretizados no trade e esperar por nova oportunidade de entrada no activo.

Entrada: 7338,61

Fecho: 7226,22

Lucro: € 112,00

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Forex:

XAU/USD:

Entrada curta no dia 16.6. nos 1274,95 (linha vermelha vertical no gráfico).

Motivos:

Indicadores técnicos oscilatórios sairam da zona de sobrecompra.
O activo fez no dia em causa o movimento típico de inversão de tendência na medida em que fez uma vela negra que fechou abaixo das últimas duas velas de referência do swing de alta.

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Forex:

USDJPY:

Entrada longa concretizada no dia 13.6. nos 102.04 (linha verde vertical no gráfico).

Motivos:

Indicadores técnicos oscilatórios a saírem da zona de sobrevenda.
A cotação foi ao suporte por volta dos 101,55 - 101,58 e recuperou.

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Forex:

Par EUR/JPY:

Entrada longa no dia 13.6. nos 138,34 (linha verde vertical no gráfico).

Motivos:

Indicadores técnicos oscilatórios saíram da zona de sobrevenda.
Aparentemente, o activo está a formar uma base que o poderá levar a uma subida de curto prazo.

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Forex: AUD/JPY:

Fecho da posição curta.

Motivos:

Activação do stop loss.

A entrada foi concretizada no dia 11.6. nos 95,75 (linha vermelha vertical no gráfico).
A saída, por activação do stop loss, ocorreu a 13.6. nos 96,14 (linha preta vertical no gráfico).

Os pressupostos de entrada foram incorrectos? Não...
Tanto que não foram que a cotação, actualmente, está abaixo do ponto de entrada.

O que correu mal?
A colocação do stop loss...
Foi colocado imediatamente acima do último máximo que se havia verificado no dia 11.6. nos 96,09.
Porém, no dia 13.6. o activo teve um pico e atingiu o stop loss por 5 ticks.

Moral da história:

O trade foi bem pensado e executado, o stop loss foi pessimamente colocado. Devia ter dado uma maior margem...
Se o tivesse feito, o trade estaria agora bem positivo com cerca de 30 ticks de lucro.

Os erros pagam-se...
Neste caso, com um prejuízo de € 8,45.

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Indices:

SP500:

Entrada longa concretizada durante a madrugada.

Motivos:

Aproveitado que foi, com lucro, o último swing descendente de curto prazo, o índice parece ter revertido, novamente, para cima, na medida em que superou em alta a última vela de referência, a resistência mais próxima (1937) - patamar onde, aliás, actualmente se encontra, constituindo agora suporte -, cabendo ainda referir que os indicadores oscilatórios saíram da zona de sobrevenda.

Ou seja, tenta-se, agora, aproveitar um novo swing de curto prazo ascendente que, diga-se, aparentemente vai de encontro à tendência dominante de médio e longo prazo (bull) e, por isso, tem todas as condições para se apresentar como um trade relativamente seguro.

Caso isso não se concretize, foi introduzido stop loss logo abaixo do último mínimo (1925) deste swing descendente, em ordem a proteger-se de alguma forma o capital.

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Indices:

Tecdax:

Fecho da posição curta.

Motivos:

O indice teve uma recuperação intraday que parece ter colocado em causa a tendência descendente.
Considerando a descida que o indice havia feito nos últimos dias, o stop loss foi colocado muito próximo do ponto de entrada de forma a proteger o capital.
Infelizmente, esta recuperação intraday atingiu o stop loss quase milimetricamente.

Entrada: 1314,60

Saída: 1315,56

Prejuízo: € 1,00

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Mercadorias:

Orangejuice:

Fecho da posição curta.

Motivos:

Quando toca na Banda Bollinger inferior, por norma, o activo lateraliza ou faz uma recuperação.
No fundo, a posição foi fechada em conformidade com essa normalidade/probabilidade.

Entrada: 161,55

Fecho: 160,40

Lucro: 12 USD/ 8 EUR

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Após o fecho da posição curta no SP500, a carteira (indíces e mercadorias) ficou com os seguintes activos e valorizações/desvalorizações:

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